大宗交易概况 - 7月31日聚赛龙发生大宗交易总成交量23 09万股 总成交额946 85万元 占当日总成交额9 75% [1] - 成交价41元 较市场收盘价46 08元折价11 02% [1] 交易明细 - 第一笔交易成交量7 79万股 成交额319 51万元 买方为机构专用 卖方为长城证券广州天河路营业部 [2] - 第二笔交易成交量6 23万股 成交额255 56万元 买方为华泰证券南京文澜路营业部 卖方为长城证券广州天河路营业部 [2] - 第三笔交易成交量9 07万股 成交额371 78万元 买方为中国银河证券金华营业部 卖方为长城证券广州天河路营业部 [2] 交易特征 - 所有大宗交易成交价均为41元 与收盘价相比保持11 02%的固定折价率 [1][2] - 卖方营业部均为长城证券广州天河路营业部 显示集中减持特征 [2]

市场表现 - 赛龙转债7月31日盘中下跌2.02%报139.831元/张 成交额5689.00万元 转股溢价率10.03% [1] - 债券信用级别为A+ 期限6年 票面利率从首年0.30%阶梯递增至第六年2.80% [1] - 转股开始日为2025年1月13日 转股价设定为36.4元 [1] 公司概况 - 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司为国家级高新技术企业 专注改性通用塑料、改性工程塑料等新材料领域 [2] - 公司系国家级专精特新小巨人企业 2022年3月于深交所创业板上市(股票代码:301131) [2] - 总部位于广州从化 在华东、华南设有两大生产基地 产品通过美国UL认证及CQC认证 [2] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入3.603亿元 同比增长5.76% [2] - 归属净利润1580.23万元 同比增长9.32% 扣非净利润1558.97万元 同比增长13.75% [2] - 截至2025年5月股东人数1.013万户 人均持股3041股 人均持股金额13.8万元 筹码集中度非常集中 [2] 产品特性 - 可转换债券兼具债权与股权特征 可按约定价格转换为发行公司普通股 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在二级市场出售变现 [1]

聚赛龙募集资金投资项目结项 - 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 首次公开发行股票的募集资金投资项目"华东生产基地二期建设项目"已达到预计可使用状态 [2] - 公司将节余募集资金1,188.86万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久补充流动资金用于主营业务相关的日常生产经营活动 [2]

公司决议 - 公司第四届董事会第二次会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项的议案 [2] - 董事会同时通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] 资金管理 - 公司决定将募集资金投资项目结项后的节余资金用于永久补充流动资金 [2]

公司募集资金项目结项 - 华东生产基地二期建设项目已达到预计可使用状态 [1] - 节余募集资金1188.86万元将永久补充流动资金 [1] - 资金用途为与主营业务相关的日常生产经营活动 [1] 公司治理决策 - 第四届董事会第二次会议于2025年7月30日召开 [1] - 审议通过募集资金投资项目结项议案 [1] - 节余资金包含现金管理取得的理财收益及活期利息收入 [1]

公司治理 - 第四届第二次董事会会议于2025年7月30日通过现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入100%来源于改性塑料行业[1] - 当前市值23亿元[1]

募集资金情况 - 公司公开发行11,952,152股，每股30元，募资3.59亿元，净额3.09亿元[1] - 截至2025年7月30日，募集资金存储余额1,188.86万元[5] 项目投资情况 - 华东生产基地二期总投资20,951.31万元，到账18,787.94万元[3] - 华南生产基地二期总投资8,615.10万元，到账7,000.00万元[4] - 补充流动资金拟投8,000.00万元，到账7,000.00万元[4] 项目进度与资金处理 - 华东二期项目延期至2025年6月30日达预定可使用状态[6] - 华东二期节余1,188.86万元，将永久补充流动资金[8][10] 审议情况 - 2025年7月30日，董事会、审计委员会审议通过项目结项及资金补充议案[12][13] - 保荐机构认为事项合规且无异议[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额358,564,560.00元，净额309,093,819.51元[3] - 截至2025年7月30日，募资存储余额1,188.86万元[6] 华东二期项目 - 总投资额20,951.31万元，实际到账18,787.94万元[7] - 预定可使用日期调至2025年6月30日[8] 决策情况 - 董事会同意项目结项，1,188.86万元补充流动资金[11] - 2025年7月30日相关会议审议通过议案[12][13]

公司相关资本信息 - 安义聚赛龙注册资本为766万元[18] - 安义聚宝龙注册资本为481万元[17] 权益变动情况 - 本次权益变动系减持股份及可转债转股致持股比例被动稀释[25] - 权益变动后信息披露义务人及其一致行动人持股23896092股[25] - 权益变动后持股比例降至49.9998%[25] - 权益变动时间为2025年7月14日至2025年7月18日[43] 减持计划 - 计划以集中竞价方式减持不超477,921股（占总股本1.00%），大宗交易方式减持不超955,843股（占总股本2.00%）[26] - 减持计划实施期间累计减持809,700股[30] 实际减持情况 - 任萍大宗交易减持250,000股，减持比例0.5231%，均价41.20元/股[30] - 郝建鑫大宗交易减持179,700股，减持比例0.3760%，均价41.39元/股[30] - 吴若思大宗交易减持164,100股，减持比例0.3434%，均价41.00元/股[30] - 安义聚赛龙集中竞价交易减持54,500股，减持比例0.1140%，均价46.48元/股[30] - 安义聚宝龙集中竞价交易减持161,400股，减持比例0.3377%，均价46.85元/股[30] 股本变化 - 公司总股本因可转债转股增加12,367股至47,792,367股[30] 其他说明 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[32] - 本次权益变动无需取得批准[44] - 简式权益变动报告书签署日期为2025年7月18日[45]

股权变动 - 控股股东等计划减持，集中竞价不超477,921股（占比1.00%），大宗交易不超955,843股（占比2.00%）[5] - 截至2025年7月17日，总股本因可转债累计转股增加至47,792,367股[6][8] - 信息披露义务人累计减持809,700股，持股比例降至49.9998%[5][6][8] 减持情况 - 任萍等多位股东减持股份[8] - 减持计划实施期内减持809,700股，占总股本1.6942%[8] - 截至公告披露日，减持数量与计划一致且未实施完毕[11][12] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司治理经营[12] - 公司将持续关注减持进展并及时披露信息[12]