国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技使用部分闲置募集资金进行现金管理、使 用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不 ...

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司同意作废部分已授予但尚 未归属的第二类限制性股票合计 32.07 万股。具体情况公告如下： 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-028 厦门唯科模塑科技股份有限公司 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-016 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 21 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以 现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持， 应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审 ...

国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | | 1 | | | --- | --- | --- | | 4 | 6 1 | œ K œ | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次归属及作废的批准和授权 | 5 | | | 二、本次归属的具体情况 | 6 | | | 三、作废部分限制性股票情况 | 9 | | | 四、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审 字[2024]0011003367 号），会计师认为公司 2023 年度的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 134,107.43 | 95,809.77 | 39.97% | | 营业成本（万元） | 91,709.29 | 64,185.23 | 42.88% | | 营业利润（万元） | 20,571.70 | 18,030.58 | 14.09% | | 利润总额（万元） | 20,659.89 | 18,053.51 | 14.44% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 16,806.93 | 16,345.06 | 2.83% ...

资金使用 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金现金管理[1][3][8] - 投资安全性高、流动性好的金融或结构性存款产品[1] 决策与实施 - 额度内授权董事长行使投资决策权并签合同[4] - 财务部门负责组织实施具体投资活动[5] 监督与风险控制 - 财务分析跟踪投向及进展，控制投资风险[7] - 独立董事、监事会监督，必要时可聘机构审计[7]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认和存货减值列为关键审计事项[6] 财务数据 - 期末流动资产20.88亿元，较上期减少约11.70%[19] - 期末非流动资产16.08亿元，较上期增加约58.15%[19] - 期末资产总计36.96亿元，较上期增加约9.24%[19] - 期末流动负债4.35亿元，较上期增加约52.70%[21] - 期末非流动负债1.32亿元，较上期增加约13.97%[21] - 期末负债合计5.67亿元，较上期增加约41.27%[21] - 期末股东权益合计31.29亿元，较上期增加约4.93%[21] - 期末货币资金3.04亿元，较上期减少约35.65%[19] - 期末应收账款3.22亿元，较上期增加约48.07%[19] - 期末固定资产8.34亿元，较上期增加约19.80%[19] - 2023年度营业总收入13.41亿元，较上期增长约39.97%[22] - 2023年度净利润1.76亿元，较上期增长约6.7%[22] - 2023年度经营活动现金流量净额1.57亿元，较上期下降约26.77%[23] - 2023年度投资活动现金流量净额 -2.30亿元，较上期有所改善[23] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -0.97亿元，较上期大幅下降[23] - 2023年度基本每股收益1.3467元，较上期增长约2.82%[22] - 2023年度销售商品等收到现金12.36亿元，较上期增长约23.48%[23] - 2023年度收回投资收到现金40.61亿元，较上期增长约11.31%[23] - 2023年度吸收投资收到现金25.00万元，较上期大幅下降[23] - 2023年度期末现金及现金等价物余额3.03亿元，较上期下降约35.58%[23] 公司概况 - 公司于2022年1月11日在深交所上市，实控人为庄辉阳、王燕夫妇[41] - 公司属制造行业，产品和服务为高精密模具等制造[42] - 2023年公司纳入合并范围子公司共20户，较上期增加8户[43] 会计政策 - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[52] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司按规定折算[53][54][55] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量[61] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为三类，初始按公允价值计量[83][85] - 金融负债初始分类为两类，交易费用处理不同[93] - 金融资产和负债满足条件以净额列示[119] 信用损失 - 应收账款等按账龄组合等计算预期信用损失[120][122][125] 存货 - 存货发出按月末一次加权平均法计价[126] - 期末按成本与可变现净值孰低提取跌价准备[127] 长期股权投资 - 以支付现金等取得长期股权投资的初始成本确定方式[138][139] - 控制、联营合营等长期股权投资核算方法[140][141] 固定资产与无形资产 - 固定资产折旧年限及残值率规定[170] - 无形资产预计使用寿命规定[183] 其他 - 内部研究开发项目开发阶段支出处理[188] - 公司将已收或应收对价义务确认为合同负债[193] - 职工薪酬包括四类，处理方式不同[195]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-027 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、拟归属人数：230 人 3、拟归属数量：122.51 万股，占公司目前总股本的 0.98% 4、授予价格（权益分派调整后）：17.22 元/股 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 6、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事 会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 230 名首次授予部分激 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006673 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006673 号 我们审核了后附的厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称唯 科科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的 ...