| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室 3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会 4.会议召开方式：本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召 开，投票采取记名方式表决 金埔园林股份有限公司 "金埔转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）《金埔园林股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等有关规定，金埔园林 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日召开"金埔转债"2025年 第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议届次："金埔转债"2025年第一次债券持有人会议 5.会议主持人：董事长 ...

华峰化学 - 终止通过发行股份及支付现金方式购买华峰合成树脂和华峰热塑性聚氨酯100%股权 [1] - 终止原因为相关议案未获股东大会2/3以上表决权通过 [1] - 公司将继续推动相关股权注入工作 [1] - 主营业务为氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发生产与销售 [1] 中荣股份 - 实际控制人、董事长兼总经理黄焕然被中山市公安局指定居所监视居住 [1] - 公司董事会运作正常，其他高管正常履职 [1] - 主营业务为纸制印刷包装产品的研发设计生产和销售 [1] 密尔克卫 - 3股东拟通过大宗交易合计减持不超过2%公司股份 [2] - 减持原因为自身资金需求 [2] - 主营业务为综合物流服务的代理运营和服务 [3] 舒泰神 - 子公司贝捷泰取得药品生产许可证 [4] - 许可证允许委托生产注射用STSP-0601，有效期至2030年5月7日 [4] - 主营业务为生物药物的研发生产和营销 [5] 捷顺科技 - 中标重庆市公租房配套车位运营项目 [6] - 项目包含4个停车场13335个车位，保底收益4043万元/年，预计合同总金额超1亿元 [6] - 主营业务为智能停车场管理系统等产品的销售和服务 [6] 综艺股份 - 拟通过现金增资或受让股份取得吉莱微控制权 [7] - 吉莱微主营功率半导体芯片及器件研发生产销售 [7] - 主营业务为信息科技业务、新能源业务、股权投资业务 [8] 东山精密 - 子公司拟1亿欧元收购法国GMD集团100%股权 [9] - 收购旨在推进全球化战略，提升汽车零部件市场份额 [9] - 主营业务为电子电路产品、精密组件等研发生产销售 [9] 诺诚健华 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [10] - 与西湖大学签订战略合作协议，将提供不超过5400万元资金支持 [12] - 2025年一季度营业收入3.81亿元，同比增长129.92%，净利润1796.76万元 [14] - 主营业务为创新药的研发生产及商业化 [13][15] 凯美特气 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [17] - 主营业务为石油化工尾气火炬气回收利用 [17] 海创药业 - 控股股东拟减持不超过2%公司股份 [18] - 主营业务为肿瘤代谢性疾病等领域的创新药物研发 [18] 高争民爆 - 控股股东拟减持不超过3%公司股份 [19] - 主营业务为民用爆破器材的科研生产销售及爆破工程服务 [19] 金埔园林 - 2股东拟合计减持不超过1.91%公司股份 [20] - 主营业务为市政园林绿化工程施工及设计咨询 [20] 掌趣科技 - 大股东拟减持不超过1%公司股份 [21] - 主营业务为网络游戏尤其是移动游戏产品的开发发行运营 [21] 美凯龙 - 董事兼总经理车建兴被云南省监察委员会留置 [22] - 主营业务为经营和管理自营商场、委管商场等 [22] 新强联 - 股东拟减持不超过1.89%公司股份 [22] - 主营业务为大型回转支承、风电锁紧盘等研发生产销售 [22] 日月明 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [23] - 主营业务为轨道安全测控设备研发生产销售 [23] 同有科技 - 股东及副总经理拟合计减持不超过1.53%公司股份 [24] - 主营业务为企业级存储系统和军工级固态存储产品研发应用 [24] 爱尔眼科 - 子公司以6.5亿元获得广晟数码60%股权及特定债权 [25] - 标的资产将作为深圳滨海爱尔的长期医疗用房 [25] - 主营业务为各类眼科疾病诊疗手术服务与医学验光配镜 [26]

股东减持 - 金埔园林股东计划减持不超过1.91%的公司股份 [1] - 新强联股东计划减持不超过1.89%的公司股份 [1] 监管事项 - 恒邦股份因信息披露不及时被出具监管函 [1] 可转债动态 - 雪榕转债和强联转债宣布不强赎 [1]

股东减持计划 - 股东苏高新计划减持不超过183.93万股，占公司总股本比例1% [1] - 减持方式为集中竞价，时间范围为公告披露后三个交易日后的第一个交易日起三个月内 [1] - 股东金麟合伙计划减持不超过167.73万股，占公司总股本比例0.91% [1] - 减持方式为集中竞价，时间范围为公告披露后十五个交易日后的第一个交易日起三个月内 [1]

股东持股及减持计划 - 苏高新持股5,139,813股，占总股本2.79%，计划减持不超1,839,313股，占比不超1%，减持期2025.5.19 - 2025.8.18[3][6] - 金麟合伙持股2,053,755股，占剔除回购专用账户后总股本1.12%，计划减持不超1,677,300股，占比不超0.91%，减持期2025.6.5 - 2025.9.4[3][12] - 窦逗间接持股180,000股，占总股本0.10%，拟减持176,000股[11] - 张永辉间接持股78,750股，占总股本0.04%，拟减持19,600股[11] - 杨晓波间接持股300,000股，占总股本0.16%，拟减持75,000股[11] - 伍卓琼间接持股56,250股，占总股本0.03%，拟减持14,000股[11] 董监高及发行上市前持股人限制 - 董监高上市12个月内不转让首发前已发行股份，不被公司回购[17] - 董监高锁定期满后两年内减持价不低于发行价，特定条件下锁定期延6个月[17] - 董监高任职期间锁定期满后每年转让不超25%，离职半年内不转让[18] - 上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持股；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[18] - 发行上市前持股人锁定期内不出售，期满两年内减持审慎定价不低于发行价[21] 减持相关说明 - 拟减持股份合规转让，减持前3个交易日公告[21] - 苏高新、金麟合伙减持计划有时间、价格及完成不确定性[22] - 减持计划合规，公司督促减持方并及时披露信息[22][23] - 苏高新、金麟合伙减持不影响公司治理和控制权[23]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五届董 事会第二十二次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额 度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

行业发展前景 - 园林行业发展前景广阔，城市化进程加速使城市生态环境改善和美化需求剧增，园林行业在城市规划建设中作用关键 [1][2] - 环保与可持续发展意识提升，园林行业作为生态保护重要部分潜力巨大，可推动生态系统恢复与建设 [1][2] - 休闲与健康意识增强，园林行业能满足人们对自然环境和户外活动场所的需求 [2] - 生态旅游兴起，园林行业可结合地域特色与文化底蕴打造生态旅游景点，促进当地经济发展并提供就业机会 [2] - 技术创新推动，科技进步促使园林行业融入现代技术，带来高效创新解决方案 [2] - 园林行业面临土地有限、水资源短缺、环境污染、市场竞争激烈、劳动力成本上升等挑战，但总体前景向好 [2] 公司盈利增长驱动因素 - “双碳”目标推动下，林业碳汇开发与生态修复工程市场规模持续扩大，公司生态修复与开发模式契合政策导向，有巨大潜力 [3] - 城市更新与新型城镇化政策催生超万亿级市场，公司城市环境综合服务模式匹配市场需求，为盈利增长开辟道路 [3] - 农文旅融合政策下，公司乡旅产业园模式助力乡村经济发展，为公司带来新的盈利增长点 [3] 公司项目品质 - 2024 年公司所承做项目获得“南京市优质工程奖‘金陵杯’”“2024 南京园林优质结构奖”“2024 珠海市城市园林绿化工程质量奖一等奖”“2024 湖北省城市园林绿化优质工程奖”等奖项 [3] 公司业务模式 - 公司多年前提炼出“水、路、绿、景、城”五位一体的城市生态环境整体提升模式，近年来升级完善形成城市环境综合服务、乡旅产业园、生态修复与开发三大核心业务模式 [4] - 推动传统业务从单一工程建设向全生命周期服务转型，构建“设计 - 建设 - 运营”全价值链服务体系，实现业务模式创新与经营质量提升 [4] 公司财务表现 - 2024 年度公司实现营业收入 9.06 亿元，同比下降 9.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,345.73 万元，同比上升 10.55% [5] - 2024 年公司升级业务模式，依托设计施工一体化优势并加强内部管理费用控制，实现营收下降情况下归母净利润略有增长 [5] 公司现金流和应收账款计划 - 受经济环境影响，公司项目回款情况与预定目标有差距，回款周期延长 [5] - 公司成立长账龄回款小组，加大清收力度，必要时不排除主动诉讼维护合法权益 [6] 公司研发成果 - 知识产权布局：2024 年自主申报专利 15 项，其中高价值发明专利 2 项、实用新型专利 13 项，技术储备量较同期增长 42% [6] - 标准制定：主编团体标准《人工湿地植物选配技术规程》发布实施，两项省级标准获江苏省林学会立项，三项创新工法获省风景园林协会优秀企业工法认证，科研成果获江苏省建设科技创新成果奖三等奖 [6] - 产学研协同：南京农业大学金埔产业研究院完成 7 项横向课题研发，组织 8 场专家科技服务活动，引进金陵科技学院副教授挂职科技副总，与南京林业大学联合申报“卓越工程师培养项目”获批 [6] - 人才培养：国家博士后科研工作站新引进 2 名博士进站，在站博士后达 5 名，三个省级研究生工作站全年培养 8 名专业人才 [6]

债券发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募集资金总额52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 债券票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115%（含最后一期利息）[14] - 有条件赎回情形一为转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）[15] - 有条件赎回情形二为可转换公司债券未转股余额不足3,000万元[15] - 有条件回售为最后2个计息年度公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%[18] - 债券发行期限为6年，起息日为2023年6月8日，兑付日为2029年6月8日[10][11] 公司基本信息 - 公司注册资本为183,931,394元[24] - 公司设立日期为1998年6月26日[24] 业绩总结 - 2024年公司营业收入90,593.29万元，同比下降9.32%，归属上市公司股东净利润2,345.73万元，同比增长10.55%[26] - 2024年公司获东方金诚A+主体和债券信用等级，评级展望稳定[27] - 2024年末货币资金23,405.69万元，较2023年末53,239.58万元减少[29] - 2024年末应收账款126,249.62万元，较2023年末112,761.07万元增加[29] - 2024年末流动资产合计327,519.16万元，非流动资产合计27,766.61万元，资产总计355,285.77万元[29][30][31] - 2024年末流动负债合计188,156.29万元，非流动负债合计32,531.24万元，负债合计220,687.53万元[30][31] - 2024年末股东权益合计134,598.24万元，其中股本18,393.05万元[31] - 2024年度营业总成本78,528.17万元，其中营业成本63,255.85万元[33] - 2024年度利息费用3,792.70万元，较2023年度2,798.58万元增加[33] - 2024年度其他收益23.79万元，较2023年度203.18万元减少[33] - 2024年净利润为3288.74万元，2023年为2787.88万元[34] - 2024年基本每股收益0.15元/股，2023年为0.13元/股[35] - 2024年经营活动现金流入小计68596.55万元，2023年为68340.15万元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为65123.33万元，2023年为23462.75万元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2989.31万元，2023年为1321.41万元[38] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金61837.69万元，2023年为65084.67万元[37] - 2024年取得借款收到的现金1340.50万元[38] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金48373.95万元，2023年为91407.01万元[38] 可转债使用情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金28900.79万元，尚未使用余额4735.06万元[39] 债券付息 - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[47] - 第一个付息日为2024年6月11日[47] - 2023年6月8日至2024年6月7日计息，当期票面利率为0.30%[47] - 2024年6月11日公司已支付上述期间利息给债券持有人[47] 其他情况 - 2024年11月8日召开“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过相关议案[45] - 报告期内公司未发生影响债券兑付的重大事项[48] - 报告期内公司正常履行募集说明书中约定的其他义务[49]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席公司股东会1次[3] - 保荐人现场检查1次，报告按规定报送[3] - 保荐人发表专项意见11次，非同意意见0次[3][4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年9月19日[4] 公司基本情况 - 公司控股股东及实际控制人未变动[6] - 公司各项承诺事项均已履行[7] 人员与项目情况 - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 公司日常经营重大项目合同无无法履行重大风险[9]

公司基本信息 - 金埔园林证券代码301098，2021年11月12日在深交所创业板上市[4] - 2025年3月31日可转债转股后总股本对应注册资本183,931,394元[4] 保荐相关情况 - 持续督导期至2024年12月31日届满[1] - 长江保荐2023年7月7日完成可转债发行，保荐代表人变更[3] - 保荐期间公司运作、信披、募资使用合规[6][8][13][14]