证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-059 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023年10月13日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2023年10月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月13 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11: ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-058 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年9月25日召开了职工代表大会，选举张丹女士为公司第九届监 事会职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，并 采用累积投票制进行选举，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张丹女士 共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过 之日起三年。 孙春海先生于本次监事会换届完成后，将不再担任公司监事会主席职务， 继续担任公司研发中心总工程师。截至本公告披露日，孙春海先生直接持有公 司股份600,000股，占公司总股本的0.63%，其所持公司股份将继续严格按照相 关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 1 孙春海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的 贡献，公司及监事会对孙春海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度 认可和衷心的感谢。 为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配 售股份。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为62户，本次解除限售的股份数量为 12,922,326股，约占公司总股本13.63%，其中首次公开发行前已发行的部分股份 解除限售的数量为11,412,000股，约占公司总股本12.04%，股东数量为61户；首 次公开发行战略配售股份解除限售的数量为1,510,326股，约占公司总股本的 1.59%，股东数量为1户。上述股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日 起12个月。 3、本次解除限售的股份可上市流通日为2023年9月27日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-053 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行前已发行的部分股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,700,000 股，于 2022 年 9 月 26 日起在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-052 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，提升国际供应链的稳定性 和效率，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金在 新加坡出资设立全资子公司 Sayyas Windows Singapore Pte. Ltd.（暂定名，最终 以当地相关部门核准登记信息的结果为准，以下简称"新加坡子公司"）。新 加坡子公司的主要业务为开展进出口贸易，并作为投资平台进行海外投资业务。 本次投资为货币出资，拟投资总额为500万美元，全部由公司认缴出资，注册完 毕后公司将持有新加坡子公司100%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》 等相关制度规定，公司本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内 ...

公司基本情况 - 森鹰窗业成立于1999年，专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售 [2] - 截至2022年末，公司注册资本9,480万元，总资产约22亿元，员工1,617人 [2] - 公司在哈尔滨王岗、双城和南京江宁开发区拥有三个生产基地、两个办公总部，总占地面积约500亩，总建筑面积约17万平方米 [2] - 公司年成窗产能约60万㎡，2017-2019年度在铝包木窗生产规模、市场销售量上连续三年国内排名第一 [3] - 截至2023年6月30日，公司共拥有123项已获授权专利，其中发明专利27项，实用新型专利94项，外观设计专利2项 [2] 技术实力与行业地位 - 公司是率先将德系木窗及其配套技术工艺、全套产线引入中国的企业之一 [2] - 拥有高度信息化、自动化的工厂，构建了全球化的高端供应链体系，引进德国、意大利、奥地利、瑞士等高端设备 [3] - 被科技部认定为火炬计划高新技术企业，被工信部认定为国家技术创新示范企业 [3] - 2020年度被评为"黑龙江省专精特新中小企业"，2021年被评为第一批黑龙江省制造业"隐形冠军"企业 [3] - 双城总部办公楼被列入"十三五"国家重点研发计划近零能耗公共建筑示范工程 [2] 产品与节能贡献 - 2020年建筑全过程能耗占全国能源消费总量的45.5%，碳排放占全国总量的50.9% [3] - 2012年推出中国第一款被动式铝包木窗P120，2015年推出国内第一款通过德国PHI-A级认证的被动式幕墙产品Scw60 [4] - 截至目前已在德国PHI认证了21项产品，累计向国内120多项建筑项目提供了四十多万平方米的被动式建筑配套用窗 [4] - 公司经营理念为"极限降耗 极美生活"，企业愿景是"用窗户挡住气候变化" [4] 财务与经营状况 - 2019-2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为14,749.75万元、14,436.68万元和21,995.09万元 [4] - 2022年度受外部环境影响，经营活动产生的现金流量净额约为-2,650.00万元 [4] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为10,759.75万元，较上年同期增长697.86% [4] 销售渠道与风险管理 - 公司采用"1+N"经销商模式，持续优化经销商布局，加大新开发经销商的引进和扶持力度 [5][6] - 对大宗业务客户设置多个付款节点，包括预付款、护框安装完毕、货到现场等阶段 [5] - 对应收账款采取全流程控制机制，对账龄在3年以上的应收账款计提100%坏账损失 [5] - 通过"森会员"VIP服务、"森小鹰寻亲记"主动售后等活动提升品牌知名度及美誉度 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.3556亿元人民币，同比增长7.11%[28][37] - 归属于上市公司股东的净利润为4313.37万元人民币，同比增长79.83%[28][37] - 基本每股收益为0.45元人民币/股，同比增长32.35%[28] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降0.36个百分点[28] - 营业收入同比增长7.11%至3.36亿元[84] - 公司2023年半年度报告期内营业收入为2.02亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,887.83万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,200.63万元[22] - 基本每股收益为-0.20元[22] - 稀释每股收益为-0.20元[22] - 加权平均净资产收益率为-1.25%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.69%至2.27亿元[84] - 研发投入同比增长28.90%至1257万元[84] - 财务费用同比减少1898.70%至-1342万元，主要因银行利息收入增加[84] - 直接材料成本占主营业务成本比例55.32%[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.076亿元人民币，同比增长697.86%[28] - 经营活动现金流量净额同比增长2729.33%至4309万元[84] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[22] 资产和负债状况 - 货币资金为10.51亿元，较年初10.45亿元小幅增长0.61%[199] - 应收账款为3.06亿元，较年初3.11亿元下降1.72%[199] - 存货为1.22亿元，较年初1.43亿元下降14.6%[199] - 在建工程为3882万元，较年初364万元激增967.8%[200] - 短期借款为2.21亿元，较年初1.82亿元增长21.5%[200] - 应付账款为6659万元，较年初8264万元下降19.4%[200] - 合同负债为8209万元，较年初7484万元增长9.7%[200] - 资产总计为21.79亿元，较年初22.02亿元下降1.05%[200] - 流动资产合计为15.23亿元，较年初15.64亿元下降2.61%[199] - 非流动资产合计为6.56亿元，较年初6.38亿元增长2.72%[200] - 总资产为19.28亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.95亿元[22] - 报告期末公司货币资金余额为3.20亿元[22] - 总资产为21.787亿元人民币，同比下降1.07%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为17.361亿元人民币，同比下降2.89%[28] - 货币资金占总资产比例48.26%，金额10.51亿元[89] - 应收账款账面价值34608.7万元（占总资产比例15.88%）[113] - 受限资产总额为5.62亿元，其中货币资金受限3.63亿元（含定期存款及保证金等），固定资产抵押1.69亿元，无形资产抵押0.28亿元[91] - 货币资金受限明细包含3.58亿元定期存款及0.05亿元各类保证金[91] - 应收票据受限0.02亿元（已背书未到期票据）[91] - 固定资产抵押金额1.69亿元[91] - 无形资产抵押金额0.28亿元[91] 业务线表现 - 节能铝包木窗产品营业收入为28306.56万元，同比增长6.08%[69] - 节能铝包木窗产品毛利率为33.82%，同比下降0.58%[69] - 铝合金窗产品营业收入为3968.90万元，同比增长19.60%[69] - 铝合金窗产品毛利率为14.22%，同比增长30.58%[69] - 节能铝包木窗毛利率33.82%，营业收入占比84.35%[86][87] - 铝合金窗毛利率同比提升30.58个百分点至14.22%[87] - 被动式产品实现销售收入7045.28万元[134] - 主营业务毛利率为31.57%，同比增加2.45个百分点[37] - 主营业务毛利率31.57%（同比增加2.45个百分点）[115] - 大宗业务收入占主营业务收入比例为54.63%[116] 地区表现 - 东北地区营业收入同比增长67.40%至8047万元[87] - 南京森鹰公司2023年半年度营业收入4184.80万元[109] - 南京森鹰公司净利润321.86万元（同比增长123.07%）[109] 生产与销售模式 - 公司采用以销定产的生产模式，根据大宗业务及经销商订单制定每月生产计划[46] - 公司销售模式分为大宗业务销售和经销商销售两种，分别由项目中心和零售中心管理[47] - 大宗业务客户主要为房地产商和装修装饰公司，单个项目采购规模较大[48] - 经销商通过OA系统下单采购，承担经营风险并提供安装服务[50] - 公司经销商模式收入增长略快于大宗业务模式[69] 采购与供应链管理 - 公司建立供应商管理体系，以质量合格率和到货及时率等指标考核供应商[42] - 采购流程通过ERP系统生成请购单和采购订单，财务部门审核后付款[43] 行业与市场环境 - 公司属于木材加工和木竹藤棕草制品业(C20)及木门窗制造(C2032)行业[52] - 节能铝包木窗被列为国家鼓励类项目和战略性新兴产业[52] - 2020年建筑全过程能耗占全国能源消费总量的45.5%[55] - 2020年建筑全过程碳排放占全国碳排放总量的50.9%[55] - 北京市居住建筑节能率由75%提升至80% 外窗传热系数K值降为1.1w/(㎡•k)[56] - 江苏省将外窗传热系数K值降为1.8w/(㎡•k) 成为夏热冬冷地区首个75%节能率标准[56] - 上海市超低能耗建筑对外窗传热系数要求为1.4w/(㎡•k)[56] - 中国节能木窗目前仅占5%左右的窗量份额[59] - 节能铝包木窗市场覆盖正从别墅高档房产向普通房产延伸[60] - 行业呈现"大行业 小公司"特征 集中度有所上升[61] - 被动式建筑获百余项政策支持 对门窗性能提出更高要求[63] - 节能铝包木窗行业区域性特征明显 主要集中在东北华北及华东地区[65] - 房地产行业调控政策导致企业资金压力加大和支付能力下降[116] 研发与技术创新 - 公司拥有123项已获授权专利，其中发明专利27项，实用新型专利94项，外观设计专利2项[70][71] - 公司共有21项产品通过德国被动式房屋研究所（PHI）认定[71] - 公司2017-2019年度铝包木窗生产规模及市场销售量连续三年国内排名第一[68] - 公司2022年获得省级制造业单项冠军企业及黑龙江省中小企业数字化示范标杆企业称号[68] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证[75] 产能与工厂建设 - 公司在全国主要城市建立经销渠道 覆盖华东华北东北等地区[67] - 公司拥有高度信息化自动化工厂 具备大规模定制生产能力[67] - 哈尔滨被动式工厂年节省取暖制冷费用约180万元[135] - 哈尔滨被动式工厂年二氧化碳减排量约42万公斤[135] - 南京厂房屋顶光伏设计装机容量1.76兆瓦[136] - 南京光伏项目年均可提供绿色电能约200万千瓦时[136] - 南京光伏项目预计年均减少二氧化碳排放量1600吨[136] - 工厂空压系统余热100%并网回收[138] - 喷涂线工序年节水超过15000吨[139] - 累计向120多个建筑项目提供超40万平方米被动式建筑用窗[134] 募集资金使用 - 募集资金总额为8.24亿元，报告期内投入0.25亿元，累计投入1.23亿元[94][97] - 哈尔滨年产15万平米节能木窗项目投资进度7.02%，累计投入0.17亿元[100] - 南京年产25万平米节能木窗项目投资进度2.75%，累计投入0.10亿元[100] - 补充流动资金项目已全额投入0.50亿元，完成进度100%[100] - 超募资金中0.45亿元已用于补充流动资金，剩余1.05亿元尚未决定用途[100] - 使用超募资金4500万元（占超募资金总额29.95%）永久补充流动资金[101] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金532.63万元[101] - 尚未使用募集资金中33607.25万元用于现金管理[101] - 委托理财总额42716.49万元（自有资金5000万元+募集资金37716.49万元）[104] 公司治理与股东结构 - 财务总监付丽梅于2023年4月27日因个人原因解聘[123] - 新任财务总监刘楚洁于2023年4月27日获董事会聘任[123] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[124] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.07%[122] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[175] - 首次公开发行网下配售限售股1,171,753股解除限售，占公司总股本1.24%[179] - 战略配售对象民生证券资管计划获配1,510,326股，截至2023年6月30日借出187,400股[179][182] - 有限售条件股份减少490,253股至72,422,926股，占比从76.91%降至76.40%[180] - 无限售条件股份增加490,253股至22,377,074股，占比从23.09%升至23.60%[180] - 国有法人持股减少3,673股至0股[180] - 外资持股减少4,583股至0股[180] - 基金理财产品持股减少473,868股至2,822,926股，占比从3.48%降至2.98%[180] - 控股股东边书平持有首发前限售股52,540,000股，限售期至2026年3月26日[182] - 梅州欧派等机构合计持有4,490,000股首发前限售股，限售期至2023年9月26日[182] - 网下限售股份全部解除限售，期末余额0股[182] - 报告期末普通股股东总数为9,943户[185] - 控股股东边书平持股比例为55.42%，持股数量为52,540,000股[185] - 股东应京芬持股比例为7.09%，持股数量为6,723,000股[185] - 红星美凯龙家居商场管理有限公司持股比例为1.57%，持股数量为1,490,000股，且全部1,490,000股处于质押状态[185] - 民生证券森鹰窗业战略配售1号资管计划持股比例为1.40%，持股数量为1,322,926股，报告期内增持681,500股[185] - 中欧潜力价值基金持股比例为1.21%，持股数量为1,150,090股，报告期内增持1,149,806股[185] - 战略配售资管计划限售股将于2023年9月26日解禁[186] - 控股股东与实际控制人为边书平及应京芬，二人系夫妻关系[186] - 前10名无限售条件股东中，中欧潜力价值基金持有无限售股份1,150,090股[186] - 工商银行－兴全恒益债券型基金持有无限售股份989,006股[186] - 公司首次公开发行网下配售限售股117.18万股上市流通占总股本1.24%[173] - 公司实施2022年年度权益分派以总股本9480万股为基数每10股派发现金10元合计派发现金股利9480万元[174] 非经常性损益与减值 - 非经常性损益项目中政府补助金额为607.4万元人民币[32] - 应收账款及合同资产单项计提坏账转回金额为381.67万元人民币[32] - 公司计提信用减值准备4381.61万元及资产减值准备859.98万元[172] 环境保护与社会责任 - 公司生产废水经预处理后通过市政管网排放至污水处理厂[130] - 公司喷漆废气经活性炭装置和催化燃烧处理后高空排放[130] - 公司危险固废统一收集后交由有资质单位处置[130] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[128][129] - 公司向哈工大教育发展基金会捐赠1000万元（分10年支付）[145] 风险与合规 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[152] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] - 公司半年度报告未经审计[154] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼事项涉案金额总计约3468.49万元和463.75万元[156][157] - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来[158][159][160][161][162] - 公司报告期不存在重大担保情况[170]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日在公 司召开第八届董事会第二十次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关 资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判 断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审议，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定， 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资 金2023年半年度实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 因此，我 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 2023年半年度占 累计发生金额 用资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-051 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值准备和 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2023年6月30日为基准日，对公司存在减值迹象的有关 资产计提信用减值准备及计提资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司2023年半年度的财务状况、资产价值与经营成果， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至2023年6月30日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值准备。 ...