财务数据 - 2024年上半年营业收入为3.21亿元，同比增长25.84%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4,092.93万元，同比下降40.60%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,798.05万元，同比下降58.77%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比增长10.45%[12] - 基本每股收益为0.1411元，同比下降40.61%[12] - 总资产为47.05亿元，较上年度末增长5.99%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为30.07亿元，较上年度末基本持平[12] 业务发展 - 公司主营业务为从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务[17] - 公司已与国内 18 家铁路局集团全部签署了媒体资源使用协议，建成覆盖全国 31 个省级行政区、年触达客流量超过 20 亿人次的自有高铁数字媒体网络[17] - 公司签约的铁路客运站 564 个，开通运营铁路客运站 509 个，其中 97% 以上属于高铁站，运营 5310 块数字媒体屏幕[17] - 公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，为客户提供精准化、个性化、灵活多样的一键式广告发布服务[25] - 公司在稳步发展高铁数字媒体广告业务的基础上，积极开拓商圈数字户外媒体业务[26] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为19.04亿元[45] - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金12.01亿元,尚未使用的募集资金8.15亿元[45] - 公司承诺投资项目包括运营站点数字媒体建设、营销中心建设、运营总部及技术中心建设、补充流动资金等[46] - 公司还有超募资金投向,包括户外裸眼3D高清大屏项目和永久补充流动资金,合计投资6.03亿元[48] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动风险和行业政策变化风险[56] - 公司存在随着与铁路局集团合作时间的不断推移，数字媒体资源采购价格增长，进而增加公司运营成本，对公司盈利能力造成重大不利影响的风险[58] - 公司存在一起广告合同纠纷诉讼，已一审判决[71,72] - 公司报告期内存在广告合同纠纷、保证金退还纠纷、劳动纠纷等诉讼案件，涉案金额为347.91万元，部分案件已受理、开庭或形成有效判决，但尚未形成有效判决的案件对公司影响存在不确定性[73] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计总金额为6,450万元，报告期内实际发生关联交易金额为2,429.62万元，均在预计额度内[77] - 公司与实际控制人控制的关联方发生了餐饮服务、广告发布服务、房屋租赁及物业服务等关联交易，交易价格参考市场价格[77] 股权结构 - 公司股本总数为290,000,000股，其中有限售条件股份占75.00%，无限售条件股份占25.00%[92] - 公司前10大股东中，联美量子股份有限公司持股比例为74.25%[94] 其他 - 公司报告期内不存在控股股东非经营性占用资金和违规对外担保情况[69] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[74] - 公司已与国内全部18家铁路局集团进行合作，继续深耕铁路媒体领域[86]

应收账款 - 2024年上半年与多家公司因广告服务产生应收账款，如上海联虹860.37万元等[2] - 兆讯新媒体2024年期初应收账款4180.00万元，期末2235.00万元[2] 其他应收款 - 兆讯新媒体2024年期初其他应收款有不同情况，期末部分有变化[2] - 拉萨兆讯2024年期初其他应收款20000.00万元，期末不变[2] - 西藏兆讯通2024年上半年其他应收款发生额0.10万元，期末0.10万元[2]

会议与方案实施 - 2024年4月22日召开第五届董事会第十次会议等[1] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会通过分配预案[1] - 2024年7月19日实施完毕2023年度分配及转增方案[2] 股本与注册资本变更 - 以290,000,000股为基数每10股转增4股，共转增116,000,000股[2] - 分配后总股本为406,000,000股，注册资本变更至406,000,000元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为40,600万元，股份总数为40,600万股[3] 其他 - 完成工商变更登记及备案，取得换发《营业执照》[2] - 公告发布日期为2024年8月10日[6]

股份转让 - 联美控股及其子公司向三六六转让2.175亿股，占总股本75%，价格10.55元/股[1] - 过户日期为2024年7月18日[2] 股权变动 - 三六六变动后持股2.175亿股，比例75%；联美、华新联美变动后不再持股[2][3] - 控股股东由联美控股变更为三六六，实控人未变[3] 其他事项 - 2024年7月19日委托代派三六六现金红利[5] - 股份转让符合相关法规[4]

权益分派 - 2023年度每10股派1.4元现金（含税），转增4股[2] - 扣税后部分投资者每10股派1.26元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] - 股权登记日7月18日，除权除息和红利发放日7月19日[4] 股本变动 - 现有总股本290,000,000股，转增后406,000,000股[3][9] - 限售与无限售流通股数量变动但占比不变[10] 其他数据 - 2023年度每股净收益按新股本摊薄为0.3305元[9] - 权益分派后减持价格调整为不低于每股19.32元[9] 责任承担 - 7月2日至18日代派现金红利不足公司担责[7]

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-018 兆讯传媒广告股份有限公司 关于重新签订部分募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司或兆讯传 媒"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价 39.88 元，本次发行募集资金总额为 1,994,000,000 元，扣除各项发行费用人民 币 89,966,693.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,904,033,306.56 元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 17 日出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。 二、 ...

收购信息 - 三六六拟收购联美控股持有的兆讯传媒215,325,000股（占总股本74.25%）及华新联美持有的2,175,000股（占总股本0.75%）[11] - 收购完成后三六六直接持有上市公司75%股权，控股股东变更为三六六，实际控制人仍为苏氏五人[42][44] - 三六六以每股10.55元受让217,500,000股，价款总额2,294,625,000元，资金为自有和自筹[50] - 2024年5月27日，三六六、联美控股、华新联美完成相关交易同意程序并签署转让协议[36][44] - 本次交易尚待深交所合规确认，再向中登深圳分公司办过户登记[37] 公司数据 - 三六六2023年总资产240224.00万元，总负债124580.57万元，净资产115643.44万元[24] - 2023年三六六营业收入24987.58万元，利润总额33096.87万元，净利润30118.05万元[24] - 2023年三六六净资产收益率29.94%，资产负债率51.86%[24][25] - 2023年末三六六流动资产合计238,986.27万元，非流动资产合计1,237.73万元[74] - 2023年经营活动现金流量净额30,130.50，投资活动现金流量净额 -50,102.26，现金及现金等价物净增加额 -19,971.76[78][79] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月三六六无增持或处置上市公司股份计划[35] - 未来12个月无改变主营、重组、调整董高人员、修改章程计划[56][57][58][60] - 三六六无对上市公司员工聘用、分红政策、业务和组织结构进行重大调整的计划[61][62][63] 其他信息 - 三六六主营业务为为联美控股及其下属子公司提供智能监测服务[22] - 本次收购为同一实际控制人控制的不同主体之间股权转让，未导致上市公司实际控制人变更，符合免于发出要约情形，无需反垄断审查[5] - 收购股份为首发限售流通股，无质押、冻结等权利限制，且符合限售规定[45][46]

收购信息 - 三六六收购联美控股持有的兆讯传媒215,325,000股股份、华新联美持有的兆讯传媒2,175,000股股份，占比分别为74.25%、0.75%[5] - 2024年5月27日，三六六、联美控股、华新联美作出同意收购相关事项决定[29] - 2024年5月27日，收购人与联美控股、华新联美签署《股份转让协议》，转让价格不低于签署日前一交易日收盘价80%[34] - 本次收购涉及2.175亿股为首发限售流通股，无质押冻结等限制，转让符合限售规定[37] - 本次收购完成后，收购人在上市公司拥有权益股份为75%，超过30%，但可免于发出要约[39] 公司信息 - 三六六企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为91540091321341551E[11] - 三六六住所为拉萨经济技术开发区格桑路11号投资大厦311室，法定代表人为苏壮强[11] - 三六六注册资本为5,000万元，成立日期为2015 - 07 - 28[11] - 三六六控股股东为国惠新能源，实际控制人为苏氏五人，自成立以来未变[14] 持股情况 - 国惠新能源控制的沈阳沈水湾清洁能源有限公司注册资本4971.76万元，持股比例100%；沈阳国润低碳热力有限公司注册资本5855.77万元，持股比例100%[16] - 苏氏五人共同控制联美集团等多家公司，联美集团注册资本100000.00万元，联美控股228811.95万元，兆讯传媒29000.00万元[16] - 收购人及其控股股东不存在在其他上市公司持股超5%情况，苏氏五人在联美控股持股69.43%，在兆讯传媒持股75%[20][21] - 三六六不存在在金融机构持股超5%情况，苏氏五人通过联美控股和国任财产保险股份有限公司持股15%，联美集团在前海兴邦金融租赁有限责任公司持股35%[22] 未来展望 - 收购人未来12个月内无增持或处置上市公司股份计划[27][28] - 未来12个月内，收购人无改变上市公司主营业务、重组等计划[40][41][42][43][44][46] - 收购人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划，未来调整将履行法定程序[47] - 收购人暂无对上市公司业务和组织结构产生重大影响的调整计划，未来调整将履行法律程序[48] 其他要点 - 本次三六六收购兆讯传媒股份属联美控股内部股权结构调整，未改变实际控制人[26] - 收购资金为自有和自筹资金，不来自上市公司及其关联方[36] - 收购人不存在《收购管理办法》规定不得收购上市公司的情形，有收购主体资格[24][25] - 收购人及其控制的企业与上市公司不存在同业竞争，收购人已作出避免同业竞争的承诺[50][51] - 发行人上市以来无影响独立性的关联交易，收购人已采取规范关联交易的措施[52][53]

收购情况 - 三六六拟收购联美控股和华新联美持有的兆讯传媒股份，分别为215,325,000股和2,175,000股，占比74.25%和0.75%[12] - 国投证券担任本次收购财务顾问[6] - 收购目的是联美控股内部股权结构调整，实控人不变[17] - 收购资金来自合法自有和自筹资金[32] - 收购已履行部分程序，尚待深交所合规确认及办理股份过户登记[34][36] 公司财务 - 2023 - 2021年总资产分别为240,224.00万元、260,222.51万元、63,088.76万元[20] - 2023 - 2021年总负债分别为124,580.57万元、174,697.12万元、1,815.99万元[20] - 2023 - 2021年净资产分别为115,643.44万元、85,525.39万元、61,272.76万元[20] - 2023 - 2021年营业收入分别为24,987.58万元、24,448.03万元、24,447.12万元[20] - 2023 - 2021年利润总额分别为33,096.87万元、26,651.24万元、22,855.59万元[20] - 2023 - 2021年净资产收益率分别为29.94%、33.04%、40.88%[21] - 2023 - 2021年资产负债率分别为51.86%、67.13%、2.88%[21] 未来展望 - 过渡期间及未来12个月内无重大调整上市公司主营业务计划[37][38] - 截至报告签署日，未来12个月内无对上市公司或其子公司资产和业务的重组计划[39] - 截至报告签署日，无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[41] - 截至报告签署日，无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款的计划[42] - 截至报告签署日，无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[43] - 截至报告签署日，无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[44] 其他 - 收购涉及的兆讯传媒股份均为首发限售流通股，无质押等权利限制[56] - 本次收购完成后，收购人在上市公司中拥有权益的股份为75%，超已发行股份30%[61] - 本次收购符合免于以要约方式增持的情形[62] - 交易提示性公告前6个月内，收购人及相关人员无买卖上市公司股票情况[63] - 本次收购符合相关法律法规，不会损害上市公司及其股东利益[66]

收购信息 - 三六六收购兆讯传媒217,500,000股股份，占比75%[4] - 收购人三六六在上市公司拥有权益股份超已发行股份30%[11] 公司情况 - 三六六2015年7月28日成立，注册资本5000万元[8] 决策批准 - 2024年5月27日，相关方同意本次收购事项[13] 收购进程 - 收购已履行现阶段必要批准程序，待深交所确认[14][17] - 完成信息披露及义务后收购无实质性法律障碍[15][17]