业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长约92.96%（未经审计）[5] - 2024年1 - 9月公司归母净利润同比增长约96.54%（未经审计）[5] - 业绩增长因老客户需求复苏、新客户开拓及子公司业绩增加[5] 募集资金 - 2024年度募集资金使用进度与前期计划比有重大变化[4][5] - 年底对募投项目可行性重新论证并披露延期等信息[4] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审计划和报告[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[3] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告工作执行情况[3] - 内审部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[3] - 内审部门在会计年度结束前二月提交次年度内审计划[3] - 内审部门在会计年度结束后二月提交年度内审工作报告[3] - 内审部门至少每年向审计委员会提交内控评价报告[3] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] 其他 - 现场检查对应2024年度，时间为12月16日 - 27日[2]

现金管理计划 - 拟用不超20000万元自有资金2025年进行现金管理，可循环使用[3] - 授权经营管理层决策，新增子公司可在额度内操作[4] 过往情况 - 前十二个月累计用11196.72万元买理财，无未赎回产品[12] 风险与措施 - 金融市场波动等有风险[5][6] - 采取选产品、监督等风控措施[7] 信息披露 - 每笔进展不单独披露，年末集中披露，重大不利及时披露[13]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-074 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年12月28日召开第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监 事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项 目变更的议案》《关于调整募集资金投资项目实施地点的议案》，经公司审慎研 究论证，拟对募投项目的实施地点、投资金额及结构进行优化调整，并同步进行 相应的延期。本事项已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，保荐 机构出具了明确的核查意见，《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议 案》尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施主体、实施地点的议 案》，同意公司增加全资子公司深圳市强瑞精密装备有限公司为"夹治具及零部 件扩产项目"的实施主体以及增加"深圳市龙华区侨安 ...

国信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公 司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夹治具及零部件扩产项目 | 13,471.20 | 13,471.20 | | 2 | 自动化设备技术升级项目 | 6,575.22 | 6,575.22 | | 3 | 研发中心项目 | 9,971.70 | 9,971.70 | | 4 | 信息化系统建设项目 | 3,613.00 | 3,613.00 | | 5 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 37,631.12 | 37,631.12 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股 发行价格为人民 ...

会议审议 - 审议通过募集资金投资项目延期及部分项目变更议案，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 审议通过调整募集资金投资项目实施地点议案[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用最高2亿自有闲置资金现金管理，有效期2025年全年[4] - 公司拟用最高1.5亿闲置募集资金现金管理，有效期2025年全年，单笔最长12个月[6] 后续安排 - 董事会拟定2025年1月15日召开第一次临时股东大会[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日召开[5] - 会议由12月13日董事会决定，12月14日发布通知[5] - 现场会议12月30日14:30在深圳龙华区召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表42,636,859股，占比57.7058%[7] - 网络投票股东61名，代表156,700股，占比0.2121%[7] - 中小投资者61人，代表156,700股，占比0.2121%[8] - 出席股东大会股东共65人，代表42,793,559股，占比57.9179%[8] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》同意42,768,759股，占比99.9420%[11] - 《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》同意42,764,959股，占比99.9332%[12] - 《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》同意42,766,759股，占比99.9374%[13] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意42,774,359股，占比99.9551%[14] - 《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》反对20,000股，占比0.0467%[11] - 《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》反对22,900股，占比0.0535%[12] - 《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》反对22,000股，占比0.0514%[13] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》反对14,700股，占比0.0344%[14] - 《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》弃权4,800股，占比0.0112%[11] - 《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》弃权5,700股，占比0.0133%[12]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 65人代表42,793,559股投票，占比57.9179％[2][3] - 中小股东61人代表156,700股，占比0.2121％[3] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99％[4][5][7][8] - 中小股东对部分议案同意股数占比80％以上[4][7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1847.17万股A股，每股发行价29.82元，募集资金总额5.50826094亿元，净额4.9348039277亿元[2] - 募集资金投资项目预计总额3.763112亿元，截至2024年11月30日已投资1.399866亿元[5][6] 各项目投资情况 - 夹治具及零部件扩产项目预计投资1.347120亿元，已投资6256.59万元[5][6] - 自动化设备技术升级项目预计投资6575.22万元，已投资907.86万元[5][6] - 研发中心项目预计投资9971.70万元，已投资2399.76万元[5][6] - 信息化系统建设项目预计投资3613.00万元，已投资256.36万元[5][6] - 补充流动资金项目预计投资4000.00万元，已投资4178.09万元[5][6] 现金管理情况 - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期为2025年1月1日至12月31日[1][8][14] - 截至公告日，公司未赎回的理财产品总金额为9000万元[16] - 各理财产品有不同金额、预计年化收益率及期限[17][18] - 公司使用闲置募集资金现金管理收益将按监管要求管理使用[9] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理事项经第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，每年度末集中披露情况，重大不利事项及时披露[19] 其他 - 2024年12月28日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案[1] - 公告日期为2024年12月31日[20]

募资情况 - 公司首次公开发行1847.17万股A股，每股发行价29.82元，募集资金总额5.50826094亿元，净额4.9348039277亿元[1] - 公司使用3500万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.87%[13] 项目进度 - 截至2024年11月30日，夹治具及零部件扩产项目累计投入6256.59万元，进度46.44%[7] - 截至2024年11月30日，自动化设备技术升级项目累计投入907.86万元，进度13.82%[7] - 截至2024年11月30日，研发中心项目累计投入2399.76万元，进度24.07%[7] - 截至2024年11月30日，信息化系统建设项目累计投入256.36万元，进度7.10%[7] - 截至2024年11月30日，补充流动资金项目累计投入4178.09万元，进度104.45%[7] 项目投资与变更 - 2022年1月，公司拟用4050万元超募资金对昆山强瑞投资，已使用3150万元，持股51%[8] - 2023年6月，公司用1000万元自有资金和4085万元超募资金对三家公司投资，已完成款项支付[9] - 夹治具及零部件扩产项目建设周期截止日期从2024年12月延期至2026年12月，投资规模由13471.20万元增加为15971.20万元[17][18] - 研发中心项目投资总额由9971.70万元变更为5796.70万元，延期至2026年6月，暂缓场地购置及装修投资，调整3051.07万元资金用途[35][34] - “信息化建设项目”投资总额由3613.00万元变更为1113.00万元，缩减2500.00万元，延期至2025年12月，缩减资金拟调整投入至“夹治具及零部件扩产项目”[47][45] 项目费用占比 - 夹治具及零部件扩产项目总投资15971.20万元，场地及设备费用占比87.40%，场地租赁及装修费1847.06万元，占比11.56%[26] - 自动化设备技术升级项目投资总额6575.22万元，场地租赁及装修费418.51万元[30] - 研发中心项目场地及设备费用5639.51万元，占比85.77%，调整后工程及设备费用占比1.49%，实施费用占比98.51%[33][42] 其他情况 - 2022 - 2023年，公司分别使用2000万元和2800万元超募资金暂时补流，均已归还[11][12] - 2021 - 2023年期间强瑞装备为扩大产能累计投入资金约7384万元[21] - 强瑞技术实施项目未使用募集资金支付的费用金额约为380万元[21] - 公司于2024年12月28日召开第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监事会第十八次（临时）会议，审议通过相关议案[54][55] - 独立董事认为本次募投项目调整符合相关规定，一致同意该事项，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期及部分项目变更事项无异议[56][58] - 本次募投项目调整符合公司发展规划，不会对生产经营产生重大不利影响[52]

现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元自有资金现金管理[1][2][7] - 有效期自2025年1月1日至2025年12月31日[1][2][7] - 2024年12月28日董事会、监事会审议通过议案[1][6][7] - 国信证券对现金管理事项计划无异议[8] 过往投资情况 - 2024年2月1日购入招行产品1000万元，2月28日赎回，预计年化1.75%-2.36%[10] - 强瑞技术等子公司购买多种产品，金额不等，收益率1.58%-3.55%[11] - 公司使用自有资金现金管理合计11196.72元，余额0元[11] 管理与披露 - 财务部核对账户、跟踪资金，内审部门审计监督[4] - 监事会、独立董事有权监督检查资金使用[4] - 每笔购买及赎回进展年末集中披露，重大不利及时披露[12] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和核查意见[13]