证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-035 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核程序符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-037）。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式 发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场方 式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务 ...

制度审议 - 对外担保管理制度于2023年10月20日经第三届董事会第十七次会议审议通过[2] 担保审批 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数出席且经出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[10] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东大会审批[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%的担保须经股东大会审批[11] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[11] 担保限制 - 申请担保人在最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的原则上不得为其提供担保[9] 担保流程 - 公司需对被担保单位进行资信调查、评估并办理担保手续等[19] 追偿处理 - 被担保人债务到期十五个工作日内部分或全部未履行还款义务等情况公司应启动反担保追偿程序[21] - 担保事项出现纠纷经授权后公司派员以诉讼或非诉讼方式处理[21] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿[21] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同损害公司利益公司追究当事人责任[23] - 担保合同审批决策等人员决策失误或失职致公司损失应追究责任[23] - 担保造成公司经济损失应减损并追究相关人员责任[23] 子公司规定 - 子公司对外担保比照规定执行决议后一个工作日内通知公司[25] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效由董事会负责解释、修改[27]

浙江雅艺金属科技股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《浙 江雅艺金属科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。子公司发生对外投 资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决 策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程玲莎作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江雅艺金属科技股 份有限公司董事会提名为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-041 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着认 真、负责的态度, 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的独立 意见 本次部分募投项目实施主体的变更和新设募集资金专户是基于 公司实际经营的需要而进行的，符合相关监管规定和公司募集资金投 资项目建设的需求，是保障募投项目整体运行效率所作出的审慎决定 有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的业务发展和长远布局， 不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 独立董事签字： 经审阅公司独立董事候选人程玲莎女士个人履历等相关资料，我 们一致认为 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[7] - 年度股东大会召开前20日书面通知股东，临时股东大会召开前15日公告通知股东[21] 股东大会召集与主持 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求可要求召开[9] - 独立董事提议，董事会应在收到后十日内反馈[8] - 董事会同意后，应在五日内发出通知[8] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开十日前提临时提案[14] - 召集人收到后两日内发出补充通知并公告内容[14] 提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提名董事、监事候选人[16] - 董事会等可提出独立董事候选人[16] - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上，董事、监事选举实行累积投票制[17] 投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[25] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 特定重大事项由股东大会以特别决议通过[31] 其他要点 - 关联股东不参与投票表决[34] - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后二个月内实施[43] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[37]

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅艺科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李圣莹 | 联系电话：021-38565732 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-38565732 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] - 会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[140] 财务数据概述 - 营业收入3940.97万元，较上年同期减少60.76%[11] - 归属于上市公司股东的净利润522.55万元，较上年同期减少85.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额619.58万元，较上年同期减少91.94%[11] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少86.27%[11] - 加权平均净资产收益率0.74%，较上年同期减少4.09%[11] - 总资产7.64亿元，较上年度末增加1.64%[11] - 归属于上市公司股东的净资产7.11亿元，较上年度末增加0.74%[11] - 非经常性损益合计155.86万元[13] - 本报告期营业收入39,409,652.17元，上年同期100,432,805.53元，同比减少60.76%，主要系海外订单减少[38] - 本报告期营业成本26,266,901.46元，上年同期62,591,826.35元，同比减少58.03%，主要系销售减少成本相应减少[38] - 本报告期销售费用3,175,074.49元，上年同期4,363,521.63元，同比减少27.24%[38] - 本报告期管理费用5,455,134.57元，上年同期5,555,070.06元，同比减少1.80%[38] - 本报告期财务费用 -7,553,583.60元，上年同期 -12,968,774.43元，同比增加41.76%，主要系存款利息收入减少[38] - 本报告期所得税费用2,897,872.27元，上年同期9,169,403.06元，同比减少68.40%，主要系利润减少[38] - 本报告期研发投入4,974,890.41元，上年同期3,714,548.40元，同比增加33.93%，主要系增加新产品研发[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,195,810.64元，上年同期76,867,476.53元，同比减少91.94%，主要系销售下降采购现金支出减少[38] - 家具制造业营业收入39409652.17元，同比增33.35%，营业成本26266901.46元，同比降60.76%，毛利率降4.33%[40] - 火盆营业收入14609347.83元，同比增26.99%，营业成本10667000.95元，同比降73.29%，毛利率降11.14%[40] - 本报告期末货币资金351489900.70元，占总资产46.02%，较上年末降5.55%；应收账款19323399.68元，占比2.53%，降0.27%；存货27985117.45元，占比3.66%，升0.42%[42] - 本报告期末在建工程185335303.70元，占总资产24.27%，较上年末升4.11%；合同负债1520509.88元，占比0.20%，降0.05%[42] - 报告期投资额50763866.10元，上年同期86108871.03元，变动幅度 -41.05%[44] - 募集资金总额49323.21万元，报告期投入3346.32万元，累计投入34456.83万元，未使用14866.38万元[44][45] - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目，承诺投资25554.5万元，累计投入24818.36万元，投资进度71.67%，预计2024年7月1日达到预定可使用状态[46] - 研发中心项目承诺投资5057.5万元，累计投入5057.5万元[46] - 投资收益 -31957.00元，占利润总额 -0.39%，因对外投资所致，不具可持续性；资产减值 -798314.56元，占比 -9.83%，因存货跌价损失所致，不具可持续性；营业外支出646.79元，占比0.01%，因本期产生滞纳金所致，不具可持续性[40] - 期末货币资金2420965.80元受限，为银行承兑汇票保证金[44] - 超募资金为9073.21万元，用于对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”增加投资，使该项目总投资额从25554.50万元调整为34627.71万元[53] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”变更实施地点为浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞330国道西侧，实施方式变更为在新购土地上新建厂房[53][54] - 截至2023年6月30日，“研发中心建设项目”尚未投入募集资金，待“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”厂房及配套工程完成后按计划推进[51][52] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[56] - 武义勤艺金属制品有限公司营业收入27694113.84元，营业利润2185007.62元，净利润2020472.21元[61] - 雅艺创业投资（武义）有限公司营业收入1456.39元，营业利润1431.59元[61] - 武义源合家具制造有限公司营业收入1617148.57元，营业利润1617148.57元[61] - 2023年6月30日公司合并资产总计763,736,919.70元，较2023年1月1日的751,381,996.90元增长约1.64%[114] - 2023年半年度公司营业总收入39,409,652.17元，较2022年半年度的100,432,805.53元下降约60.76%[117] - 2023年半年度公司营业总成本32,574,939.80元，较2022年半年度的63,807,106.85元下降约48.95%[117] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计402,330,983.15元，较2023年1月1日的437,904,801.18元下降约8.12%[113] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计361,405,936.55元，较2023年1月1日的313,477,195.72元增长约15.29%[114] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计51,007,136.46元，较2023年1月1日的43,562,429.87元增长约17.09%[115] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计2,010,748.58元，较2023年1月1日的2,326,024.29元下降约13.55%[115] - 2023年6月30日母公司资产总计712,240,210.12元，较2023年1月1日的695,870,617.31元增长约2.35%[116] - 2023年6月30日母公司流动资产合计359,959,412.66元，较2023年1月1日的394,205,976.45元下降约8.69%[116] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计352,280,797.46元，较2023年1月1日的301,664,640.86元增长约16.78%[116] - 2023年上半年公司营业收入4016.81万元，2022年同期为10291.92万元[120] - 2023年上半年公司净利润522.55万元，2022年同期为3546.67万元[118][119] - 2023年上半年母公司净利润923.09万元，2022年同期为2266.85万元[121] - 2023年上半年基本每股收益0.07元，2022年同期为0.51元[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额619.58万元，2022年同期为7686.75万元[122] - 2023年上半年税金及附加25.65万元，2022年同期为55.09万元[118] - 2023年上半年销售费用317.51万元，2022年同期为436.35万元[118] - 2023年上半年管理费用545.51万元，2022年同期为555.51万元[118] - 2023年上半年研发费用497.49万元，2022年同期为371.45万元[118] - 2023年上半年财务费用 -755.36万元，2022年同期为 -1296.88万元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7964.62万元，2022年同期为2.88亿元[123] - 2023年上半年经营活动现金流出小计5071.21万元，2022年同期为3.53亿元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2893.41万元，2022年同期为 - 6535.31万元[123] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4284.40万元，2022年同期为1.02亿元[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4270.40万元，2022年同期为 - 1.02亿元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计9525.46万元，主要为分配股利、利润或偿付利息支付9100万元及支付其他与筹资活动有关的现金425.46万元[123][124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9525.46万元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1357.98万元，2022年同期为 - 2.60亿元[124] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为3.25亿元，2022年同期为3.41亿元[124] - 2023年上半年综合收益总额为522.50万元，2022年同期为3546.67万元[125][126] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为679,492,500.52元，年初为670,261,611.02元，增加了9,230,889.50元[128][131] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为726,315,038.25元，年初为726,315,038.25元，减少了68,331,461.81元[132][133] 公司业务 - 公司主要从事户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售[16] - 公司主要产品为火盆、气炉系列，2005年初研发火盆系列打开美国市场，近年开发气炉系列拓展产品线[18] - 公司产品销往全球多国，与大型零售商保持长期稳定合作，参与起草《户外燃气燃烧器具》国家标准[20] - 公司采用“以销定产、以产定购”模式，根据销售订单制定生产作业计划[26] - 公司销售以外销为主，主要出口美国，与客户主要合作模式为ODM模式[26] - 公司约99.75%的营业收入为出口收入，美国为主要出口国家[62] - 公司属家具制造业，主要产品有火盆（桌）、气炉（桌）、火炉（桌）等[134] 行业情况 - 户外休闲家具业国内需求潜力大，中国已成为全球制造中心，优势企业国际竞争力增强[22] - 户外休闲家具需求多样化，研发能力决定企业发展，未来品牌户外休闲家具企业自主设计研发水平主导产品溢价能力[22] - 我国户外休闲家具行业集中度将逐步提高，品牌将成经营重点[22] - 新材料新技术应用受青睐，利用其生产环保节能绿色产品将成市场消费流行趋势[22] - 行业内企业将朝着智能化和机械化水平方向发展[23] - 电子商务模式将成实体门店销售模式有益补充，户外休闲家具行业电商销售规模将扩大[23] 公司资质与研发 - 公司截止期末拥有各类专利及著作权27项[29] - 2018年11月，公司全资子公司勤艺金属被认定为高新技术企业，2021年12月通过复审[29] 风险与应对 - 公司面临出口目的国高度集中、客户集中度较高、原材料价格波动、国际贸易摩擦、开拓自有品牌、产品被替代等风险[62][63][64] - 应对出口目的国集中风险，公司将开拓国内和欧洲市场[62] - 应对客户集中风险，公司将开拓海外和国内市场，拓展产品链[62] - 应对原材料价格波动风险，公司将筛选供应商、调整库存、提高生产和管理效率[62] - 应对国际贸易摩擦风险，公司将关注环境动向，加大研发，开拓新兴领域[62] - 应对产品被替代风险，公司将加大研发投入，保证产品更新迭代[64] 公司活动 - 2023年4月21日公司通过网络平台线上交流举办2022年度业绩说明会，介绍经营、财务、募投项目进展等情况[65] - 2022年年度股东大会于2023年5月5日召开

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-026 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 价格于 2023 年 8 月 15 日、8 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和书 面问询的方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事 及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-025 御道数维已于 2023 年 07 月完成工商登记手续。具体内容详见公 司 2023 年 07 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编 号：2023-023）。 御道数维全体合伙人已于 2023 年 07 月按照《金华御道数维创业 投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定缴纳其认缴的出资额， 御道数维已募集完毕，实缴出资总额为 2,551 万元。具体内容详见公 司 2023 年 07 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编 号：2023-024）。 二、与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 ...