证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-041 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 公司董事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,982.71 万 元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 为提高闲置资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下， 授权公司继续使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金开展 委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议 通过相关议案时止。公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-044 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委 托理财的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使 用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于 向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。上述委托理财额度自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长或 其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文 件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自 有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取 更多投资回报。 3、投资方式 公司 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-042 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，监事会认为：公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金 永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形，本次审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性 文件的规定，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，并将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置 自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性 ...

募集资金情况 - 2022年6月发行1700万股，发行价26.23元，募资总额44,591.00万元，净额38,974.24万元[1] 项目投资情况 - 技改及扩建项目总投资28,983.51万元，研发中心项目总投资5,190.73万元，补流3,000.00万元[6] - 技改及扩建项目累计投入29,039.96万元，研发中心项目累计投入2,553.31万元[9] 节余资金情况 - 技改及扩建项目预计节余178.16万元，研发中心项目预计节余2,804.55万元[9] - 公司拟将节余2,982.71万元永久补流[1][10] 审议情况 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过项目结项及补流议案[1][11] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[12][13]

委托理财安排 - 拟用不超3亿元闲置资金开展委托理财，额度内可循环使用[2] - 委托理财自董事会通过起12个月内有效或再次审议止[4] - 2024年12月11日董事会和监事会审议通过该议案[6] 过往情况 - 2024年4月曾同意用不超2亿闲置资金委托理财，有效期12个月[8] - 截至核查日，未到期余额2亿，未超授权范围[10] 其他要点 - 拟投资安全性高、流动性好的理财产品[3] - 财务部负责审核评估，审计部负责审计监督[11] - 委托理财可提高资金效率、获投资收益[13] - 保荐机构对本次理财事项无异议[15]

舆情管理制度 - 公司于2024年12月制订舆情管理制度[1] - 舆情工作小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情信息分类与处理 - 舆情信息分为重大和一般两类[9] - 处理原则含快速反应等[10][11] 舆情处置流程 - 知悉舆情应立即报告证券部或董秘[12] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[13] 重大舆情处置措施 - 包括调查、与媒体和投资者沟通等[13] 制度相关 - 违反保密义务公司有权追责[16] - 制度由董事会制订解释并审议实施[18]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入130,464,600.01元，较上年同期减少5.48%；年初至报告期末营业收入342,595,211.54元，较上年同期减少17.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,567,859.00元，较上年同期减少29.59%；年初至报告期末为34,335,329.36元，较上年同期减少36.47%[3] - 本季度营业总收入342,595,211.54元，较上期414,652,854.08元有所下降[16] - 营业总成本308,997,749.91元，较上期349,609,980.00元有所下降[16] - 营业利润40,874,703.36元，较上期64,872,348.79元有所下降[17] - 利润总额40,217,722.97元，较上期64,099,122.40元有所下降[17] - 净利润34,335,329.36元，较上期54,046,043.52元有所下降[17] - 基本每股收益0.5049元，较上期0.7948元有所下降[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产858,770,848.93元，较上年度末增加1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益756,861,908.38元，较上年度末增加0.95%[3] - 货币资金期末金额170,264,119.28元，较期初减少37.25%，主要系购买理财产品金额增加[7] - 交易性金融资产期末金额200,306,844.94元，较期初增加166.21%，主要系购买理财产品金额增加[7] - 应收账款期末余额为9693.97万元，期初余额为9269.69万元；存货期末余额为4635.73万元，期初余额为4718.75万元[13] - 固定资产期末余额为3.05亿元，期初余额为3.05亿元；在建工程期末余额为714.12万元，期初余额为2182.03万元[13] - 2024年第三季度公司资产总计858,770,848.93元，较上期848,178,419.23元有所增长[14][15] - 应付账款67,805,835.23元，较上期60,481,515.81元有所增长[14] - 应付职工薪酬8,772,291.73元，较上期14,805,922.13元有所下降[14] - 租赁负债217,076.42元，上期为0元[14] - 货币资金期末余额为1.70亿元，期初余额为2.71亿元；交易性金融资产期末余额为2.00亿元，期初余额为7524.42万元[13] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,855,724.26元，较上年同期增加42.67%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1335.84万元，上期为610.16万元，变动比例118.93%，因政府补助增加[9] - 支付的各项税费本期为563.72万元，上期为1179.90万元，变动比例-52.22%，因预缴企业所得税金额减少[9] - 投资支付的现金本期为7.52亿元，上期为3.76亿元，变动比例100.00%，因购买理财产品的金额增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为388,865,505.03元，上期为454,443,205.55元；经营活动现金流出小计本期为315,009,780.77元，上期为402,677,322.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为73,855,724.26元，上期为51,765,882.97元[19] - 投资活动现金流入小计本期为628,890,104.22元，上期为593,168,161.45元；投资活动现金流出小计本期为778,483,765.35元，上期为431,438,338.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 149,593,661.13元，上期为161,729,822.90元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为27,381,218.60元，上期为34,617,859.20元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,381,218.60元，上期为 - 34,617,859.20元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,987,785.39元，上期为1,772,562.09元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,131,370.08元，上期为180,650,408.76元；期初现金及现金等价物余额本期为268,123,244.66元，上期为102,287,167.23元；期末现金及现金等价物余额本期为167,991,874.58元，上期为282,937,575.99元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为340,894,661.60元，上期为404,831,620.66元[19] - 收到的税费返还本期为34,612,482.86元，上期为43,509,970.42元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为13,358,360.57元，上期为6,101,614.47元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为234,553,544.52元，上期为311,771,823.35元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为56,657,199.26元，上期为57,682,730.91元；支付的各项税费本期为5,637,178.09元，上期为11,799,005.27元；支付其他与经营活动有关的现金本期为18,161,858.90元，上期为21,423,763.05元[19] 财务费用与收益情况 - 税金及附加本期发生额2,454,713.65元，较上期增加31.74%，主要系募投项目转固，房产税增加[7] - 财务费用本期为 -5,118,936.73元，较上期减少31.02%，主要系汇率波动导致汇兑收益金额减少[8] - 其他收益本期为8,354,861.38元，较上期增加356.34%，主要系与收益相关的政府补助增加[8] - 投资收益本期为1,740,896.22元，较上期减少50.15%，主要系银行理财产品收益金额减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7533人，前10大股东中黄凡持股比例24.16%，项炳义持股比例20.25% [10] - 黄凡与邹爱英为近亲属关系，黄凡为太湖宏辉医疗管理合伙企业执行事务合伙人[11] - 黄凡、项炳义、张洪瑜等因签署协议或表决权委托协议构成一致行动人[11] - 公司前10名无限售条件股东中陈峰、黄晓英还通过信用证券账户持股，数量分别为13.68万股、11万股[12]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-038 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》 公司董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召 开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知于2024年10月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4]

违规事项 - 公司董事长黄凡因2016年股权代持未披露收安徽证监局警示函[1] 应对措施 - 黄凡将加强证券法规学习，强化合规自律意识[2] - 公司督促信息披露主体学习，履行披露义务[3] 影响说明 - 警示函不影响公司正常生产经营管理活动[3] 救济途径 - 对警示函不服，可60日内向证监会提复议申请[2] - 对警示函不服，可6个月内向有管辖权法院诉讼[2]