证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-037 普瑞眼科医院集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，现将普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），本公司由主承销商 国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,740.4762 万股，发行价为每股人民币 33.65 元，共计募集资 金 125,867.02 万元，坐扣承销费用 10,673.52 万元后的募集资金为 115,193.50 万 ...

往来资金 - 眉山普瑞眼科2025年期初与6月末往来资金余额均为309.88万元[4] - 贵州普瑞眼科2025年1 - 6月往来累计发生380.59万元，偿还500万元[4] - 昆明普瑞眼科2025年期初余额5733.13万元，6月末3733.13万元[4] - 上市公司子公司2025年期初往来资金总计47269.61万元[5] - 上市公司子公司2025年1 - 6月往来累计发生18843.39万元[5] - 上市公司子公司2025年1 - 6月往来资金利息21733.54万元[5] - 上市公司子公司2025年1 - 6月偿还累计发生44376.46万元[5] - 西安普瑞眼科2025年期初余额1489.30万元，6月末1704.30万元[4] 应收账款 - 东莞常平健明眼科2025年期初160.89万元，1 - 6月累计271.70万元，偿还299.67万元，6月末132.92万元[5] - 泰州张勤眼科2025年1 - 6月累计发生17.39万元[5] - 泰兴张勤眼科应收账款为8.66万元[6] - 青岛鹿晰光学眼镜应收账款为3.63万元[6] - 青岛鹿晰眼科期初133.37万元，期末129.99万元[6] - 联营企业应收账款期初564.74万元，期末433.04万元[6] - 应收账款合计期初19408.13万元，期末22166.58万元[6] - 应收账款销售商品金额为44669.05万元[6]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] 资金使用 - 同意用2282万元超募资金新建成都锦江普瑞眼科医院项目[5] 账户开立 - 同意子公司成都锦江普瑞眼科医院有限公司开立募集资金专项账户[6] 授信担保 - 6家全资子公司拟申请累计不超2.17亿元综合授信，公司提供担保[8]

国泰海通证券股份有限公司 关于普瑞眼科医院集团股份有限公司 使用部分超募资金新建成都锦江普瑞眼科医院项目 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 普瑞眼科医院集团股份有限公司(以下简称"普瑞眼科"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定对普瑞眼科关于使用部分超募资金新建成都锦江普瑞眼科医院项目 的事项进行了核查，具体核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为33.65元，募集资金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含 税）后，实际募集资金净额为1,098,935,692.69元。天健会计师事务所（特殊普 通合伙 ...

财务表现 - 营业收入14.59亿元 同比增长2.74% [1] - 归母净利润1466.75万元 同比减少66.12% [1] - 扣非净利润2078.09万元 同比减少54.14% [1] - 基本每股收益0.0985元 [1] 经营状况 - 营收保持小幅增长但利润端承压明显 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 [1] - 盈利能力出现显著下滑 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入14.59亿元 同比增长2.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1466.75万元 同比下降66.12% [1] - 基本每股收益0.0985元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润2078.09万元 同比下降54.14% [1] - 净利润降幅显著高于营收增速 显示盈利能力承压 [1]

公司财务与担保情况 - 公司为全资子公司申请银行授信提供担保 对外担保额度总金额为人民币7.65亿元 对外担保总余额为人民币5.48亿元 占公司2024年度经审计净资产的比例26.1% [1] 公司市值与经营结构 - 公司当前市值为64亿元 [2] - 2024年1至12月份营业收入构成中医疗行业收入占比99.31% 其他业务占比0.69% [1] 行业属性 - 公司主营业务属于医疗行业 收入占比超过99% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.59亿元 同比增长2.74% [1] - 净利润1466.75万元 同比下降66.12% [1]

公司投资计划 - 公司使用超募资金2282万元人民币新建成都锦江普瑞眼科医院项目 [1] - 项目总投资额5286.68万元人民币 [1] - 项目实施主体为全资子公司成都锦江普瑞眼科医院有限公司 [1] 项目具体信息 - 项目建设地点位于成都市锦江区中广智媒城1栋 [1] - 项目建设周期预计11个月 [1] - 投资成本预计在第八年收回 [1] 公司治理 - 项目经第三届董事会第三十二次会议审议通过 [1] - 决议时间为2025年8月27日 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.59亿元同比增长2.74%[19] - 2025年上半年营业收入为14.59亿元，同比增长2.74%[28] - 营业收入同比增长2.74%至14.59亿元[45] - 营业总收入同比增长2.7%，从14.2亿元增至14.59亿元[163] - 归母净利润1466.75万元同比下降66.12%[19] - 2025年上半年归属于母公司净利润为1576.08万元，同比下降63.60%[28] - 扣非净利润2078.09万元同比下降54.14%[19] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为2200.82万元，同比下降51.44%[28] - 净利润同比下降62.8%，从4783万元降至1781万元[164] - 归属于母公司股东的净利润下降66.1%，从4329万元降至1467万元[164] - 基本每股收益0.0985元同比下降66.03%[19] - 基本每股收益下降66%，从0.29元降至0.0985元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升10.01%至9.17亿元[45] - 营业成本同比上升10%，从8.34亿元增至9.17亿元[163] - 销售费用增长8.4%，从2.38亿元增至2.58亿元[163] - 支付给职工现金同比增长9.3%至4.83亿元[169] - 支付的各项税费同比下降41.3%至5211万元[169] 各条业务线表现 - 屈光业务实现营业收入720,303,368.95元，较去年同期增长4.13%[36] - 屈光项目收入7.20亿元，毛利率48.60%[46] - 白内障业务实现营收288,454,910.59元[36] - 白内障项目收入同比下降7.27%至2.88亿元[46] - 视光业务实现营收190,210,191.82元[37] - 视光项目营业成本同比增加16.45%至1.17亿元[46] - 综合眼病业务实现营收243,039,218.91元，同比增长达7.39%[37] 各地区表现 - 南昌普瑞眼科医院实现营业收入9044.93万元[75] - 南昌普瑞眼科医院净利润达1305.58万元[75] - 武汉普瑞眼科医院子公司医疗服务收入90,162,936.5元，净利润2,788,204.45元[76] - 乌鲁木齐普瑞眼科医院子公司医疗服务收入235,224,188.35元，净利润25,975,772.24元[76] - 昆明普瑞眼科医院子公司医疗服务收入363,221,186.01元，净利润37,727,425.25元[76] - 兰州普瑞眼科医院子公司医疗服务收入83,968,905.92元，净利润18,171,780.35元[76] - 合肥普瑞眼科医院子公司医疗服务收入122,396,474.58元，净利润11,572,119.40元[76] - 东莞光明眼科医院子公司医疗服务收入162,563,197.45元，净利润22,921,953.82元[76] 管理层讨论和指引 - 公司面临风险详见第三节管理层讨论与分析第十部分[3] - 公司近三年有17家新医疗机构开诊，面临短期利润波动风险[77] - 行业竞争加剧形成一超多强格局，公司需持续巩固品牌技术人才优势[78] - 医保政策变化可能改变公司竞争环境和发展方向[78] - 眼科医疗人才争夺进入白热化阶段，公司完善中长期激励机制[79] - 公司于2024年3月7日制定并公告"质量回报双提升"行动方案[82] - 2025年上半年深圳罗湖普瑞顺利开诊并完成赣州视明并购[82] - 2024年公司与上海大学医学院达成战略合作成立附属眼科中心及眼视光研究中心[83] - 2025年4月公司Wind ESG评级升至A级[84] - 2025年上半年制定修订共20项公司治理制度包括股东会议事规则等[84] - 公司编制《2025年-2027年股东回报规划》并经股东会审议通过[85] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.45亿元同比下降11.60%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降11.60%至2.45亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.6%至2.45亿元[169] - 投资活动现金流量净额同比改善65.14%至-1.78亿元[45] - 投资活动现金流出同比减少35.4%至4.98亿元[169] - 筹资活动现金流入同比大幅下降75.4%至7096万元[169] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降55.1%至1.10亿元[171] - 母公司投资活动现金流出同比减少59.5%至1.08亿元[171] - 母公司取得借款收到的现金从2亿元降至0元[171] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降74.3%至1.02亿元[169] 资产和负债变化 - 总资产46.11亿元较上年度末增长0.29%[19] - 归母净资产21.22亿元较上年度末增长0.98%[19] - 货币资金占总资产比例10.29%，金额4.75亿元[50] - 存货同比增加34.61%至1.99亿元[50] - 长期借款同比增长12.83%至3.90亿元[50] - 应付账款为2.734亿元，占总资产比例5.93%，较上期增加0.5个百分点[51] - 应付职工薪酬为1.215亿元，占比2.64%，较上期下降0.43个百分点[51] - 其他应付款为7330.56万元，占比1.59%，较上期下降0.74个百分点[51] - 一年内到期非流动负债为2.025亿元，占比4.39%，较上期增加0.28个百分点[51] 医院网络和扩张 - 截至2025年6月30日，公司拥有36家眼科医院和4家专科门诊部[30] - 2023-2025年期间新增12家眼科医疗机构[30] - 2024年完成7家高标准眼科医院的建设和运营[30] - 2025年自建深圳罗湖普瑞并控股收购赣州视明眼科[30] - 公司已开业运营36家连锁眼科专科医院和4家眼科门诊部[35] - 粤港澳大湾区运营五家大型眼科专科医院[35] - 2025年上半年并购赣州视明眼科医院[35] - 2024年成功完成大理眼视光医院的收购工作[35] 募集资金使用 - 募集资金总额12.59亿元，净额10.99亿元，累计使用6.544亿元，使用比例59.55%[61] - 本期使用募集资金3024.88万元，尚未使用募集资金余额1.378亿元[62] - 公司超募资金总额为86,572.36万元，计划使用55,267.93万元[66] - 公司使用超募资金人民币8000万元新建黑龙江普瑞眼科医院项目[67] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8658.52万元[67] - 公司以自筹资金预先支付发行费用541.76万元[67] - 公司使用募集资金人民币9200.28万元置换预先投入的自筹资金[67] - 公司曾使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[67] - 公司后续多次使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[67] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理额度[68] - 2024年批准使用不超过4亿元闲置募集资金及4亿元自有资金进行现金管理[68] - 报告期内利用闲置募集资金进行现金管理累计收益306.86万元[68] 投资项目进展 - 长春普瑞眼科医院建设项目累计投入金额699万元，达到预定进度94.3%[64] - 哈尔滨普瑞眼科医院建设项目累计投入金额285万元，达到预定进度93.98%[64] - 信息化管理建设项目累计投入金额739万元，达到预定进度13.87%[65] - 补充流动资金项目实际投入8000万元，完成进度100%[65] - 深圳普瑞眼科医院新建项目累计投入金额709万元，达到进度68.35%[65] - 湖北普瑞眼科医院新建项目累计投入金额731万元，达到进度98.65%[65] - 上海普瑞尚视眼科医院新建项目累计投入金额267万元，达到进度78.9%[65] - 上海宝视眼科医院新建项目累计投入金额631万元，达到进度93.72%[65] - 广州普瑞眼科医院新建项目累计投入金额718万元，达到进度91.75%[65] - 深圳普瑞眼科医院（南山）新建项目累计投入金额976万元，达到进度84.73%[65] - 深圳普瑞眼科医院新建项目投资额10,380.00万元[66] - 湖北普瑞眼科医院新建项目投资额7,410.96万元[66] - 上海普瑞尚视眼科医院新建项目投资额3,385.00万元[66] - 上海普瑞宝视眼科医院新建项目投资额6,742.00万元[66] - 广州普瑞眼科医院新建项目投资额7,827.00万元[66] - 深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目投资额11,522.97万元[66] - 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目因需求放缓及竞争加剧导致效益不及预期[66] - 长春、湖北、上海（尚视/宝视）、广州、深圳（南山区）、黑龙江等新建医院项目均处于营业初期未达预期收益[66] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响-611.35万元[23] - 政府补助项目产生净损失30.74万元含退回财政补贴170.80万元[23] - 金融资产公允价值变动收益82.68万元[23] - 交易性金融资产期末余额1000.25万元，本期公允价值变动损失9.08万元[53] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额总额为人民币54,838.63万元[133] - 实际担保总额占公司净资产的比例为25.84%[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币5,350万元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币5,350万元[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币44,838.63万元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币44,838.63万元[132] - 子公司上海昶灵获得人民币10,000万元并购贷款担保[133] - 子公司对子公司担保余额为人民币10,000万元[132] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保[133] - 公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况[133] 股东和股权结构 - 公司总股本为149,619,048股，占比100%[141] - 有限售条件股份数量为78,829,585股，占比52.69%[140] - 无限售条件股份数量为70,789,463股，占比47.31%[140] - 境内法人持股数量为68,729,585股，占比45.94%[140] - 境内自然人持股数量为10,100,000股，占比6.75%[140] - 第一大股东成都普瑞世纪投资持股53,729,585股，占比35.91%[142] - 股东徐旭阳持股10,100,000股，占比6.75%[142] - 成都普瑞世纪投资质押股份23,041,200股[142] - 上海浦视玖昊企业管理持股6,000,000股，占比4.01%[142] - 上海浦视捌昊企业管理持股4,650,000股，占比3.11%[143] - 国寿成达持有无限售条件股份360.38万股，占前十大无限售股东首位[144] - 深圳永谦私募基金持有无限售条件股份291.61万股[144] - 融通健康产业基金持有无限售条件股份259.25万股[144] - 圆信永丰聚优基金持有无限售条件股份176.68万股[144] - 实际控制人徐旭阳通过多家合伙企业持有公司股份，最高持股比例达90.92%[144] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[88] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月29日[1] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司股票代码为301239在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人徐旭阳[13] - 公司董事会秘书金亮联系地址上海市长宁区茅台路899号[14] - 公司证券事务代表曾夕电子信箱ir@purui.cn[14] - 公司财务报告保证真实准确完整由负责人徐旭阳及财务主管杨国平等声明[3] - 报告采用人民币元万元亿元为单位[11] - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司涉及他人起诉的诉讼案件涉案金额为128.35万元[98] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[90] - 上海普瑞基金会眼健康公益活动覆盖68所学校约64,000人[90] - 上海普瑞基金会免费验配眼镜6,877副[90] - 上海普瑞基金会为30余位困境学生提供斜视个案救助[90]