新策略 - 2024年3月28日审议通过开展远期结售汇业务议案[1] - 远期结售汇业务最高余额不超4亿元人民币（或等值外币）[3] - 业务额度有效期至下一年度股东大会召开之日[4] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险应对 - 远期结售汇业务存在汇率波动等风险[6] - 汇率巨幅波动时与客户或供应商协商调整价格[7] - 制定制度、加强培训、建立异常报告制度[7] - 关注应收账款变动，加大催收力度[7] 业务目的与进展 - 开展业务能防范外汇风险，减少汇兑损失[8] - 事项尚需提交公司股东大会审议[10]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-024 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制 度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制 定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、2024 年度薪酬方案 1、公司董事、监事薪酬方案： （1）独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。 二、其他规定 1、在公司任职的董事、监事及高级管理人员 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[12] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15][16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 无其他需说明的内控相关重大事项[17]

关联资金数据 - 2023年初其他关联资金往来余额147,666,555.00元[2] - 2023年度累计发生金额（不含利息）330,469,432.02元[2] - 2023年度偿还累计发生金额271,480,719.59元[2] - 2023年末其他关联资金往来余额206,655,267.43元[2] 子公司应收款数据 - 山东隆华2023年初其他应收款余额147,666,555.00元[2] - 山东隆华2023年度累计发生金额（不含利息）330,469,432.02元[2] - 山东隆华2023年度偿还累计发生金额271,480,719.59元[2] - 山东隆华2023年末其他应收款余额206,655,267.43元[2] 往来性质与原因 - 山东隆华与公司往来性质为非经营性往来[2] - 山东隆华与公司往来形成原因为往来款项[2]

会议时间 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年4月19日下午1:30[3] - 网络投票时间为2024年4月19日[3] - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 现场会议登记时间为2024年4月18日下午13:30 - 15:30[9] 会议信息 - 会议审议13项议案，部分议案通过条件不同[6][7] - 登记地点为山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部[9] - 网络投票代码为351149，投票简称为隆华投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日9:15—9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月19日9:15—15:00[18] 其他事项 - 授权委托出席需对议案行使表决权并签署文件[20] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[24]

审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司将收入确认、存货的存在及计价作为关键审计事项[9][12] - 对收入确认和存货相关实施多项程序，未发现异常[10][14] 财务数据 - 2023年末资产总计26.18亿元，较2022年末增长37.87%[36] - 2023年末流动资产合计15.36亿元，较2022年末增长35.33%[36] - 2023年末流动负债合计5.14亿元，较2022年末增长93.09%[36] - 2023年末非流动资产合计10.82亿元，较2022年末增长41.80%[36] - 2023年末非流动负债合计2.57亿元，2022年末为0[36] - 2023年度营业收入50.21亿元，较2022年度增长58.48%[38] - 2023年度营业成本46.39亿元，较2022年度增长56.88%[38] - 2023年度营业利润3.00亿元，较2022年度增长110.69%[38] - 2023年度利润总额2.98亿元，较2022年度增长100.09%[38] - 2023年度净利润2.54亿元，较2022年度增长102.00%[38] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为55.40亿元，2022年为34.77亿元[40] - 2023年经营活动现金流入小计为59.37亿元，2022年为35.70亿元[40] - 2023年经营活动现金流出小计为57.96亿元，2022年为34.51亿元[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2022年为1.19亿元[40] - 2023年投资活动现金流入小计为6.13亿元，2022年为7.17亿元[40] - 2023年投资活动现金流出小计为10.31亿元，2022年为12.38亿元[40] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.17亿元，2022年为 - 5.21亿元[40] - 2023年筹资活动现金流入小计为3.58亿元，2022年无相关数据[40] - 2023年筹资活动现金流出小计为0.49亿元，2022年为0.44亿元[40] - 2023年所有者权益合计为18.48亿元，较年初增加2.15亿元[42] 公司基本信息 - 公司2011年3月28日注册设立，注册资本1800万元，截至2021年11月增至3.60000018亿元[46] - 2021年11月10日公司上市，发行7000万股，增加注册资本7000万元，变更后注册资本为4.30000018亿元[47] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为4.30000018亿元[48] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[57][58][59] - 控制包含拥有对被投资方的权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素[67] - 编制合并财务报表要合并相关项目、抵销相关影响及调整特殊交易事项[74] - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物指期限短等特征的投资[95] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[96] - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[100] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，初始确认后一般不得重分类[102] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等三类[108] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[144][145] - 公司已向客户转让商品或有权收取对价且权利取决于其他因素列示为合同资产，已收或应收对价应转让商品义务列示为合同负债[151] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制等权益性投资[157] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[172] - 固定资产在满足条件时按取得时实际成本确认[176] - 在建工程项目按建造资产达到预定可使用状态前所发生全部支出，作为固定资产[180] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[184] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[194] - 公司在职工提供服务会计期间，将实际发生短期薪酬确认为负债并计入当期损益[199] - 公司对使用寿命有限无形资产在使用寿命内采用直线法摊销[189] - 公司对使用寿命不确定无形资产每年复核，有证据表明寿命有限则估计年限并摊销[190] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[197]

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对隆华新材 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2687 号"文核准，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。 ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开4次会议审议多项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促规范运作[5] - 2024年计划学习培训提实效[6] - 2024年计划加强制度建设并修订完善[6] 其他情况 - 2023年度公司无关联交易[5]

关于山东隆华新材料股份有限公司 东吴证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆华新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹鹏 | 联系电话：0512-62938168 | | 保荐代表人姓名：祁俊伟 | 联系电话：0512-62938168 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度 | | | ） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会[2] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别开会3、1、1次[2][3] 独立董事履职 - 2023年独立董事陈智参加董事会4次、股东大会1次[2] - 2023年独立董事推动内控、关注经营、了解风险[5] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[6] 资金使用 - 2023年募集资金按规定存放使用，无违规[4]