湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 （一）相关信息尚未泄漏； 第六条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《创业板上市 第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂 缓、豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行 的信息披露义务。 1 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）《信息披露管理制度》等公司制度，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度 （2023 年 12 月修订） 方提起法律诉讼, 以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时, 公司董事会 应对持股控股股东、实际控制人所持股份"占用即冻结", 即发现持股控股 股东、实际控制人侵占资产的, 在提起诉讼之同时申请财产保全, 冻结其股 份。凡不能以现金清偿的, 通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关 事宜进行审议时, 关联方董事需回避表决。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给持股控股股东、实际控制人 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关联交 易决策制度》（以下简称"《关联交易决策制度》"）的有关规定, 为避免 持股控股股东、实际控制人及关联方占用湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司（以下简称"公司"）资金行为, 进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益, 建立起公司防范持股控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的长效 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额保证合同》（ 以下简称"本合同"），同意为为全资子公司达嘉维康生物制药有限公司（以下简称" 达嘉生物"）提供总额度人民币 1,000 万元的保证担保；同意为全资子公司湖南达嘉 维康医药营 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川金凤区支行签订了《 保证合同》（以下简称"本合同"），同意为全资子公司宁夏德立信医药有限责任公司 （以下简称"宁夏德立信"）提供总额度人民币 15,000 万元的保证担保。 本次担保前,公司对 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-094 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的 提示性公告 持股 5%以上股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）及 其一致行动人宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称 "量吉投资"）及其一致行动人宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合 伙）(以下简称"淳康投资"）减持股份，不触及要约收购； 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司生产经营造成重大 不利影响，不会损害公司及中小股东利益； 3、本次权益变动后，量吉投资及其一致行动人淳康投资持有公司股份 10,325,215股，占公司总股本的比例为4.99997%，不再是公司持股5%以上的股东。 | 股东名 ...

股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 25 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达嘉维康 股票代码：301126 信息披露义务人声明 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 信息披露义务人一：宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0079 通讯地址：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 2902 室 信息披露义务人二：宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0080 通讯地址：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 2902 室 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规的有关规定编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额保证合同》（ 以下简称"本合同"），同意为全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称"达 嘉医药"）提供总额度人民币 10,000 万元的保证担保。 本次担保前,公司对控股子公司提供的 ...

证券代码： 301126 证券简称：达嘉维康 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 2 日 (周四) 下午 14:00~17:00 | 11 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书蒋茜 | | | 员姓名 | 2、证券事务代表罗梓源 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、请您介绍一下公司前三季度的业绩表现。 | | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者--2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入10.08亿元，同比增长19.34%；年初至报告期末营业收入27.77亿元，同比增长23.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润563.02万元，同比下降61.60%；年初至报告期末为2381.70万元，同比下降54.96%[5] - 2023年前三季度营业总收入27.77亿元，较上期22.40亿元增长23.98%[21] - 2023年前三季度净利润2852.07万元，较上期5654.39万元下降49.56%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2381.70万元，较上期5287.45万元下降54.96%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.12元，较上期0.26元下降53.85%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产54.56亿元，较上年度末增长38.78%；归属于上市公司股东的所有者权益17.41亿元，较上年度末增长1.03%[5] - 2023年三季度末资产总计54.56亿元，较期初39.31亿元增长38.78%[20] - 2023年三季度末负债合计36.53亿元，较期初21.13亿元增长72.88%[20] - 2023年三季度末所有者权益合计18.03亿元，较期初18.18亿元下降0.82%[21] 资产项目变动情况 - 应收票据较年初增长84.25%，主要系本年客户新增承兑回款[7] - 存货较年初增长50.14%，主要系本期新增并购银川美合泰医药连锁有限公司及海南鸿春堂药房连锁有限公司所致[7] - 在建工程较年初增长267.32%，主要系本期新建物流基地、装修增加所致[7] - 2023年9月30日货币资金为520,987,407.43元，较1月1日的542,999,989.85元有所减少[19] - 2023年9月30日应收票据为210,750,514.68元，较1月1日的114,380,178.64元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为1,603,534,921.79元，较1月1日的1,399,682,875.49元增加[19] - 2023年9月30日存货为650,419,380.60元，较1月1日的433,209,490.63元增加[19] - 2023年9月30日固定资产为350,552,791.47元，较1月1日的381,625,278.90元减少[19] - 2023年9月30日在建工程为96,986,250.93元，较1月1日的26,403,563.64元增加[19] - 2023年9月30日商誉达到489,057,334.25元，较1月1日的174,410,008.40元大幅增加[19] 费用变动情况 - 销售费用较上年同期增长68.65%，主要系公司新开门店，租赁门店的使用权资产折旧和人员工资增加所致[13] - 管理费用较上年同期增长50.21%，主要系本期收购和并购了新的企业，管理人员薪酬增加所致[14] - 2023年前三季度营业成本23.97亿元，较上期19.59亿元增长22.36%[21] - 2023年前三季度销售费用1.98亿元，较上期1.17亿元增长68.65%[21] - 2023年前三季度财务费用4906.45万元，较上期2538.24万元增长93.29%[21] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.13%，主要系本期投资其他公司股权款所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长162.21%，主要系本期借款增加所致[15] - 经营活动现金流入小计25.55亿元，上期为20.41亿元；现金流出小计28.05亿元，上期为22.98亿元；现金流量净额为-2.50亿元，上期为-2.57亿元[24] - 投资活动现金流入小计1.00亿元，上期为0；现金流出小计6.77亿元，上期为2.83亿元；现金流量净额为-5.77亿元，上期为-2.83亿元[24] - 筹资活动现金流入小计18.54亿元，上期为9.85亿元；现金流出小计10.51亿元，上期为6.78亿元；现金流量净额为8.03亿元，上期为3.06亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-0.23亿元，上期为-2.33亿元；期末现金及现金等价物余额为4.97亿元，上期为4.99亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.01亿元，上期为19.12亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.24亿元，上期为20.27亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.65亿元，上期为0.86亿元[24] - 支付的各项税费为0.72亿元，上期为0.81亿元[24] - 取得借款收到的现金为16.90亿元，上期为8.33亿元[25] - 偿还债务支付的现金为9.53亿元，上期为6.33亿元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,605[16] - 前10大股东中，王毅清持股比例33.97%，持股数量70,144,219股；钟雪松持股比例9.34%，持股数量19,288,356股[16] 限售股份情况 - 本期限售股份合计期初98,136,486股，本期增加限售股数450,000股，期末97,686,486股[18]