会议情况 - 2024年监事会召开10次会议，审议30份议案[2] - 2024年监事会成员列席或出席15次董事会会议和5次股东大会会议[5] 会议时间 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年1月3日召开[3] - 第四届监事会第一次会议于2024年6月24日召开[4] 财务与资金 - 2024年度财务报告获带强调事项段的无保留意见审计报告[7] - 2024年曾有关联方非经营性占用资金，已收回[8]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-035 天力锂能集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第四 届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度计提 资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为真 实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司对合并报表范围内 的2024年末可能出现减值迹象的应收款项、存货、长期资产等进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对2024年度可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 经过公司及下属子公司对2024年 ...

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2024 年度 | 编制单位：天力锂能集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关 | 2024 | | 2024 年 | 2024 年度 | 年度 | 2024 年 | 截至年 | | 预计偿还 | 预计偿 | 预计偿还时间 | | 联方名称 | 占用时间 期末余 报披露 期初余额 新增占用金额 偿还总金额 方式 还金额 | 发生原因 | | | | | | | | | （月份） | | | 额 日余额 | | | | | | | | | | | | 王瑞庆 | 2023 年度 813,500.00 813,500.00 不适用 | 资金周转 | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 王瑞庆 | 2024 年度 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 不适用 | 资金周转 | | | | | | | | | 不适用 ...

天力锂能集团股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告及摘要的提示性公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其< 摘要>的议案》。 特此公告。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，《天力锂能集团股份 有限公司 2024 年年度报告》及《天力锂能集团股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上予以披露，敬请广大投资者注意查阅。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

资金占用情况 - 2024年度控股股东及其附属企业非经营性占用资金累计1000万元，利息81.35万元，偿还1081.35万元[12] - 2024年度其他关联方新乡市新阳光电池材料有限公司非经营性占用资金累计2600万元[12] - 2025年1月子公司转付形成6100万元关联方资金占用，已全部归还[9] 往来资金情况 - 2024年度控股股东及其附属企业应收账款经营性往来期末余额2707.49万元[12] - 2024年度安徽天力锂能有限公司预付账款经营性往来偿还额15301.6万元[12] - 2024年度安徽天力锂能有限公司其他应收款非经营性往来期末余额14422.27万元[12] - 2024年度新乡市新天力锂电材料有限公司预付账款经营性往来期末余额5.15万元[12] - 2024年度四川天力锂能有限公司应收账款经营性往来期末余额622.22万元[12] - 2024年度河南新天力循环科技有限公司其他应收款非经营性往来期末余额37973.16万元[12] 总体资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计1098119261.36元[15] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）总计2078265486.54元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计2238974344.34元[15] - 2024年期末占用资金余额总计937410403.56元[15] 特定公司数据 - 河南小金蛋产业孵化器有限公司2024年度占用累计发生额（不含利息）为1000000元[15] - 河南小金蛋产业孵化器有限公司2024年度偿还累计发生金额为300000元[15] - 河南小金蛋产业孵化器有限公司2024年期末占用资金余额为700000元[15]

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—10 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………第 11 页 | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………第 12 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………………第 13-14 页 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕10-19 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天力锂能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天力锂能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-036 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月21日（星期 三）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

天力锂能集团股份有限公司监事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调 事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制有效性及 2024 年度财务报表进行了审计，并分别出具了带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告及带强调事项段的无保留意见财务 报表审计报告。 天健在财务报表审计报告中指出： (一) 2024 年公司通过外部单位转付资金，形成共 3,600.00 万元的关联方 资金占用，截至 2024 年 12 月 31 日，相关的占用资金已全部归还。 (二) 2024 年 9 月，天力锂能公司全资子公司新天力公司与浙江海容能源有 限公司签署《年度煤炭购销框架合同》并向其支付预付款 2,999.99 万元。截至 本说明出具日，煤炭购销交易未开展。 三、公司监事会专项说明 公司监事会对上述审计报告中涉及的强调事项作出如下专项说明： 一、内部控制审计报告中强调事项段内容 天健在内部控制报告中指出： (一) 2024 年，公司存 ...

会议情况 - 天力锂能第四届监事会第九次会议于2025年4月27日召开，3位监事全出席[2] - 会议审议通过多项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][17] 担保金额 - 预计2025年度公司及全资子公司被担保，关联方担保金额不超30亿元[13] 后续安排 - 多项议案需提交公司股东大会审议[3][5][6][7][10]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-4.29亿元，母公司净利润为-1.50亿元[9] - 截止2024年12月31日合并报表可供股东分配利润为-5.92亿元，母公司为4356.85万元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 未来展望 - 预计2025年度关联方担保融资不超30亿元[13] 会议相关 - 2025年4月27日召开四届十二次董事会，9人出席[2] - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][19][23] - 公司拟定2025年5月21日召开2024年年度股东大会[23]