一、审议程序 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-005 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通 过后方可实施。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、 规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的 回报，具备合法性、合规性及合理性。公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定， 综 合考虑了公司经营情况、未来 ...

新策略 - 公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超5000万美元或等值外汇[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等，币种主要为美元[3][4] - 业务期限在股东大会审议通过后12个月内有效，每项不超12个月[5] 风险防控 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度防控[7][9] 审议情况 - 业务议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[12]

募集资金情况 - 2022年6月公开发行1700万股，每股26.23元，募资44591万元，净额38974.24万元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募资38517.79万元[15] - 截至2024年12月31日，尚未使用募资2985.95万元[18] - 2022 - 2024年度直接投入募资项目分别为9073.69万元、6289.22万元、1842.88万元[22] - 公司首次公开发行股票募资净额38974.24万元，超募资金6254.18万元[33] 资金管理与收益 - 董事会同意用不超4000万元闲置募资现金管理，不超20000万元闲置自有资金委托理财[17] - 利用闲置募资累计开展现金管理6200万元，未到期2000万元，收益及利息415.88万元[17] - 2022 - 2024年度现金管理投资收益和利息收入分别为172.90万元、204.12万元、38.86万元[22] - 2024年10月11日 - 2025年1月12日，买2000万元结构性存款，预期年化收益率1.1000% - 2.2000%[20] 资金补充与项目调整 - 2022年用1800万元超募资金永久补充流动资金，2025年1月划转2982.71万元节余募资补充[26] - 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目原计划投资24529.33万元，调整后28983.51万元[27] - 技术研发中心建设项目仅部分费用变动，投资总额不变[27] 项目投入与效益 - 2024年一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目投入1087.5万元，累计29039.96万元，效益610.64万元[32] - 2024年技术研发中心建设项目投入755.32万元，累计2553.32万元，进度49.19%[32] - 受多种因素影响，一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目未达预计效益[33]

内部控制审计 - 审计公司对五洲医疗2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见[4][5] - 内控有局限性，审计结果推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司在该日保持有效财务报告内控[7] 其他 - 报告签字盖章日期为2025年4月17日[8] - 企业曾在2013年12月有8811.5万元相关业务[9]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1083 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京· 本专项说明仅供五洲医疗年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "过亚使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司"" 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1083 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽宏宇五洲医疗器械 股份有限公司（以下简称五洲医疗）2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 「20251230Z0569 号的无保留意见审计报告。 ...

业绩总结 - 2024年度公司与关联方日常关联交易总额141.52万元[2] - 2024年采购原材料实际发生额占同类业务比例95.78%，与预计差异 -82.77%[7] - 2024年销售产品实际发生额占比0.00%，与预计差异 -100.00%[7] 未来展望 - 2025年度预计向贝普医疗采购不超700万元，销售不超700万元[1] - 2025年向关联自然人租赁办公场所固定资产租赁费不超25万元[1]

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "五洲医疗""公司"）的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集 资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司 上述募集资金已于 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为477,428,734.79元[10] - 2024年度营业利润46,931,229.93元，2023年度为68,475,277.22元[35] - 2024年度净利润39,969,810.31元，2023年度为60,265,055.44元[35] - 2024年度基本每股收益0.59元/股，2023年度为0.89元/股[35] - 2024年度工业总收入477,428,734.79元，2023年度为533,679,925.02元[35] 财务状况 - 2024年12月31日负债和所有者权益总计848,178,419.23元[31] - 2024年12月31日流动负债合计93,290,851.01元，2023年为89,046,203.05元[32] - 2024年12月31日非流动负债合计16,879,979.91元，2023年为9,424,418.56元[32] - 2024年12月31日负债合计110,170,830.92元，2023年为98,470,621.61元[32] - 2024年12月31日所有者权益合计762,496,389.33元，2023年为749,707,797.62元[32] - 2024年12月31日流动资产合计547,814,508.63元，2023年为507,726,355.05元[32] - 2024年12月31日非流动资产合计324,852,711.62元，2023年为340,452,064.18元[32] - 2024年12月31日资产总计872,667,220.25元[33] - 2024年12月31日应收账款为108,236,165.81元，2023年为92,696,934.48元[32] - 2024年12月31日存货为44,779,230.07元，2023年为47,187,450.08元[32] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计527,022,270.91元，2023年度为591,537,256.97元[37] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额88,898,268.78元，2023年度为81,785,360.43元[37] - 2024年度投资活动现金流入小计658,986,683.76元，2023年度为664,288,122.91元[37] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -180,009,268.36元，2023年度为116,861,962.79元[37] - 2024年度筹资活动现金流出小计27,899,078.60元，2023年度为34,763,099.20元[37] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -114,711,122.13元，2023年度为165,836,077.43元[37] 股权结构 - 截至2024年12月31日，潘岚岚持股27.62万股，占比0.41%；社会公众A股股东持股1840.68万股，占比27.07%[58] - 2022年公司首次公开发行1700.00万股，变更后注册资本为6800.00万元[57] - 股权变更完成后，黄凡持股1642.97万股，占比32.22%；项炳义持股1377.00万股，占比27.00%等[56] 主营业务 - 公司主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械等，客户网络覆盖全球80多个国家和地区[58] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 公司收入确认识别为关键审计事项，审计未发现营业收入确认异常[10][12] - 应收账款可收回性认定为关键审计事项，证据支持管理层判断及估计[14][16] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[60][61][62] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[65][67] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[76] - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[115] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[165][166] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，计提或转回跌价准备[167] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时作为合同履约成本确认为资产[174] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[187] - 专为转售取得的非流动资产或处置组，短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别其他划分条件，在取得日划分为持有待售类别[179] - 持有待售的非流动资产或处置组需满足当前可立即出售且出售极可能在一年内完成等条件[179] - 合同取得成本摊销期限未超过一年，发生时计入当期损益[176] - 确认为资产的合同履约成本，初始确认摊销期限不超一年或一个正常营业周期，在“存货”项目列示，超一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目列示[176] - 确认为资产的合同取得成本，初始确认摊销期限不超一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目列示，超一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目列示[178] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[180] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资[184] - 同一控制下企业合并，以支付现金等方式作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本[188] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[189] - 成本法核算长期股权投资，追加或收回投资调整成本，被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为当期投资收益[192][193] - 权益法下，投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额不调整初始投资成本，小于则差额计入当期损益并调整成本[194] - 按应享有或分担被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益，调整长期股权投资账面价值[195] - 被投资单位宣告分派利润或现金股利，相应减少长期股权投资账面价值[195] - 被投资单位除净损益等外所有者权益其他变动，调整长期股权投资账面价值并计入所有者权益[195] - 因追加投资对被投资单位施加重大影响或共同控制，按原股权投资公允价值加新增投资成本作为权益法核算初始投资成本[196] - 因处置部分股权投资丧失对被投资单位共同控制或重大影响，剩余股权改按公允价值计量，差额计入当期损益[196] - 联营企业或合营企业权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，相关会计处理见附注三、16[198] - 未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理[199] - 对子公司、联营企业及合营企业投资，计提资产减值方法见附注三、22[200]

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对五洲 医疗《2024 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 内部控制评价范围涵盖公司及其子公司所涉及的业务和事项。 2、纳入评价范围的单位占比： 5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，是否存在重大遗漏 □是 √否 6.是否存在法定豁免 □是 √否 7.其他说明事项 无 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报 ...

独立董事独立性情况 - 独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职[1] - 非前十名自然人股东，未持股1%以上[1] - 未在持股5%以上股东及前五名股东处任职[1] - 未在控股股东附属企业任职[1] - 未与公司等发生重大业务往来及提供服务[2] - 近十二个月无违背情形，不属于不具独立性人员[2]