证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-045 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 本激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本激励计划首 次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励 计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。 浙江同星科 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月19日口头送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告详情 - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月19日送达全体董事[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.62亿元，同比增长7.99%；年初至报告期末营业收入8.37亿元，同比增长11.09%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2449.56万元，同比下降0.87%；年初至报告期末为1.01亿元，同比增长2.85%[3] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，同比下降32.26%；年初至报告期末为0.87元/股，同比下降38.73%[3] - 2024年前三季度营业总收入8.37亿元，较上期7.53亿元增长11.09%[15] - 2024年前三季度净利润1.01亿元，较上期9801.76万元增长2.85%[16] 资产负债变动 - 货币资金较期初减少46.1%，主要系募集资金投入使用与分配股利、归还流动资金借款所致[7] - 在建工程较期初增加56.28%，主要系募投项目与间壁式高效换热器项目基本建设投入增加所致[7] - 短期借款较期初减少32.21%，主要原因系归还银行流动资金借款所致[7] - 其他应付款较期初减少36.02%，主要原因系归还工程项目建设保证与预提费用支出所致[7] - 其他流动负债较期初增加42.86%，主要系已背书未到期的应收票据变动所致[7] - 递延所得税负债较期初增加60.3%，主要系固定资产加速折旧变动所致[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额345,143,543.65元，期初640,377,138.88元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额191,000,000元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额196,002,170.62元，期初152,195,670.74元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额291,756,068.55元，期初287,813,339.64元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末1,273,646,763.41元，期初1,353,269,128.29元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末389,065,772.70元，期初336,791,999.09元[13] - 2024年9月30日资产总计期末1,662,712,536.11元，期初1,690,061,127.38元[13] - 2024年9月30日流动负债合计期末463,440,541.80元，期初534,317,802.80元[13] - 截至2024年三季度末，负债合计4.70亿元，较期初5.40亿元减少12.84%[14] - 截至2024年三季度末，所有者权益合计11.92亿元，较期初11.50亿元增长3.65%[14] - 截至2024年三季度末，股本1.16亿元，较期初0.80亿元增长45%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11593户，新昌县同星投资有限公司持股比例36.00%为第一大股东[9] - 前10名股东中邱悦康持股329,585股，许驾雾持股303,340股，朱吉翔持股219,650股等[10] - 限售股份期初总数60,000,000股，本期解除限售3,625,000股，本期增加27,000,000股，期末83,375,000股[11] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用2955.40万元，较上期2485.67万元增长18.90%[16] - 2024年前三季度税金及附加514.39万元，较上期341.81万元增长50.49%[15] - 2024年前三季度销售费用1438.85万元，较上期1465.64万元减少1.83%[15] - 2024年前三季度财务费用 -824.84万元，较上期 -570.50万元减少44.58%[16] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计7.30亿元，较上期5.86亿元增长24.73%[18] - 经营活动现金流出小计为7.53亿美元，去年同期为6.16亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-2246.44万美元，去年同期为-3093.83万美元[19] - 投资活动现金流入小计为1.13亿美元，去年同期为1824.42万美元，投资活动产生的现金流量净额为-2.09亿美元，去年同期为-1617.48万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为4178.88万美元，去年同期为6.75亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为-6415.03万美元，去年同期为6.17亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-2.95亿美元，去年同期为5.70亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为6.13亿美元，去年同期为4775.28万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿美元，去年同期为6.18亿美元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.24亿美元，去年同期为9552.33万美元[19] - 支付的各项税费为3576.48万美元，去年同期为3837.10万美元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为2742.72万美元，去年同期为7529.84万美元[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]

股东大会情况 - 2024年9月30日下午14:30召开股东大会[3] - 参会股东及代理人124人，代表股份87,405,895股，占比75.3499%[4] - 现场投票股东7人，代表股份87,000,000股，占比75.0000%[4] 中小股东情况 - 中小股东及代理人118人，代表股份3,305,895股，占比2.8499%[5] - 现场投票中小股东1人，代表股份2,900,000股，占比2.5000%[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意6,108,120股，占比98.4245%[7] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意6,076,270股，占比97.9113%[9] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜》同意6,073,225股，占比97.8622%[10]

激励计划 - 公司于2024年9月11日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年3月8日至9月11日[3] - 6名核查对象及国信证券自营账户自查期买卖股票，无内幕交易[5] - 激励计划公告前未发现内幕信息泄露情形[6] 备查文件 - 包括中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[7]

会议时间 - 股东大会会议通知于2024年9月12日公告[4] - 现场会议于2024年9月30日下午14时30分召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月30日9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 出席股东大会股东124人，代表股份87,405,895股，占股本75.3499% [7] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，表决结果合法有效[10]

激励计划进展 - 2024年9月11日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 首次授予激励对象名单公示时间为2024年9月13日至22日[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对激励对象异议[4] - 监事会核查相关文件，激励对象主体资格合法有效[4][7]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为198.80万股，约占公司股本总额的1.71%[8][30][32] - 首次授予183.80万股，约占公司股本总额的1.58%，占授予权益总额的92.45%[8][30] - 预留15.00万股，占公司股本总额的0.13%，占授予权益总额的7.55%[8][30][32] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过153人[8][25] - 张良初等4位高管各获授5.00万股，各占授予总数2.52%，各占公司总股本0.04%[31] - 其他149人共获授163.80万股，占授予总数82.39%，占公司总股本1.41%[31] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为14.68元/股[9][43] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][34] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[37] - 若预留部分2024年三季报披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予分两个归属期，归属比例各为50%[37][40] 业绩考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年[50] - 2024年以2023年为基准，营收或净利润达一定增长率，归属比例70%或100%[50] - 2025年以2023年为基准，营收或净利润达一定增长率，归属比例70%或100%[50][51] - 2026年以2023年为基准，营收或净利润达一定增长率，归属比例70%或100%[51] 激励成本 - 首次授予限制性股票预计激励成本1711.18万元，2024 - 2027年分别为363.34万元、872.90万元、353.26万元、121.68万元[65] 特殊情况处理 - 若公司财务报告等被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[68] - 若公司控制权变更等，激励计划正常实施[68] - 若公司信息披露文件有虚假记载，已获授未归属股票不得归属，已归属股票应返还权益[69]

公司基本信息 - 公司成立于2001年1月9日[12] - 注册资本为11,600.00万元[12] - 统一社会信用代码为913306247265987348[12] - 法定代表人为张良灿[12] - 住所为浙江省新昌县新昌大道东路889号[12] 激励计划概况 - 2024年9月11日召开相关会议审议通过激励计划草案[14][48][49] - 激励对象不超过153人，为部分董事、高管及核心骨干人员[15][51][53] - 股票来源为定向发行及/或二级市场回购A股普通股[17] - 拟授予限制性股票198.80万股，占股本总额1.71%[18] - 首次授予183.80万股，占股本总额1.58%，占授予权益总额92.45%[18] - 预留15.00万股，占股本总额0.13%，占授予权益总额7.55%[18] - 有效期最长不超过48个月[21] 授予与归属安排 - 股东大会审议通过后60日内授予限制性股票，预留部分12个月内授出[22] - 首次授予分三个归属期，归属比例40%、30%、30%[25] - 若预留2024年三季报披露前授予，归属安排与首次一致；之后授予，两期归属比例均为50%[25] - 归属后不另设禁售期，董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[28] 授予价格与考核 - 限制性股票授予价格为每股14.68元[30] - 首次授予定价基准日为草案公布日，价格不低于规定较高者[31] - 草案公布前不同交易日股票交易均价50%分别为11.70元/股、12.49元/股、13.74元/股、14.65元/股[32] - 首次授予考核年度为2024 - 2026年，各年营收或净利润增长率对应不同归属比例[43] - 激励对象绩效考核分四档，对应个人层面系数分别为1.0、0.9、0.8、0[46] 其他要点 - 激励对象获授前须满足12个月以上任职期限[42] - 激励计划需股东大会审议通过，实施中办理登记结算和信息披露[50] - 激励对象名单内部公示不少于10天，监事会在股东大会前5日披露审核及公示说明[54] - 公司承诺不为激励对象获取股票提供财务资助[57]