证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-031 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、林云鉴先生以现 场方式参会，董事长由伟先生以及董事石勃先生、陈良先生、潘思轶先生以视频 连线方式参会，本次会议由董事长由伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》真实 反映了本报告期公司真实情 ...

利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入894,310,743.87元，上年同期1,009,590,306.38元，同比减少11.42%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,490,607.22元，上年同期82,171,971.13元，同比增长0.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,338,780.72元，上年同期74,102,325.62元，同比减少1.03%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -294,967,701.43元，上年同期 -195,177,057.55元，同比减少51.13%[10] - 本报告期末总资产4,045,225,514.71元，上年度末4,203,040,581.16元，同比减少3.75%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,991,876,092.81元，上年度末1,983,716,993.17元，同比增长0.41%[10] - 2024年1 - 6月公司营业总收入8.94亿元，同比减少1.15亿元，减幅11.42%；净利润8185万元，同比减少95万元，减幅1.15%；归属于母公司所有者的净利润8249万元，同比增加32万元，增幅0.39%[38] - 营业收入894310743.87元，同比减少11.42%；营业成本654275682.41元，同比减少15.80%；销售费用11701593.50元，同比增加11.33%；管理费用74791574.38元，同比增加4.73%；财务费用 -6639336.10元，同比增加30.28%；所得税费用15705357.78元，同比增加80.70%；研发投入58779929.82元，同比减少12.52%[43] - 经营活动产生的现金流量净额 -294967701.43元，同比减少51.13%；投资活动产生的现金流量净额117473056.04元，同比增加2420.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -94526672.35元，同比增加13.66%[43] - 现金及现金等价物净增加额 -271709679.01元，同比增加12.18%[45] - 投资收益649986.45元，占利润总额比例0.67%；公允价值变动损益197022.46元，占利润总额比例0.20%；资产减值 -7903108.08元，占利润总额比例 -8.10%；营业外收入3424915.25元，占利润总额比例3.51%；营业外支出 -1566522.98元，占利润总额比例 -1.61%；其他收益2542907.11元，占利润总额比例2.61%；信用减值损失966388.71元，占利润总额比例0.99%[46] - 货币资金本报告期末金额为14.14亿元，占总资产比例34.95%，较上年末减少3.21%，系支付分红款及经营性支出[47] - 应收账款本报告期末金额为7.31亿元，占总资产比例18.06%，较上年末增加1.95%，因本期业务开展增加[47] - 合同资产本报告期末金额为4.50亿元，占总资产比例11.13%，较上年末增加1.39%，因本期业务开展增加[47] - 报告期投资额为1902.61万元，上年同期投资额为1.01亿元，变动幅度为 -81.11%[51] - 存货本报告期末金额为4.97亿元，占总资产比例12.28%，较上年末增加0.47%，因本期业务开展增加[48] - 合同负债本报告期末金额为7.42亿元，占总资产比例18.33%，较上年末增加1.40%，因本期业务预收款项增加[48] - 受限资产合计3.13亿元，包括固定资产、无形资产及部分货币资金[50] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益78,268.20元[13] - 计入当期损益的政府补助4,312,306.56元[13] - 除套期保值外金融资产和负债产生的损益2,046,294.58元[13] - 2024年上半年公司非经常性损益合计9,151,826.50元，其中除其他营业外收支1,723,749.99元，其他符合非经常性损益定义的损益项目295,632.37元，减所得税影响额1,226,722.88元，少数股东权益影响额（税后）69,876.64元[14] 行业政策与市场机会 - 《全国现代设施农业建设规划（2023 - 2030年）》提出到2025年重点建设3.5万座仓储保鲜设施，粮食产地烘干能力达到65%；到2030年累计建成6万座仓储保鲜设施[17] - 《关于深入推进优质粮食工程的意见（财建〔2021〕177号）》提出到2025年新增高标准粮仓仓容2000万吨[17] - 粮油加工行业内涵式发展为公司提供市场机会，粮食仓储物流有较大需求空间，产业链企业前景可观[15] - 冷链物流需求拓展，新建高品质设施成趋势，存量设施需提升改进，行业数字化转型加快，为公司带来发展机遇[17] - 2024年国家出台多项政策支持粮油加工、仓储物流及设备更新，如财政部办公厅公布国债发行安排，国务院国资委推进央企设备更新等[16] - 2025年重点建设250座产地冷链集配中心，新增产地冷链物流设施库容1000万吨以上；2030年累计建成500座产地冷链集配中心，带动全国累计新增产地冷链物流设施库容4400万吨以上[20] - “十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心[20] - 《“十四五”冷链物流发展规划》提出布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地[20] 公司业务背景与优势 - 公司子公司曾为国家粮食部部属科研院所，组织编制各类重要行业标准、国家标准百余项[17] - 公司子公司华商国际设计了新中国第一座肉食品冷冻厂，承担数千座大中型冷藏库工程设计和建造，承接多个北京冬奥会核心项目[21] - 公司下属多家子公司曾是20世纪50 - 60年代以来国家商业部、粮食部成立的科研院所，主导参与“六五”至“十四五”时期众多行业重大课题[35] - 公司拥有2个国家级研发创新平台、4个省部级技术研究中心、6个省部级检测中心、8个行业学会[36] - 截至报告期末，公司获取专利614项，制定了近百项行业规范及标准[36] - 公司于2023年3月入选国资委创建世界一流专业领军示范企业[36] - 公司下属多家子公司为高新技术企业，其中湖南迎春获批专精特新小巨人企业，武汉科研、张家口装备获批专精特新中小企业[36] - 截至报告期末，公司拥有专业技术人员1200余人，国务院特殊津贴专家3人，各类注册工程师400余人[37] 公司主营业务构成 - 公司主营业务分为专业工程服务业务板块和设备制造业务板块，专业工程服务覆盖多领域，设备制造产品矩阵丰富[21] - 公司主营业务包括设计咨询、机电工程系统交付、工程承包、设备制造业务，项目周期长，原材料等采购价格和施工费用波动可能导致成本上升毛利下降[69] 公司在建项目情况 - 公司完成或在建某储备粮库项目，将健全武汉市粮油应急保供体系[22] - 公司完成或在建某粮食智慧仓储物流产业园项目，助力山东省粮农产业高质量发展[22] - 公司完成或在建某渔港项目，打造温岭市创新型冷链物流基地标杆工程[23] - 公司完成或在建某冷链物流基础设施建设项目，解决“最初一公里”“最后一公里”问题[24] - 公司完成或在建某乳业常温新建项目，按“智慧工厂”“数字化工厂”要求设计[25] - 某粮食储备和应急保障项目仓容约18.7万吨，有16栋散装粮仓、2栋成品粮油仓、1座300吨大米/日应急加工能力的加工车间[26] - 某酿酒公司项目满足年产基酒20万吨的原辅料处理及输送配套，预留远期年产基酒12万吨的原辅料输送设备接口[28] 公司设备产品情况 - 烘干设备分批处理量为15 - 60吨不等[29] - 除尘设备滤尘效率为99.9%，回收粉尘净化空气达99.5%[30] - 脱水机脱水效率较造纸行业原有设备有效提升30%[30] 公司业务订单获取与生产模式 - 公司专业工程服务业务通过参与招投标和客户直接委托获取订单[33] - 公司设备制造业务通过客户主动询价获取订单[33] - 公司设备制造业务采取订单式生产模式，同时对通用产品安排柔性生产[34] 各业务线财务数据关键指标变化 - 设计咨询营业收入216873878.22元，同比减少2.81%；营业成本105412907.27元，同比减少14.51%；毛利率51.39%，同比增加6.65%[45] - 机电工程系统交付营业收入465892211.53元，同比增加5.91%；营业成本388560655.81元，同比增加2.31%；毛利率16.60%，同比增加2.94%[45] - 工程承包营业收入396956.94元，同比减少98.93%；营业成本25800.04元，同比减少99.92%；毛利率93.50%，同比增加84.37%[45] - 设备制造营业收入180802658.46元，同比减少34.63%；营业成本140722488.45元，同比减少36.24%；毛利率22.17%，同比增加1.96%[45] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为1595.00万元，本期公允价值变动损益为19.70万元[49] - 金融资产小计期末数为2146.00万元，本期公允价值变动损益为19.70万元[49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为3.62亿元，报告期投入471.72万元，已累计投入1.53亿元，累计变更用途比例为0.00%[54] - 中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）募集资金净额13285.63万元，截至期末累计投入9498.10万元，投资进度71.49%，本报告期实现效益423.69万元，截止报告期末累计实现效益1116.69万元[55] - 管理提升信息化建设项目募集资金净额4000万元，本报告期投入277.58万元，截至期末累计投入1150.24万元，投资进度28.76%[55] - 粮油加工研发创新平台项目募集资金净额5000万元，本报告期投入194.14万元，截至期末累计投入262.33万元，投资进度5.25%[55] - 粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目募集资金净额8600万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[55] - 募投项目结项结余永久补充流动资金截至期末累计投入4407.78万元[57] - 承诺投资项目小计募集资金净额30885.63万元，本报告期投入471.72万元，截至期末累计投入15318.45万元，本报告期实现效益423.69万元，截止报告期末累计实现效益1116.69万元[57] - 2023年12月，公司将募投项目节余资金4407.78万元（本金3787.53万元，利息收入扣除手续费净额620.25万元）永久补充流动资金[58] - 2021年9月，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4775.31万元及预先支付发行费用的自筹资金801.92万元[58] - 2024年8月，公司同意“粮油加工研发创新平台项目”增加实施主体，并将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日[57] - 2024年8月，公司同意将“管理提升信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日[57] - 公司将募投项目节余资金3787.53万元及利息收入扣除手续费净额620.25万元永久补充流动资金[59] - 截至2024年5月16日，公司尚未使用的募集资金金额为16969.31万元，其中用于现金管理的募集资金为16883.49万元[59] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为16600万元，未到期余额为16600万元，逾期未收回金额为0 [61] 子公司经营情况 - 无锡中粮工程科技有限公司当期营业收入26236.84万元，同比增长3.77%，净利润2033.62万元，同比增长1.43%[66] - 华商国际工程有限公司当期营业收入9933.62万元，同比下降35.50%，净利润 - 612.89万元，同比下降148.94%[67] - 国粮武汉科学研究设计院有限公司当期营业收入9296.71万元，同比下降33.59%，净利润2203.32万元，同比增长54.36%[67] - 郑州中粮科研设计院有限公司当期营业收入16209.11万元，同比增长46.12%，净利润3980.59万元，同比增长117.61%[67] - 无锡中粮工程科技有限公司注册资本10057.26万元，总资产93196.26万元，净资产34567.14万元[66] - 华商国际工程有限公司注册资本5000万元，总资产42283.32万元，净资产11247.86万元[66] - 国粮武汉科学研究设计院有限公司注册资本10961.28万元，总资产44736.96万元，净资产25016.27万元[66] 公司业务风险与应对措施 - 公司主营业务包括设计咨询、机电工程系统交付、工程承包、设备制造业务，项目周期长，原材料等采购价格和施工费用波动可能导致成本

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-032 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 监事会认为，公司募集资金 2024 年半年度的存放和使用均符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规 使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-029 中粮科工股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专 用账户。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日公司使用部分暂时闲置的募集资金在授权范围 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专 用账户。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-028 中粮科工股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专 用账户。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日公司使用部分暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现将有 关情况公告如下： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号 ...

业绩分红 - 2023年度以512,274,245.00股为基数，每10股派现金红利1.50元，合计派76,841,136.75元[1] - 深股通等投资者每10股派1.35元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[3][4] - 权益分派业务申请日为2024年6月4日至6月12日[7] 其他信息 - 咨询电话0510 - 85889593，传真0510 - 85577756，地址江苏省无锡市惠河路186号[9]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共23人，持有表决权股份352,222,145股，占公司有表决权股份总数68.7566％[6] - 现场出席股东及代理人9人，持有表决权股份308,725,145股，占公司有表决权股份总数60.2656％[6] - 网络投票股东14人，持有表决权股份43,497,000股，占公司有表决权股份总数8.4910％[6] - 中小股东及代理人20人，代表有表决权股份86,570,989股，占公司有表决权股份总数16.8993％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意352,174,445股，占出席有效表决权股份总数99.9865％[9] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意352,185,745股，占出席有效表决权股份总数99.9897％[10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意352,185,745股，占出席有效表决权股份总数99.9897％[12] - 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》同意352,174,445股，占出席有效表决权股份总数99.9865％[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意352,172,545股，占出席有效表决权股份总数99.9859％[14] - 《关于公司2024年重大投资项目计划的议案》同意352,185,745股，占出席有效表决权股份总数99.9897％[16] - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》：同意132,447,789股，占99.9709％；反对30,300股，占0.0229％；弃权8,200股，占0.0062％[20] - 《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》：同意132,449,889股，占99.9725％；反对28,200股，占0.0213％；弃权8,200股，占0.0062％[21] - 《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》：同意352,174,445股，占99.9865％；反对39,500股，占0.0112％；弃权8,200股，占0.0023％[23] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[24] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意352,174,445股，占99.9865％；反对39,500股，占0.0112％；弃权8,200股，占0.0023％[28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[30] - 《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[31] 决议有效性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[32]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月16日在江苏无锡召开[7] - 董事会于2024年4月20日刊登《股东大会通知》[6] - 出席股东大会股东及代理人9名，所持表决权股份308,725,145股，占比60.2656%[8] - 股东大会以现场和网络投票结合方式召开[12] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，所有股东同意率99.9865％，中小投资者同意率99.9449％[13] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，所有股东同意率99.9897％，中小投资者同意率99.9580％[14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，所有股东同意率99.9897％，中小投资者同意率99.9580％[14] - 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》，所有股东同意率99.9865%，中小股东同意率99.9449%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，所有股东同意率99.9859%，中小股东同意率99.9427%[17] - 《关于公司2024年重大投资项目计划的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[17] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[18] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[19] - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》，所有股东同意率99.9709%，中小股东同意率99.9443%[20] - 《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，所有股东同意率99.9725%，中小股东同意率99.9473%[20] - 《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》，所有股东同意率99.9865%，中小股东同意率99.9449%[21] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[22] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东同意率99.9897%，反对占比0.0080%，弃权占比0.0023%；中小投资者同意率99.9580%，反对占比0.0326%，弃权占比0.0095%[25] - 《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》，所有股东同意率99.9897%，反对占比0.0080%，弃权占比0.0023%；中小投资者同意率99.9580%，反对占比0.0326%，弃权占比0.0095%[25] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[27]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅信息披露文件0次[3] - 查询募集资金专户12次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见7次[4] - 向本所报告0次[4] - 对公司培训1次，2024年3月12日[4] 人员变动 - 2024年2月原保荐代表人姚旭东更换为许菲菲[9] 整改情况 - 2022 - 2023年闲置募资现金管理超期已整改[5] - 中金公司2023年受监管措施已推进整改[9]