证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-023 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 杨 争 媛 作 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 本 人 已 经 通 过 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 ...

诉讼情况 - 2023年3月收到海淀法院民事起诉状[3] - 2023年5月25日收到海淀法院传票等诉讼文书[3] 判决结果 - 判决支付违约金564.07万元[6] - 负担案件受理费3.93万元[6] 过往财务处理 - 前期对违约金计提预计负债及营业外支出2094.85万元[9] 合作历程 - 与化工医院合作期限为2005年9月至2025年9月[5] - 2020年12月对合作协议分歧事项达成一致[5] - 2021年1月4日签署补充协议[5] - 2021年3月支付尚未结算费用[5] 原告诉求 - 原告要求支付逾期费用违约金合计2120.69万元[4]

报告公司投资评级 - 报告维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 医疗服务全面恢复增长，核心医院收入稳健，盈利能力基本保持稳定 [1] - 新院区陆续开业，新产能落地有望进一步扩大公司医疗规模 [1] - 积极探索深化高校合作，参与地区生物医药产业布局 [1] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入13.13亿元(+22.73%)，归母净利润0.78亿元(+23.31%)，扣非归母净利润0.94亿元(+79.74%) [1] - 2024年Q1公司实现收入3.37亿元(+7.89%)，归母净利润0.33亿元(+35.29%)，扣非归母净利润0.32亿元(+32.23%) [1] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为14.65、16.37和18.46亿元，同比增长11.6%、11.8%和12.7% [3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.92、1.03和1.16亿元，同比增长17.6%、12.5%和12.0% [3]

保荐机构工作情况 - 自2023年5月5日至报告期末查询公司募集资金专户8次[4] - 列席公司股东大会1次[4] - 现场检查公司2次[4] - 发表专项意见6次[4] - 2024年4月12日对上市公司培训1次[5] - 每月查询公司募集资金专户资金变动和大额支取情况[3] - 现场检查报告按深交所规定报送[4] 公司合规情况 - 公司在信息披露等方面未发现重大问题[6][7][8] - 公司及股东履行13项承诺事项[9][10] - 募集资金项目进展与信息披露一致[4] 监管处罚情况 - 2023年3月28日四川监管局对保荐的创意信息出具警示函[11] - 2023年4月4日西藏监管局对公司出具警示函[11] - 2023年4月11日深交所对公司出具监管函[12] - 2023年2月14日深交所对保荐的义翘神州通报批评[12] - 2023年4月11日深交所对保荐代表人通报批评[14]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-017 三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首 次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股，首次公开发行股票完成后公司总股 本为 158,451,529 股，其中无限售条件流通股数量为 34,124,242 股，占本次发行 后总股本的比例为 21.54%，有限售条件流通股数量 124,327,287 股(其中：网下 配售限售股 1,873,794 股，首发前限售股 118,838,629 股，战略配售限售股 3,614,864 股)，占发行后总股本的比例为 78.46%。 本次上市流通的限售股 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博脑科 医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行前限售股上市流通事项 进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行限售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股，首次公开发行股票完成后公司总 股本为 158, ...

限售股份情况 - 本次解除限售股东户数为1户[2] - 本次解除限售股份数量为3,614,864股，占总股本2.28%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月10日[2] 股本结构 - 公司首次公开发行后总股本为158,451,529股，无限售、限售股占比21.54%、78.46%[3] - 本次发行战略配售数量361.4864万股，约占发行数量9.13%[6] 股份变化 - 战略配售限售股解除后，限售、无限售股占比变为75.00%、25.00%[11] - 全部限售股解除后，限售、无限售股占比变为21.87%、78.13%[12] 相关机构意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通申请符合规定[13] - 中信证券对本次战略配售限售股上市流通无异议[14] 申请文件 - 公司提交《限售股份上市流通申请书》等相关文件[15]

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股，首次公开发行股票完成后公司总 股本为 158,451,529 股，其中无限售条件流通股数量为 34,124,242 股，占本次发 行后总股本的比例为 21.54%，有限售条件流通股数量 124,327,287 股(其中：网 下配售限售股 1,873,794 股，首发前限售股 118,838,629 股，战略配售限售股 3,614,864 股)，占发行后总股本的比例为 78.46%。 本次上市流通的限售股属于战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发行 并上市之日起 12 个月，股份数量为 3,614,864 股，占公司总股本的 2.28%，该部 分限售股将于 2024 年 5 月 10 日起上市流通。 中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-016 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。在回购价格不超过 90 元/ 股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，回购数量约为 1,777,777 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金总额下限测算，回购数量约为 888,888 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回购实施期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

限售股份情况 - 其他限售股份数量为33,685,118股，拟于2024年5月5日解除限售[9] - 限售股份合计数量为122,453,493股[9] - TBP 3Doctors（HK）Limited期初和期末限售股数均为24,869,250股，拟于2024年5月5日解除限售[10] - 张阳期初和期末限售股数均为16,781,310股，拟于2026年5月5日解除限售[10] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 - 253,670.88元[14] - 计入当期损益的政府补助为1,046,854.72元[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,535,514.30元[14] - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为1,580,880.66元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 3,792,506.29元[16] - 非经常性损益合计为1,111,448.21元[16] 主要财务指标变化 - 营业收入本报告期为336,930,401.64元，上年同期调整后为312,294,864.53元，同比增长7.89%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为33,444,602.02元，上年同期调整后为24,720,632.41元，同比增长35.29%，增加872.40万元[18][26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为32,333,153.81元，上年同期调整后为24,452,469.87元，同比增长32.23%，增加788.07万元[18][26] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为28,472,761.60元，上年同期调整后为58,912,156.92元，同比减少51.67%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.21元/股，与上年同期持平[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.43%，上年同期调整后为1.98%，同比减少0.55%[18] - 总资产本报告期末为3,091,516,574.64元，上年度末调整后为3,134,086,644.39元，同比减少1.36%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为2,360,928,183.30元，上年度末调整后为2,324,694,267.96元，同比增长1.56%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,741名，前10名股东中TBP 3Doctors（HK）Limited持股比例为15.70%，持股数量为24,869,250股[24] - 张阳、于春江、石祥恩、栾国明互为一致行动人，共同构成公司的控股股东和实际控制人，为公司的关联人[29] - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股53,300股，占总股本0.03%，期末持股204,400股，占总股本0.13%[31] - 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股48,600股，占总股本0.03%，期末持股114,900股，占总股本0.07%[31] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额1,146,809,271.83元，期初余额822,122,353.04元[34] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额372,370,630.11元，期初余额762,413,520.56元[34] - 2024年3月31日应收账款期末余额74,267,042.98元，期初余额96,678,611.41元[34] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,670,312,711.24元，期初余额1,733,613,039.97元[35] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额1,421,203,863.40元，期初余额1,400,473,604.42元[35] - 2024年3月31日资产总计期末余额3,091,516,574.64元，期初余额3,134,086,644.39元[35] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额348,528,885.92元，期初余额442,427,851.99元[35] 股权受让情况 - 2024年1月重庆三博管理以1,776.77万元受让重庆西达医药有限公司100%股权[36] 季度财务指标变化 - 公司2024年第一季度营业总收入为3.3693040164亿美元，上期为3.1229486453亿美元，同比增长7.9%[45] - 公司2024年第一季度营业总成本为2.9032367999亿美元，上期为2.7422131359亿美元，同比增长5.9%[45] - 公司2024年第一季度净利润为3874.946553万美元，上期为2831.429571万美元，同比增长36.9%[41] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.0441161361亿美元，上期为-4086.037171万美元[51] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-819.746151万美元，上期为-821.534137万美元[51] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.246869137亿美元，上期为983.644384万美元[51] - 公司2024年第一季度末负债合计为5.3914042482亿美元，上期为6.2594927342亿美元，同比下降13.9%[45] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为2.55237614982亿美元，上期为2.50813737097亿美元，同比增长1.8%[45] - 公司2024年第一季度末负债和所有者权益总计为3.09151657464亿美元，上期为3.13408664439亿美元，同比下降1.4%[45] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为257.840475万美元，上期为73.302193万美元，同比增长251.8%[51] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为38,749,465.53元，上期为28,314,295.71元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为33,444,602.02元，上期为24,720,632.41元[52] - 每股收益本期为5,304,863.51元，上期为3,593,663.30元；基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.21 [52] 经营活动现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为361,951,154.41元，上期为300,043,139.17元[53] - 收到的税费返还本期为8,467.77元，上期为18,805.08元[53] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为13,867,292.61元，上期为9,948,192.99元[53] - 经营活动现金流入小计本期为375,826,914.79元，上期为310,010,137.24元[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为142,725,341.64元，上期为112,262,317.76元[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为149,805,462.69元，上期为109,395,386.29元[53] - 支付的各项税费本期为7,062,720.56元，上期为5,235,459.52元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,472,761.60元，上期为58,912,156.92元；收回投资收到的现金本期为972,000,000.00元，上期为160,000,000.00元[53]