募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[2] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目募集资金56561.45万元，含使用超募资金归还银行贷款7800万元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额40981.67万元，专户余额4981.67万元，现金管理余额36000.00万元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96220.43万元，累计变更用途的募集资金总额为4881.75万元，比例为5.07%[18] 项目投资情况 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目承诺投资24439.83万元，本年度投入8592.41万元，累计投入13606.74万元，投资进度55.67%[18] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目原承诺投资16630.44万元，调整后为21512.19万元，本年度投入5895.69万元，累计投入21549.46万元，投资进度100.17%，本年度实现效益1204.69万元[18] - 补充营运资金项目承诺投资7000.00万元，累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[18] 资金使用与管理 - 2022年公司使用15562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中15279.62万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，282.38万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金[20] - 2022年公司同意使用不超过30000.00万元的闲置自有资金和不超过75000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 2023年公司同意使用不超过40000万元的闲置自有资金和不超过60000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 2023年公司同意使用不超过35000万元的闲置自有资金和不超过40000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 公司购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于风险投资，闲置募集资金购买产品专用结算账户有使用限制[23] 其他事项 - 2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》修订[6] - 2022年8 - 9月，公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年9月26日，公司在国泰君安证券开立募集资金理财产品专用结算账户[9] - 2023年3月8日，公司在中信证券开立募集资金理财产品专用结算账户[9] - 2023年11月1日，公司办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户销户手续[9] - 报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目，无存放、使用、管理及披露违规情形[11][12][13]

会计估计变更 - 自2024年5月1日起执行，采用未来适用法[3] - 房屋及建筑物折旧年限调为20 - 40年，残值率5%不变[6] 财务影响 - 预计减少2024年固定资产折旧约152.90万元，增净利润约129.97万元[3] - 对近一年净利润、近一期所有者权益影响比例均不超50%[8] 审批情况 - 2024年4月11日审计委员会、董事会、监事会审议通过[9][10][11]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为13次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 资金运作 - 2023年1月5日公司将6600万元超募资金永久补充流动资金[4] - 2023年1月13日公司办理自有外币资金衍生品交易定期存款业务，7月13日款项及利息原路划转[4] 其他事项 - 2023年7月26日培训次数为1次[4] - 公司13项承诺已履行，超募资金相关承诺未履行[7] - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施事项[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入16.28亿元，同比增长20.50%[4] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长23.84%[4] - 2023年海外收入占年度收入比重55.10%[4] 未来展望 - 2024年董事会将推动公司生产经营工作稳步发展[21] - 2024年董事会将完善公司制度体系和治理结构，提升信息披露质量[22] - 2024年董事会将加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[23] - 2024年全体董事将加强学习培训，规范自身行为[24] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会会议，董事对各项无需回避的议案均投赞成票[5][9] - 2023年公司召开3次股东大会，全部由董事会召集，程序合规[10] - 2023年公司修订多项治理制度，涉及股东大会议事规则等[8][12] 会议情况 - 2023年4月21日召开第一届董事会第十二次会议[6] - 2023年7月18日召开第一届董事会第十三次会议[7] - 2023年8月4日召开第二届董事会第一次会议[7] - 2023年8月18日召开第二届董事会第二次会议[7] - 2023年10月26日召开第二届董事会第三次会议[7] - 2023年12月4日召开第二届董事会第四次会议[7] - 2023年12月20日第二届董事会第五次会议审议向激励对象首次授予限制性股票等议案[8] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议多项2022年度报告及2023年预算、薪酬等议案[11] - 2023年8月4日2023年第一次临时股东大会审议章程修订、董事会监事会换届等议案[11] - 2023年12月20日2023年第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划、关联交易等议案[12] 委员会会议 - 2023年审计委员会召开7次会议，审议定期报告等事项[15] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议董事及高管薪酬方案等事项[15] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议公司经营发展目标等事项[16] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议提名董事等事项[17] 其他事项 - 2023年公司部分募投项目延期[8] - 2023年公司预计2024年度有日常性关联交易[12] - 2023年公司独立董事按规定履职，为公司发展提建议[14] - 2023年公司按时完成定期报告披露，发布临时公告[18] - 2023年公司通过多种渠道加强与投资者联系沟通，现场与网络投票结合开股东大会[19]

公司架构与治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 建立以股东大会等为核心的法人治理架构[6] - 设置技术部、运作部等多个分工明确的部门[7] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定采购、销售等多项管理制度及流程[10][12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[17] 其他情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告相关内控重大、重要缺陷[19][20] - 无其他内部控制相关重大事项说明[21]

财务预算 - 编制2024年度财务预算报告，按合并报表要求，会计政策与实际一致[2] - 预算编制作出7条基本假设，如法律政策等无重大变化[3][4] 业绩目标 - 力争2024年销售收入较2023年增长不低于17%[5] 保障措施 - 确保预算完成措施包括优化管理、开拓市场、加大研发投入等[6][7] 风险提示 - 预算指标为内部管理控制指标，不代表实际业绩预测[8] - 外部因素不确定性影响公司经营计划实现[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为16.2766033122亿元[6] - 聚陵新材2023年营业总收入16.2766033122亿元，同比增长约20.50%[23] - 聚陵新材2023年净利润1.0810265494亿元，同比增长约25.18%[23] - 影新材料2023年营业收入13.0674555713亿元，同比下降约2.98%[25] - 影新材料2023年净利润1.5043294339亿元，同比增长约29.87%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3997.526221万元，亏损有所收窄[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为4.3305307472亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为0.2211188031亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为4.1094119441亿元[8] - 货币资金期末数为220,032,712.16元，上年年末数为189,108,260.06元[20] - 交易性金融资产期末数为502,976,249.39元，上年年末数为641,368,036.12元[20] - 2023年末货币资金较上年年末增长约22%[22] - 2023年末交易性金融资产较上年年末下降约21.6%[22] - 2023年末应收账款较上年年末增长约9%[22] - 2023年末应付账款较上年年末下降约20.7%[22] 在建工程 - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目预算2.151219亿美元，工程累计投入占预算比例79%，工程进度100%[162] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目预算2.9125亿美元，工程累计投入占预算比例33.8%，工程进度33.8%[162] 研发费用 - 公司本期研发费用合计41,791,723.91元，上年同期为54,330,228.31元，同比下降22.9%[182] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因营业收入存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[8] - 公司股票于2022年9月2日在深圳证券交易所挂牌交易[35] - 本财务报表于2024年4月11日经公司第二届第八次董事会批准对外报出[36]

会议信息 - 第二届监事会第七次会议于2024年4月11日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告等多项议案，均3票同意无反对弃权[3][5][6][7][8][10][11][13][14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入16.28亿元，同比增长20.50%[3] - 2023年净利润1.08亿元，同比增长23.84%[3] - 2023年海外收入8.97亿元，同比增长37.77%，占比55.10%[8] - 2023年研发费用4179.17万元，较上年减少23.08%，占比2.57%[10] - 截至报告期末，波兰工厂实现盈利[5] 新产品和新技术研发 - 新产品生物可降解热熔胶和生物基热熔胶可随时商业化，报告期未产生收入[10] - 公司实现OA与SAP、WMS与SAP系统集成，上线EDI平台和OA电子采购招标系统[12] 市场扩张和并购 - 公司与关联方设立墨西哥子公司，持股99.99%，已完成注册登记及备案[7] 其他新策略 - 2023年12月推出限制性股票激励计划，向37名对象首次授予261.70万股，授予价17.44元/股[11] - 公司依据法规修订完善各项管理制度[13] 未来展望 - 2024年聚焦主业，执行战略规划，加大市场开拓等投入[15] - 加大市场开拓及品牌建设，挖掘潜在客户和机会，提升占有率[15] - 巩固国内市场，加大海外市场拓展，推进海外业务发展[15] - 加大全球前十大卫生用品厂商客户开拓力度[15] - 稳步推进广州智慧新工厂、全球研发中心及墨西哥生产基地建设[16] - 在中国、波兰、墨西哥三地建设生产基地，提高生产和供应能力[16] - 坚持自主创新，进行前瞻性研发，保证技术先进性[17] - 推动技术和产品升级迭代，加快新产品推出及产业化[18] - 完善人才引进与激励机制，打造专业高效稳健团队[19] - 根据外部环境或自身经营变化，及时合理修订经营发展计划[15] - 广州智慧新工厂及全球研发中心项目预计2024年二季度试生产[6]

业绩总结 - 2023年度天健总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健审计公司675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2][3] 审计相关 - 2023年公司续聘天健为审计机构，审计委员会认为其能满足要求[4][6] - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年审计委员会与天健多次沟通，认为其表现良好按时完成年报审计[8][9]