第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-113 江苏通灵电器股份有限公司 经与会监事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司 日常经营需要，与会监事一致同意公司使用超募资金6,540万元永久补充流动资 金，占超募资金总额的29.98%。本事项将自股东大会审议通过后，于前次使用超 募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即2024年1月12日）起实施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司最近12个月内累计使用 超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募 资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 一、会议召开和出席 ...

业务开展 - 公司拟开展不超10000万美元远期结售汇业务，单笔不超800万美元[2] - 授权期限自2024年第一次临时股东大会通过起十二个月，额度可循环[3] 制度保障 - 公司制定《衍生品投资管理制度》，有完善内控制度[4] 风险应对 - 业务存在汇率、内控、法律风险，将加强研究避免损失[6][7] - 以保值为原则，加强培训和报告制度，严格按制度开展业务[8] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过开展业务议案[9][10] - 独立董事、保荐人同意开展业务[12][14]

一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动 时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益将对经营业绩也会造成 较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业 务。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对通灵股份 2024 年度开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成 本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。 二、远期结售汇 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-118 江苏通灵电器股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买 的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不 超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结 算，提高资金使用效率。有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 经股东大会审议通过后，授权负责相关业务的公司管理层在上述有效期及资 金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责 人组织实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议批 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-112 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知于2023年12月19日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2023年12月22 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司 日常经营需要，与会董事一致同意公司使用超募资金6,540万元永久补充流动资 金，占超募资金总额的29.98%。本事项将自股东大会审议通过后，于前次使用超 募资金永久性补充流 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-116 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进 行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司 与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、超募资金的使用情况 公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000 万元补充流动资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过 了 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-114 江苏通灵电器股份有限公司 为满足发展需要，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本着 风险可控的原则，计划2024年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授 信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期 限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、对公司的影响 公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司 项目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在 授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 本次向金融机构申请综合授信融资额度事项已经公 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-111 江苏通灵电器股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日分别 召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通 过《关于回购公司部分股份方案的议案》。拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本 次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 59.27 元/股（含）。按照总额上限测算，预计 可回购股份总数为 67.49 万股，约占公司当前总股本的 0.56%；按照总额下限测 算，预计可回购股份总数为 33.74 万股，约占公司当前总股本的 0.28%。本次回 购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-110 江苏通灵电器股份有限公司 一、公司前十名股东持股情况 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 李前进 | 16955147.00 | 14.13 | | 3 | 严华 | 15501605.00 | 12.92 | | 4 | 扬中市金融控股集团有限公司 | 7017061.00 | 5.85 | | 5 | 扬中市通泰投资管理合伙企业（有 | 3000000.00 | 2.50 | | | 限合伙） | | | | 6 | 江苏大行临港产业投资有限公司 | 2063544.00 | 1.72 | | 7 | 富国基金－北京诚通金控投资有限 公司－富国基金－诚通金控 3 号单 | 1584746.00 | 1.32 | | | 一资产管理计划 | | | | 8 | 镇江国有投资控股集团有限公司 | 1350000.00 | 1.13 | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－博时 | 1280500.00 | 1.07 | | | 信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-109 江苏通灵电器股份有限公司 回购报告书 重要内容提示： 1、江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励 （以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含）， 不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。按照总额上 限测算，预计可回购股份总数为67.49万股，约占公司当前总股本的0.56%；按照 总额下限测算，预计可回购股份总数为33.74万股，约占公司当前总股本的0.28%。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。 2、公司于2023年12月5日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届 监事会第二十六次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。本 次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，符合《公司章程》相关规定， 属于董事会审批权限，无须提交 ...