三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 70,000.00 万 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的 投资期限不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次 ...

关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年9月20日选举董事长等并聘任高管[16] - 2023年10月27日审议通过部分募资项目延期议案[19] - 2023年12月审议通过部分募资项目变更议案[20] 独立董事 - 2023年独立董事履职情况良好[5] - 2024年将开展专门会议工作并继续履职提建议[8][22]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10251 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 进行查验 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10251号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三博脑科医院管理集团股份有限公司 (以下简称"三博脑科"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三博脑科董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10250 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24LJM0954X 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10250 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"三 博脑科")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10249 号 的无保留意见审计报告。 三博脑科管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张阳先生，财务负责人乔明 浩先生，独立董事 JIANGNAN CAI（蔡江南）先生，董事会秘书、副总经理胡 卫卫先生，保荐代表人赵陆胤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301293 证券简 ...

审计机构聘任 - 2023年5月22日审计委员会同意聘任立信，5月26日董事会通过，6月16日股东大会审议通过[2][3][7] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券报告注会693名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[2] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计沟通 - 2024年1、2月审计委员会与立信沟通审计工作[7] - 2024年4月12日审计委员会听取汇报提建议，监督询问内控测试情况[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信按时完成审计，行为规范，报告客观完整[10] - 审计委员会建议立信提供增值服务[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行39612900股，发行价29.60元/股，募资总额117254.18万元，净额106163.91万元，资金2023年4月27日到账[1] - 2023年度募集资金总额（扣除发行费用后）为106163.91万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额78017.58万元，专户余额10817.58万元，闲置资金现金管理未到期余额67200.00万元[3] - 本年度投入募集资金总额为28990.00万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，支付发行费用10057.50万元，置换前期发行费用1006.79万元，对募投项目投入12990.00万元，超募资金补充流动资金16000.00万元，银行手续费支出0.04万元，专户及理财利息收入817.73万元[3] - 2023年9月21日公司以10067944.12元置换先期投入的自筹资金[17] - 补充流动资金承诺投资12990.00万元，截至期末累计投入进度达100.00%[15] - 超募资金总额为56163.91万元，已使用16000.00万元永久补充流动资金，剩余40163.91万元未确定用途[16] 项目变更情况 - 首都医科大学三博脑科医院建设项目于2023年12月由湖南三博脑科医院项目变更而来，投入30000万元[16] - 首都医科大学三博脑科医院建设项目拟投入募集资金总额为30000万元，截至期末投资进度为0.00%[20] - 首都医科大学三博脑科医院项目预计达到预定可使用状态日期为2025 - 12 - 31[20] - 原湖南三博脑科医院项目受宏观经济形势影响，建设及资金使用进度不及预期，公司将未使用募集资金用于新项目，原项目以自有资金继续实施[20] - 累计变更用途的募集资金总额为30000.00万元，占比28.26%[15] 其他情况 - 公司有6笔未到期的募集资金现金管理产品，期末金额合计67200.00万元[11] - 公司可使用不超过100000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形[10] - 中国建设银行北京中关村分行等8个银行账户募集资金专户余额合计10817.58万元[6] - 湖南三博于中国建设银行长沙星沙支行的募集资金专用账户于2023年12月28日注销[6] - 公司于2023年12月4日、20日分别召开董事会、监事会和股东大会审议募投项目变更，并于12月5日公告[20]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[1] - 独立董事组织召开3次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[5][6] 议案审议情况 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[16] - 通过使用闲置募集资金进行现金管理等多项议案[18][19][21] 人事变动 - 2023年5月26日聘任林志雄为副总经理[17] 报告审议 - 审议通过上市前三年审计报告等多份报告[15] 换届选举 - 2023年通过董事会换届选举第三届董事会候选人议案[22] - 通过第三届董事会董事薪酬方案议案[23]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润78,238,115.58元[2] - 2023年度合并报表可供分配利润465,349,923.34元[2] 利润分配 - 每10股派现0.95元，共派现15,052,895.2550元[2] - 每10股转增3股，共转增47,535,458股[2] - 转增后总股本为205,986,987股[2] 决策进展 - 2024年4月17日董事会、监事会通过预案[1] - 独立董事同意预案，尚需股东大会审议[4][6]