证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-099 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-098 江苏通灵电器股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 2024年10月28日，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，同意公司使用 自有资金不超过800.00万美元向公司全资子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司 （以下简称"通灵新加坡"）增资，用于满足公司海外业务发展需求，同时授权公 司管理层具体办理与本次增资有关的后续事项。本次增资完成后，股权结构仍保持 不变。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》相关规定， 本事项无需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、增资标的基本情况 1、公司名称：TONGLING ELECTRIC (S ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议2024年10月24日发通知，10月28日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》议案表决3票同意，无需提交股东大会[3][5] - 《关于对境外全资子公司增资的议案》表决3票同意，无需提交股东大会[7][9] - 增资后公司仍持境外全资子公司100%股权[6]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为12.14亿元，同比增长5.36%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,084.15万元，同比下降51.21%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,306.51万元，同比增长122.32%[1] - 公司2024年9月30日总资产为34.72亿元，较上年度末增长6.19%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为21.37亿元，较上年度末增长1.77%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为1,070.99万元[2,3] - 公司2024年前三季度先进制造企业增值税加计抵减政策金额为1,246.62万元，认定为经常性损益[4] - 公司2024年9月30日货币资金为7.82亿元，较上年度末下降23.14%，主要系购买理财产品所致[5] - 公司2024年前三季度管理费用和销售费用分别增长35.89%和134.90%，主要系本期非同控合并江洲汽配厂所致[5] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-26.94亿元，主要系本期购买房产、土地等长期资产增加所致[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,341人,前10名股东持股情况如下[7]: - 江苏尚昆生物设备有限公司持股29.08% - 李前进持股14.13% - 严华持股12.92% - 扬中市金融控股集团有限公司持股5.00% - 扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）持股2.50% - 公司无表决权恢复的优先股股东[7] - 前10名无限售条件股东持股情况[9]: - 扬中市金融控股集团有限公司持有5,999,963股 - 香港中央结算有限公司持有1,006,340股 - 江苏大行临港产业投资有限公司持有863,627股 - 公司股东之间存在关联关系,严荣飞先生为实际控制人[9] - 公司未发生股东参与融资融券业务的情况[9] - 公司未发生股东参与转融通业务的情况[9] 第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为12.14亿元，同比增长5.4%[14] - 公司2024年第三季度净利润为8.73亿元，同比下降39.9%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为7.08亿元，同比下降51.2%[15] - 公司2024年第三季度资产总额为34.72亿元，较上年末增长6.2%[12] - 公司2024年第三季度负债总额为12.56亿元，较上年末增长7.3%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益总额为22.16亿元，较上年末增长5.5%[12] - 公司2024年第三季度研发费用为5.76亿元，占营业收入的4.7%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为6,736万元，同比增长135.1%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为6.03亿元，同比增长35.9%[14] - 公司2024年第三季度财务费用为-5,149万元，同比下降46.5%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,306.51万元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-26,939.08万元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为8,224.89万元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为54,322.39万元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为846.91万元[17] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,899.07万元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为11,587.48万元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为5,077.21万元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为62,148.34万元[17] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为54,255.57万元[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月28日现场召开[1] - 应到董事9人，实到9人，由董事长严荣飞主持[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》议案审议通过，无需提交股东大会[2][3][5] - 《关于对境外全资子公司增资的议案》审议通过，无需提交股东大会[6][7][9] 其他 - 会议审议议案均无回避表决情况[4][8] - 备查文件为第五届董事会和审计委员会第三次会议决议[10]

资金使用 - 公司可使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 2024年4月10日，子公司3000万元买农行定存，年化1.6%，收益24.0125万元[2][3] - 2024年7月15日，子公司1000万元买农行定存，年化1.4%，收益3.5042万元[2][3] - 2024年7月16日，子公司1000万元买农行定存，年化1.4%，收益3.5万元[2][3] - 2023年7月24日，公司1500万元买招行产品，年化1.56%-2.75%，收益10.3973万元[11] - 2023年10月31日，公司3000万元买招行存款，年化1.56%-2.45%，收益11.4781万元[11] - 2023年10月8日，公司11000万元买光大存款，年化1.5%/2.5%/2.6%，收益68.9333万元[11] - 2024年1月9日，公司6000万元买农行定存，年化1.4%，收益21万元[11] - 2024年1月10日，通行新能源2000万元买工行定存，年化1.5%，收益7.5万元[11] - 2024年1月11日，公司5000万元买光大存款，年化1.5%/2.5%/2.6%，收益31.25万元[11] - 通行新能源2000元工行定存，年化1.5%，收益0.0778元[13] - 通灵股份4000元招行存款，年化1.65%-2.45%，收益3.7589元[13] - 通灵股份12000元农行定存，年化1.6%，收益96.0667元[13] - 江苏通源2000元农行定存，年化1.4%，收益7元[13] - 通行新能源1000元工行定存，年化2.39%/2.3638%/1.2%，收益6.0241元[13] 未到期情况 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额9400万元[14] - 通行新能源1000万元工行存款，年化1.20%-2.39%，未到期[14] - 通灵股份4400万元光大存款，年化1.1%/2.25%/2.35%，未到期[14] - 通灵股份4000万元招行存款，年化1.55%-2.2%，未到期[14]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-092 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.c ...

股本情况 - 公司现有总股本120,000,000股，剔除回购股份后为119,000,064股[1] 权益分派 - 以119,000,064股为基数，每10股派现金红利0.84元，合计9,996,005.376元[1] - 按总股本折算每10股现金股利0.833000元[1] - 股权登记日为2024年10月17日，除权除息日为2024年10月18日[6] - A股股东现金红利2024年10月17日划入资金账户[9] 后续调整 - 权益分派完成后调整最低减持价格限制和限制性股票授予价格[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东121人，代表股份71,650,327股，占比59.7086％[6] - 审议利润分配预案，同意71,540,927股，占比99.8473％[10] 中小股东投票 - 中小股东表决利润分配预案，同意1,193,927股，占比91.6061％[10] 表决结果 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[12]

会议时间 - 2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议决议召集股东大会[5] - 2024年8月30日刊登股东大会通知[5] - 2024年9月20日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 出席股东及代理人121人，代表71,650,327股，占比59.7086%[7] - 现场5名代表71,210,627股，占比59.3422%[8] - 网络116人代表439,700股，占比0.3664%[9] - 中小投资者117人代表1,303,327股，占比1.0861％[10] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》同意71,540,927股，占比99.8473%[13] - 中小投资者同意1,193,927股，占比91.6061%[13] 会议结果 - 股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[15]