会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事出具《2024年度独立董事独立性自查报告》[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 意见发布 - 董事会于2025年4月26日发布意见[2]

协议情况 - 2025年4月25日三会审议通过续签《金融服务协议》议案，待股东会审议[2][3][4] - 协议自2025年1月1日起有效期一年[16] 中粮财务数据 - 注册资本25亿元，2024年末资产339.14亿元，负债289.35亿元，权益49.79亿元[5][8] - 2024年利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[8] 公司业务数据 - 2024年末在中粮财务存款余额12亿元，信贷业务余额0元[22] - 每日最高存款余额与利息之和原则上不高于13亿元[10] 协议条款 - 存款利率不低于央行及中粮集团合作行同期同类利率[10][18] - 贷款利率不高于国内主要金融机构同期同档利率[12][18] - 其他金融服务收费不高于中粮集团合作行同类服务收费[13][18] 相关意见 - 独立董事同意续签协议暨关联交易议案[23] - 保荐机构对续签事项无异议，待股东会审议，关联股东回避表决[24]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 参加人员含董事、总经理叶雄，可能调整[2] 投资者参与 - 可于5月9日指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于5月9日前进行会前提问[3]

中粮科工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

公司概况 - 财务公司于2002年9月24日注册成立，2023年4月20日增加注册资本金[1] - 财务公司认缴注册资本合计25亿元，中粮集团等三家公司分别持股83.7436%、13.00%、3.2564%[2] 业务授权 - 2024年相关会议授权总经理在2025年1月1日至12月31日对外签署经营活动相关法律文件[6] 组织架构 - 财务公司设立战略与投资决策等专门委员会[7][8] 制度建设 - 制定《全面风险管理制度》等内部控制制度完善风险管理体系[12] - 制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程控制业务风险[14] - 制定信贷业务多项管理制度支持成员单位资金需要[18][19] - 制定投资业务管理制度规范实施有价证券投资[25] - 实行内部审计监督制度，审计委员会和审计部负责相关工作[28] - 设立风险管理部制定多项制度负责合规风险综合管理[29] - 制定信息系统安全保障制度保障业务安全运行[32] - 制定关联交易管理制度明确各部门责任和审批流程[33] 业务操作 - 风险管理部每季度汇总资产分类情况初审后报总经理办公会认定，据此计提或调减资产损失准备金[13] - 吸收存款利率由风险控制委员会审批后执行[14] - 全部生产应用系统迁移至云数据中心，特殊情况可通过纸质版《业务结算委托书》结算[16] - “同业拆借”业务仅限通过全国银行间同业拆借市场交易系统进行[17] - 建立分工明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[19] - 制定贷款“三查”制度加强信贷业务管理[20] - 贷款利率以LPR为定价基础结合企业信用水平调整确定[24] 业务整改 - 2024年非固定收益类证券投资业务整改完成，金融机构股权投资初步转让方案2024年底前审议并签意向协议，2025年推进后续转让工作[27] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额339.14亿元，负债总额289.35亿元，所有者权益49.79亿元[36] - 2024年1 - 12月实现利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[36] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为20.57%，符合监管要求[39] - 截至2024年12月31日，流动性比例为47.71%，大于25%[40] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）的比例为67.29%，符合监管要求[41] - 截至2024年12月31日，无集团外负债，符合监管要求[42] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额的比例为0.00%，符合监管要求[42] - 截至2024年12月31日，投资总额与资本净额的比例为1.76%，符合监管要求[46] 用户数据 - 截至2024年12月31日，中粮科工及下属子公司在财务公司存款余额为120,000.00万元[48] - 截至2024年12月31日，中粮集团通过财务公司向中粮科工全资子公司提供委托贷款余额为2,582万元[48]

人员与业务数据 - 截至2023年底，天职国际有合伙人89人，注册会计师1165人[2] - 2023年公司收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[3] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年公司及从业人员受多种处罚，涉人员37名[6] 决策与议案 - 2024年改聘天职国际为审计机构议案经多会审议通过[7] - 2025年审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[11]

人事变动 - 2025年4月25日公司聘任杨慧君为证券事务代表[2] - 杨慧君任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 杨慧君1992年生，金融分析硕士[5] - 曾任职毕马威华振，现主管证券事务管理部[5] - 未持股，无关联关系，有办公电话、传真和邮箱[3][5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要缺陷[4][5][6][19] - 报告期内公司非财务报告内部控制无重大、重要缺陷，一般缺陷及风险可控[21] - 报告期内公司内部控制整体运行有效[23] 未来展望 - 2025年公司持续完善内部控制体系，筑牢三道防线[23] - 2025年公司聚焦重点领域关键环节，强化内部控制监督检查[23] 其他信息 - 纳入评价范围子公司17家，资产、营收占比均为100%[7][8] - 公司关注投资、业务等风险领域[9] - 监事会监督评价财务报告、高管行为和内部控制[11] - 公司总部和子公司年末或年初开展内控自评并整改[11] - 董事会授权审计部审计和监督评价内控及整改跟踪[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报定量认定[14] - 财务报告内控缺陷非定量认定董事等舞弊为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失定量评价[18] - 非财务报告内控缺陷非定量按抽样比例认定重要或重大缺陷[18] 整改情况 - 公司责成相关单位对内控一般缺陷制定整改方案并完成整改[22] - 公司将审计整改情况纳入考核，审计部定期跟踪[22]

业绩总结 - 2024年营业总收入26.52亿元，同比增2.38亿元，增幅9.84%[3] - 2024年利润总额2.54亿元，同比基本持平；净利润2.33亿元，同比增0.09亿元，增幅3.92%[3] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.34亿元，同比增0.16亿元，增幅7.34%[3] - 截至2024年12月末，总资产48.76亿元，同比增长16.00%[3] - 2024年设计咨询业务收入6.10亿元，占比22.99%，增幅0.63%[4] - 2024年机电工程系统交付业务收入15.75亿元，占比59.38%，增幅46.64%[4] - 2024年设备制造业务收入3.99亿元，占比15.06%，降幅28.35%[4] 未来展望 - 2025年董事会将完善治理结构、提高信披质量、维护投资关系、强化ESG管理[34][35][37][38] 新产品和新技术研发 - 围绕新质生产力部署战略性新兴产业，赋能产业升级[30] - 立足六大业务条线，推动传统产业升级，实现科技成果多板块落地[30] - 聚焦高端装备制造，加大研发力度，打造“科工制造”名片[30] - 基于不同业务场景提供数字化方案，打造统一运营管理平台[30] - 践行绿色理念，加强绿色储运、烘干技术攻关[31] 其他新策略 - 以一体化改革为契机，完善风控管控机制，防范多方面风险[33] - 以PDCA闭环管理对装备制造和工程项目进行标准化管理[33] 公司治理与运营 - 2024年召开5次董事会会议，审议49项议案，无反对或弃权票[40] - 2024年召开三次独立董事专门会议，审议通过16项议案[8] - 2024年4个董事会专门委员会共召开8次会议，审议议题25项[14] - 2024年召开股东会2次，无独立董事等召集情形[44] - 2024年合规发布公司公告61项[20] - 2024年回复深交所互动易投资者问题85次，问答回复率100%[21] - 2024年度接受线上线下交流、调研11次[21] - 2024年5月10日针对2023年度经营情况召开业绩说明会[23] - 2024年4月20日公开发布首份ESG专项报告，2023年度ESG报告获评A级[25] - 2024年完成13项治理制度修订和3项治理制度制定[26] - 2024年董事会审议通过2023年度利润分配预案，每10股派现金红利1.50元（含税），派现0.77亿元[27] - “科改示范行动”考核结果由2022年“良好”提升到2023年“优秀”[29]