证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-013 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人: 第 3 页 共 3 页 2023年度 | | | | | 20604-12 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:浙江美硕电气科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 3 非经营性资金占 開 | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的 关联关系 | 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | | 2023年度占用 2023年度偿还累计 资金的利息 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 0 | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | ー | | | | | | | | | 前控 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价37.4元，募集资金6.732亿元，净额6.040291亿元[2] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户余额合计3.9443757185亿元[7][9] - 超募资金金额为4802.91万元，截至2023年12月31日尚有3602.91万元未明确用途[18] 资金投入情况 - 本期项目投入2.2713亿元，本年度累计投入2.2713亿元[6][17] - 2023年7月10日使用超募资金1200万元永久补充流动资金[11] - 2023年8月2日同意使用募集资金置换预先投入自筹资金6038万元，截至2023年12月31日已完成置换[18] 项目投资进度 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目投入5295.39万元，投资进度16.05%[17] - 研发中心建设项目投入1875.23万元，投资进度28.41%[17] - 补充流动资金项目投入14342.38万元，投资进度89.64%[17]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-009 浙江美硕电气科技股份有限公司 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 为了提高工作效率，公司授权经理层全权代表公司及子公司签署上述综合授 信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、备查文件 特此公告。 关 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | | | 我们审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的 要求，对美硕科技2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江美硕电气科技股份有限公司因业务需要，根据日常经营相关情况，预 计公司 2024 年可能发生的关联交易金额不超过 1000 万元人民币。 1、基本情况： 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江美硕电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列 内资所前茅，全球排名前二十位。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。 ...

关联交易数据 - 2024年预计关联交易金额不超1000万元[2] - 截至披露日向浙江朗诗德已发生关联交易69.85万元[2] - 上年向浙江朗诗德发生关联交易335.08万元[2] 关联交易审批 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案[2] - 独立董事、监事会同意2024年度关联交易预计议案[10][11] - 保荐人对2024年度关联交易预计事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.4元，募集资金6.732亿元[11] - 扣除费用后，募集资金净额为6.0402909646亿元[11] 资金使用情况 - 2023年项目投入2.2713亿元，利息收入净额598.77万元[15] - 2023年7月10日，使用超募资金1200万元永久补充流动资金[20] - 2023年8月2日，同意使用6038万元募集资金置换预先投入自筹资金并完成置换[28] 项目投资情况 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目承诺投资33000万元，本年度投入5295.39万元，进度16.05%[26] - 研发中心建设项目承诺投资6600万元，本年度投入1875.23万元，进度28.41%[26] - 补充流动资金承诺投资16000万元，本年度投入14342.38万元，进度89.64%[26] 资金结余情况 - 应结余募集资金3.828868亿元，实际结余3.944376亿元，差异-1155.07万元[15] - 暂未确定用途超募资金3602.91万元，超募资金投向小计4802.91万元[28] 其他情况 - 研发中心建设和补充流动资金项目无法单独核算效益[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[21] - 募集资金使用及披露不存在问题[29]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-008 浙江美硕电气科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于续聘会计师事务所的公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年 度财务及内控审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计 ...