证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-027 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式 3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区 浙江雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 10 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，股权登记日为2024年5月7日[2][6] - 出席股东大会股东及代表10人，代表股份37,786,000股，占比53.9800%[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意率99.8854%[10][11][12][13] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》反对43,300股，占比0.1146%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意占比76.9558%[16]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十三次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会 议于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。董事陈凯先生、叶金攀先生、程玲莎女士采取通讯方 式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 董事会同意公司使用不超过 12,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 | 单位：万元 | | --- | | | | 募集资金承诺投 | 调整后投资总额 | 截至 2023.12.31 | 截至 2023.12.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 资总额 | | ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-024 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议通知于 2024 年 04 月 25 日以书面方式发出。会议 于 2024 年 04 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英 女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买 理财产品，符合公司和全体股 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式， 向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-025 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投 资项目推进的情况下，使用总额度不超过12,000万元（"万元"指人 民币万元，下同）的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额 度自公司董事会审议通过之日 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入44,199,104.90元，较上年同期增长150.42%，主要系销售订单增加[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润2,328,278.63元，较上年同期下降33.96%，主要系各项基础费用增加[5][9] - 2024年第一季度营业总收入4419.91万元，较上期1765.02万元增长约149.29%[18] - 2024年第一季度营业总成本3927.95万元，较上期1425.57万元增长约175.55%[18] - 2024年第一季度净利润232.83万元，较上期352.55万元下降约33.96%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元，较上期0.05元下降40%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,448,683.47元，较上年同期下降220.76%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为52,653,765.37元，上期为40,196,345.53元[21] - 经营活动现金流出小计本期为61,102,448.84元，上期为33,200,041.19元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,448,683.47元，上期为6,996,304.34元[21] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为140,000元[21] - 投资活动现金流出小计本期为20,348,283.86元，上期为11,694,085.62元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,348,283.86元，上期为 - 11,554,085.62元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为53,406元，上期无数据[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,406元，上期无数据[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,852,665.77元，上期为 - 5,443,049.48元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为274,805,910.57元，上期为379,797,958.94元[22] 资产负债情况 - 预付款项期末余额2,602,790.03元，较年初增长201.56%，主要系预付费用款增加[8] - 其他流动资产期末余额7,443,574.63元，较年初增长105.14%，主要系待抵扣增值税进项税增加[8] - 应付账款期末余额36,669,560.79元，较年初下降34.71%，主要系期末未到结算期的货款减少[8] - 合同负债期末余额4,055,382.11元，较年初增长40.44%，主要系预收款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额281,907,730.23元，期初余额311,901,871.50元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额30,288,695.40元，期初余额30,142,975.21元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额2,602,790.03元，期初余额863,110.59元[15] - 2024年3月31日其他应收款期末余额1,671,024.95元，期初余额1,469,706.20元[15] - 2024年3月31日存货期末余额40,816,053.29元，期初余额35,409,533.13元[15] - 2024年3月31日其他流动资产期末余额7,443,574.63元，期初余额3,628,553.63元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额364,729,868.53元，期初余额383,415,750.26元[15] - 2024年第一季度末资产总计78670.52万元，较上期80622.68万元下降约2.42%[16] - 2024年第一季度末负债合计6011.37万元，较上期8196.36万元下降约26.66%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计72659.14万元，较上期72426.32万元增长约0.32%[17] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额3,090,694.23元，较上期增长108.21%，主要系直接材料投入和职工薪酬增加[8] - 其他收益本期发生额84,405.79元，较上期下降89.93%，主要系收到补助款减少[8] - 营业外支出本期发生额229,874.74元，较上期增长1646567.19%，主要系对外捐赠增加[9] - 2024年第一季度研发费用309.07万元，较上期148.44万元增长约108.21%[18] - 2024年第一季度信用减值损失15.58万元，上期为收益50.26万元[19] - 2024年第一季度营业外支出22.99万元，上期为0.0014万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,814，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，叶跃庭持股比例52.01%，持股数量36,405,600股；金飞春持股比例18.75%，持股数量13,125,000股[10] - 宣杭娟期初限售股数101,625股，本期增加限售股数15,825股，期末限售股数117,450股[13]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年度财务报告审计费用50万元（含税），2024年待协商[11] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[13][15] 会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业513家[3] - 近三年事务所及人员受多种处罚[4][5]

募集资金情况 - 公司发行1750万股A股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[11] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额1.1958716683亿元[17][18] - 2023年度募集资金总额49,323.21万元，本年度投入8,264.50万元，累计投入39,375.01万元[30] 项目投资情况 - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额调至3.462771亿元，使用超募资金9073.21万元[20][23][31][34] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”截至期末累计投入29,702.40万元，投资进度85.78%[30][34] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入34.14万元，投资进度0.68%[30] - “补充流动资金”截至期末累计投入9,638.47万元，投资进度100.00%[30] 项目变更情况 - 2024年公司对年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种、名称、实施主体、产量调整[27] - 2024年4月17日公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延至2025年7月1日[27] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施地点、方式、主体、募集资金计划投入金额变更[22] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”建筑面积增至148,824.20平方米[34] 其他情况 - 2022年7月公司用不超过10,000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日已到期赎回[26] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[32]

业绩总结 - 2023年公司营业收入157,980,302.01元，较上年减9.11%[2] - 2023年公司净利润18,769,612.82元，较上年减61.72%[2] - 2023年公司扣非净利润17,760,570.70元，较上年减61.46%[2] 未来展望 - 2024年董事会保持公司健康发展，规范运作[13] - 加强信披质量，规范投关管理，完善内控[13][14] - 加强文化建设和人才团队建设[15]