业绩相关 - 公司2024年一季度业绩同比下滑原因包括2023年人员增长幅度大人工成本增幅明显订单转换产值有滞后性新办公大楼投入使用运营成本增长以及重视现金流管控项目产值致使部分项目完工时间推后[2][3] - 截止2024年3月31日公司在手订单26.86亿其中医疗净化项目在手订单25.18亿[3] - 公司2024年业绩详情需关注未来定期报告[7] 股价相关 - 公司股价长期处于破发状态且破发50%以上股价受企业自身经营业绩宏观经济环境股市市场行情行业基本面投资者情绪等因素影响公司暂无回购计划后续如有将按规定披露[3] - 公司认为目前股价偏离内在价值处于低估水平正着手建立市值管理工作方案[4] 应收账款相关 - 公司1年以内应收账款占比高超过3年的应收账款占比低账龄结构总体良好[4] - 公司应收账款增长较快主要因为营业收入增长快但医疗净化系统集成业务客户回款周期长不过客户主要为公立医院及政府代建机构信誉度高坏账风险小[5] - 公司应收帐款日益高涨现金流不容乐观主要因为医疗净化系统集成业务资金密集型特性多个环节需要大量资金项目进度款竣工结算款等回收时间长[5] 业务布局相关 - 公司以医疗专项与实验室集成化整体解决方案为主以智慧医疗集成化服务等为辅开展业务目前智能信息化系统在医疗建设方面应用主要涉及手术部等特殊科室暂未开展医疗与AI相结合业务未来将聚焦主业关注前沿技术应用[5] 公司优势相关 - 公司具有组织与企业文化优势包括实行特定管理模式提升项目执行效率提高项目净利润率坚持核心价值观注重人才梯队培养[3] - 公司具有研发技术与创新优势拥有创新能力强专业素质高的研发队伍能编制多个行业标准及指导性文件业务覆盖多种重点洁净临床科室[3] - 公司具有创新服务优势向大中型医院客户提供24小时运维服务在重点区域设立售后机构[3] 社会责任相关 - 公司向浠水县教育基金等捐赠90万元通过社会公益组织行业协会等平台捐赠物资约47.78万元践行可持续发展理念完善ESG管理架构[7] 人才相关 - 公司实施股权激励计划目的是激励核心员工将其与公司未来高度绑定股价短期波动受多方面因素影响长期走势会回归业务发展情况和业绩表现[8] - 公司坚持以客户为中心以奋斗者为本的核心价值观通过多种措施完善培训晋升和绩效管理体系建立有竞争力的薪酬体系稳定人才队伍[8]

活动基本信息 - 公司将参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动主题为“提质增效重回报” [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 - 16:00 [2] 交流人员 - 公司副总经理、董事会秘书彭沾先生及财务负责人张英超女士 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面 [2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现收入16.0亿元(+34.7%)，主要来自于医疗净化系统集成业务和医疗耗材销售 [1] - 2024Q1公司实现收入2.3亿元(-4.4%)，归母净利润-3207.2万元(-85.3%)，亏损主要系公司2023年高速发展，人员增长幅度较大，销售人员、技术支持人员的增长带来了订单增长，但订单转换成产值还有一定滞后性 [1] - 医疗净化系统集成收入13.5亿元(+36.8%)、医疗设备销售9140.6万元(+125.1%)、医疗耗材销售1.3亿元(-4.3%)及运维服务1744.0万元(+37.2%) [1] - 2023年销售费用较上年同期同比增长61.4%，销售费用率11.3%、管理费用较上年同期同比增长17.4%，管理费用率9.2%，主要系业务规模增加导致销售费用及管理人员增加所致 [1] - 研发费用同比增长40.8%，研发费用率4.8%，主要原因系研发投入增加所致 [1] - 公司在"两主三副"战略布局的指引下，打造出浙大一医、四川华西、山东齐鲁、深圳光明等诸多标杆案例，收获了"中国建设工程鲁班奖"、"中国建筑工程装饰奖"等重量级奖项 [1] - 截止2023年末，公司在手订单为22.1亿元，主要为医疗净化集成业务订单，其中医疗专项订单15.9亿元、实验室订单4.2亿元 [1] - 预计公司2024-2026年营业收入20.88/26.16/32.27亿元，增速分别为30.40%/25.28%/23.34%；归母净利润1.58/2.10/2.84亿元，增速分别为46.86%/33.22%/35.16% [1] 财务数据总结 - 2022年营业收入11.89亿元，同比增长38.12%；归母净利润1.02亿元，同比增长25.97% [2] - 2023年营业收入16.02亿元，同比增长34.71%；归母净利润1.07亿元，同比增长4.72% [2] - 预计2024-2026年营业收入将分别达到20.88/26.16/32.27亿元，同比增长30.40%/25.28%/23.34% [2] - 预计2024-2026年归母净利润将分别达到1.58/2.10/2.84亿元，同比增长46.86%/33.22%/35.16% [2] - 公司2022-2026年ROE分别为6.20%、6.12%、8.29%、10.03%、12.06% [2] - 公司2022-2026年EPS分别为0.97元、1.02元、1.49元、1.99元、2.69元 [2] - 公司2022-2026年市盈率(TTM)分别为20.88倍、19.93倍、13.57倍、10.19倍、7.54倍 [2]

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 公司于近日参与了"重庆市第四人民医院科学城院区建设项目（一期）医疗 专项工程"项目投标，招标人为重庆市第四人民医院、重庆市城市建设发展有限 公司。2024 年 5 月 9 日，重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/） 发布了相关中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下： 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-041 6、工期：180 日历天（其中深化设计周期 30 日历天；施工工期 150 日历天） 7、公示期：2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 11 日 8、公示媒体：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/） 二、预中标事项对公司业绩的 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-040 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长谭平涛先生，总经理谢新强先生，独立董事齐亮先生，董事会秘书、 副总经理彭沾先生，财务负责人张英超女士，保荐代表人胡向 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-039 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 预中标的提示性公告》（公告编号：2024-017）。2024 年 4 月 30 日，公司收到 招标人上海市公共卫生临床中心、上海建工五建集团有限公司发出的《中标通知 书》，确认公司为"上海市公共卫生临床中心应急医学中心项目净化工程"项目 的中标供应商，中标价 6,603.261 万元。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、工程概述：新建总建筑面积 152,777 平方米，其中地上 106,542 平方米、 地下 46,235 平方米。本项目为净化工程，主要内容为一层静脉配置中心、二层 EICU、四层 ICU、五层中心供应室、五层手术中心的装饰装修、给排水、医用气 体、电气、弱电、净化空调等，面积约 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-038 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 一、预中标项目概况 1、招标人：大连英歌石科技产业发展有限公司 2、招标代理机构：大连市机电设备招标有限责任公司 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 3、工程名称：大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区) 公司于近日参与了"大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)"项目 投标，招标人为大连英歌石科技产业发展有限公司。2024 年 4 月 28 日，辽宁建 设工程信息网（http://218.60.147.115/）发布了相关中标候选人公示。现将具 体预中标情况提示如下： 4、标段名称：大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)一标段 （A1-03、17、18，A3-11 地块）施工 5、建设单位： ...

二、管理层的责任 华康医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次 募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华康医疗公司管理层编制的《关于前 次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5797号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公司) 管理层编制的截至2023年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康医疗公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公 司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华康医疗公司发 行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、工作概述 (本页无正文，为武汉华康世纪医疗股份有限公司《前次募集资金使用情况鉴 证报告》之签字盖章页) 中 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-036 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决 议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授权董事会 及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自 2022 年度股东大会临 时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具《关于同意武汉华康世纪 医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]220 号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券注册，该批复 自同意注册之日起 12 个月内有效。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权 延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-035 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 22 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭 胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （二）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...