利润分配 - 2024年度利润分配以183,931,394股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[2] - 权益分派方案为每10股派0.5元现金（含税），境外机构等每10股派0.45元[7] 股本变化 - 2025年3月31日至公告日，可转换公司债券转股3,565股，总股本变为183,934,959股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年7月9日划入资金账户[10] 价格调整 - 本次权益分派实施后，最低减持价格相应调整[12] - “金埔转债”转股价格将由7.60元/股调整为7.55元/股[13]

融资情况 - 公司于2023年6月8日发行可转换公司债券520.00万张，募集资金52,000.00万元[4] 转股价格 - 可转债初始转股价格为12.21元/股[7] - 2024年7月转股价格调整为12.11元/股[7] - 2024年9月转股价格向下修正为7.60元/股，9月6日起生效[8] - 本次调整前转股价格为7.60元/股，调整后为7.55元/股，生效日期为2025年7月9日[3] 股本与分红 - 2024年度利润分配拟以截至2025年3月31日总股本183,931,394股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[9] - 自2025年3月31日至公告日，可转债转股3,565股，总股本变为183,934,959股[10] - 分红派息以现有总股本183,934,959股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），3,500,000股股权激励限售股不参与分配[10]

担保情况 - 公司与子公司互相担保金额上限48000万元[4] - 为恒辉金埔担保不超10941万元[5] - 为香格里拉金埔担保1000万元[7] 子公司财务 - 香格里拉金埔2025年3月末资产20940.44万元[9] - 2025年一季度净利润 -541.18万元[9] 担保占比 - 提供担保总余额26960万元占净资产20.30%[10] - 对合并报表外单位担保总余额10941万元，占比8.24%[10]

可转债情况 - 金埔转债转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日，最新转股价格7.60元/股（2024年9月6日生效）[4] - 2023年6月8日发行520.00万张，每张面值100元，募资52,000.00万元[4] - 2023年7月7日在深交所挂牌交易[6] - 初始转股价格12.21元/股，经多次调整，2025年7月为7.55元/股[8] 转股数据 - 2025年第二季度271张转债转成3,565股[4][9] - 截至2025年二季度末剩余可转债3,259,022张，票面金额325,902,200元[4] 股份情况 - 2025年二季度末股份总数从183,931,394股增至183,934,959股[11] - 高管锁定股30,746,250股，占比16.72%；股权激励限售股3,500,000股，占比1.90%[11]

资金扣划 - 2025年6月26日23时10分，2517931.25元被法院扣划，账户余额23015172.80元[1] - 公司已用自有资金补足扣划款项[4] 项目款项 - 公司分包工程已付140万元，仍欠249.0625万元[2] - 项目业主方尚欠公司工程款1449.6625万元[2] 影响评估 - 扣划对募集资金项目和日常经营无重大影响[4] - 保荐人认为补资不影响项目实施，将关注进展[7][8]

资金情况 - 2025年6月26日23时10分，2517931.25元募集资金被法院扣划[3] - 截至该日，账户余额23015172.80元[3] - 公司已用自有资金补足扣划款项[6] 项目款项 - 公司下欠淅川丹东工程款249.0625万元[4] - 淅川县住建局尚欠公司工程款1449.6625万元[4] 影响评估 - 扣划对募集资金项目和日常经营无重大影响[6] - 保荐人认为补资不影响项目实施[8]

债券信息 - 债券简称金埔转债，代码123198[4] - 转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日[4] 转股安排 - 2024年6月30日至权益分派股权登记日暂停转股[4] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[4] 权益分派 - 公司近日实施2024年度权益分派[4] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 两项同时进行P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利P1=P0 - D[6] - 三项同时进行P1=（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6]

股东减持 - 珠海铧创原持股8,846,050股，占比4.81%，计划减持不超1,839,313股（不超总股本1%）[3] - 2025年6月12 - 26日减持1,839,000股，减持比例0.9998%，均价9.01元/股[4] - 减持后持股7,007,050股，占总股本3.81%[5] 减持说明 - 减持股份来源为首发前股份及转增股本[4] - 减持符合规定，实施与预披露一致，未违反承诺[6] - 减持完毕不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变化[6]

债券发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募资52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 债券期限6年，票面利率逐年递增，起息日2023年6月8日，兑付日2029年6月8日[10][11] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] 债券赎回与回售 - 到期赎回按票面面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[14] - 有条件赎回满足情形公司有权按面值加当期应计利息赎回[15] - 有条件回售最后2个计息年度，股价连续30日低于转股价70%可回售[17] - 附加回售募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[18] 信用与财务 - 公司主体和“金埔转债”信用等级由A+调降至A[23] - 2024年计提坏账准备提高，负债以流动负债为主，货币资金下降快[23]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 近日用5000万元闲置募集资金买南京银行结构性存款产品[4] 过往投资 - 2024年5月1日至2025年2月24日多笔闲置募集资金现金管理到期赎回[11] 收益情况 - 中信银行部分产品预期收益区间1.05% - 2.55%等[11] - 南京银行部分产品预期收益区间1.55% - 2.10% - 2.40%等[11] 风险与措施 - 现金管理投资受市场波动影响，实际收益不可预期[6] - 存在相关工作人员操作和监控风险[7] - 购买安全性高、流动性好的短期投资理财产品[7] - 财务中心分析跟踪理财产品投向并与金融机构保持联系[7] - 审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督和审计[7] 具体产品 - 中信银行南京分行多笔结构性存款金额及收益率情况[12][13] - 南京银行城东支行多笔结构性存款金额及收益率情况[12][13] 资金额度 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金现金管理金额未超董事会授权额度[13]