业绩总结 - 2024年度公司营业收入为148,534.37万元[6] - 公司2024年度营业总收入为14.85亿元，较2023年度涨幅约9.74%[26] - 2024年度营业成本为110.29亿元，较2023年度同比增长9.17%[30] - 2024年销售费用3436.56万元，较2023年同比增长22.53%[27] - 2024年研发费用6125.45万元，较2023年同比增长20.21%[27] - 2024年利息费用2765.24万元，较2023年同比下降21.98%[27] - 2024年利息收入784.84万元，较2023年同比下降46.86%[27] - 2024年营业利润2.36亿元，较2023年同比增长8.45%[27] - 2024年利润总额2.36亿元，较2023年同比增长2.07%[27] - 2024年净利润2.07亿元，较2023年同比增长3.10%[27] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为131,922,232.88元，期初余额为297,892,377.41元[19] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为70,061,424.65元，期初余额为180,043,534.25元[19] - 2024年12月31日应收账款期末余额为451,764,866.73元，期初余额为429,832,352.33元[19] - 公司资产总计从18.98亿元增长至19.76亿元，涨幅约4.11%[20][21] - 公司流动负债合计从3.06亿元降至2.64亿元，降幅约13.99%[20][21] - 公司非流动负债合计从2547.58万元增长至5942.17万元，涨幅约133.25%[21] - 公司股本从7918.33万元增长至8105.33万元，涨幅约2.36%[21][25] - 公司资本公积从8.74亿元增长至9.48亿元，涨幅约8.46%[21][25] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为894,408,597.98元，2023年为772,836,599.47元[34] - 2024年经营活动现金流入小计为904,680,154.56元，2023年为814,894,869.54元[34] - 2024年经营活动现金流出小计为795,220,111.03元，2023年为647,915,053.70元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为109,460,043.53元，2023年为166,979,815.84元[34] - 2024年投资活动现金流入小计为1,238,097,573.76元，2023年为1,768,300,973.37元[34] - 2024年投资活动现金流出小计为1,397,566,372.82元，2023年为1,971,576,188.74元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 159,468,799.06元，2023年为 - 203,275,215.37元[34] - 2024年筹资活动现金流入小计为177,307,373.72元，2023年为205,245,390.86元[35] - 2024年筹资活动现金流出小计为293,389,409.72元，2023年为174,938,266.83元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 165,970,144.53元，2023年为 - 5,791,239.22元[35] 其他 - 公司于2005年12月8日成立，2022年6月6日在深交所上市，股票代码301160[53] - 子公司翔楼金属注册资本1000万元，安徽翔楼注册资本2亿元[54][59] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%、企业所得税15%、20%、25%、教育费附加3%、地方教育费附加2%[179] - 母公司2022年通过高新技术企业复审认定，有效期三年，企业所得税税率减按15% [180] - 子公司翔楼金属为小型微利企业，2023 - 2027年，年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元部分减按5%征收企业所得税[181] - 母公司2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[182]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超18亿元授信额度[1] - 授信业务含多种类型，额度可循环使用[1] 授权安排 - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月[1][2] - 董事会提请授权经营管理层办理业务手续[2]

资金运用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品[1][2][4] - 投资期限自2025年4月10日起12个月有效[2][5] - 投资品种为安全性高、保本、期限不超12个月产品[5] 会议情况 - 2025年3月31日召开第三届董事会战略委员会第九次会议[10] - 2025年4月10日召开第三届董事会第二十五次和监事会第二十二次会议[2][10] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[1][11] - 选安全性高、流动性好产品控制风险[13] - 财务部核对余额、跟踪运作，内审部门审计监督[13]

业绩总结 - 公司2024年营业收入148,534.37万元，增幅9.74%[3] - 公司2024年净利润20,694.30万元，增幅3.10%[3] 市场地位 - 公司在精冲特殊钢领域国内市场占有率第一[2] 未来展望 - 2025年安徽翔楼生产基地可投入使用[3] - 2025年董事会以可持续发展为核心推动公司与股东价值协同发展[18] - 2025年引导管理层围绕战略目标加强创新能力建设[18] - 2025年促进公司业务持续稳定发展[18] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开十次全体会议[5] - 2024年审计委员会召开四次会议，薪酬与考核委员会召开三次会议，战略委员会召开五次会议[9][10][12] - 2024年公司召开三次股东大会，包括两次临时股东大会和一次年度股东大会[14] 合规与管理 - 报告期内公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，无相关监管措施及行政处罚情况[16] - 2024年度董事会按规定履行信息披露义务并做好投资者管理工作[17] - 2024年通过多渠道多形式与投资者紧密沟通[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2025年财务报告及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月31日审计委员会通过续聘议案[13] - 2025年4月10日董事会和监事会通过，待股东大会审议[14][15] 审计机构情况 - 2024年末公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券服务审计报告注会168人[4] - 2024年公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[4] 审计费用与风险 - 公司2024年度审计费用99万元（含税）[11] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计机构处罚情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等多项措施[6] - 20名从业人员近三年受监管措施等，15名受行政处罚各1次[6]

监事会会议 - 2024年公司监事会召开9次全体会议[2] - 1月24日审议豁免会议通知期限及回购股份方案议案[2] - 4月11日审议2023年度多项报告、续聘事务所等议案[2] - 4月24日审议2024年第一季度报告议案[3] - 7月18日逐项审议回购股份方案议案[3] - 8月19日审议2024年半年度报告等议案及追加募投投资议案[3] - 10月24日审议2024年第三季度报告议案[3] - 11月11日审议调整2022年限制性股票激励计划相关议案[3] - 12月19日审议调整2023年限制性股票激励计划相关议案[3] - 12月23日审议募投项目延期议案[4]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额5.89亿元，净额5.35亿元[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.07亿元，净额1.05亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额69.26万元[5] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金无余额[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金累计使用4.72亿元，7500万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金补充流动资金1.06亿元[7] - 首次公开发行股票募集资金专项账户净收益1322.08万元[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金专项账户利息收入2.82万元[7] 资金管理策略 - 公司对募集资金采用专户存储制度，支取超规定银行通知保荐机构[10] - 2023年4月同意用部分闲置资金和自有资金现金管理[20] - 2024年4月同意用部分闲置资金和自有资金现金管理，年末未使用[21] 项目投资情况 - 2022年10月用超募资金增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资[26] - 该项目承诺投资2.2亿元，调整后4.127516亿元，投入进度102.83%[39] - 研发中心建设项目承诺投资4830万元，投入进度98.89%[39] 其他情况 - 2024年12月同意将两项目延期至2025年4月[39] - 2022年9月变更募投项目实施主体、地点和方式[40] - 会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告合规[32] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用无异议[35]

股票发行与募资 - 2022年首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募资总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[11] - 2023年向特定对象发行股票3,636,647股，发行价29.47元/股，募资总额107,171,987.09元，净额104,831,021.21元[12][13] 募资使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募资余额692,598.99元，2023年向特定对象发行股票募资期末无余额[13][14] - 首次公开发行股票募资2022 - 2024年累计使用472,212,795.18元，超募资金永久补充流动资金75,000,000.00元[13] - 2023年向特定对象发行股票募资补充流动资金105,756,788.68元[14] 募资收益与监管 - 首次公开发行股票募资专项账户净收益13,220,848.58元，2023年向特定对象发行股票募资专项账户利息收入28,197.82元[13][14] - 2022年和2023年公司及相关方分别签订两次募资三方监管协议[15][16] 项目投资与进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目承诺投资22,000.00万元，调整后41,275.16万元，累计投入42,444.98万元，进度102.83%[37] - 研发中心建设项目承诺投资4,830.00万元，调整后不变，累计投入4,776.30万元，进度98.89%[37] 项目变更与延期 - 2022年9月22日募投项目实施主体变更为子公司，地点变更，实施方式变为新建厂房[38] - 2024年12月23日年产精密高碳合金钢带4万吨项目和研发中心建设项目延期至2025年4月[37]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 各委员会由3名董事组成，独立董事占比不同[4] 财务与合规 - 2024年无重大对外投资、担保、关联交易[6][7][10] - 2024年不存在违规业务情况[16][17] - 2024年底财务报告内控有效[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷定量认定有标准[9] - 非财务报告内控缺陷定量认定有标准[11] 评价范围与依据 - 纳入评价范围主体有母公司等[6] - 依据相关文件进行内控有效性评价[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设专门委员会[14] - 制定多项制度规范各业务活动及防控风险[18][19][20][21][23][24][25][26][27][29] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[30][31] - 截至2024年12月31日内控体系基本健全[32]