委托理财安排 - 公司拟用不超1.00亿元闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财决议有效期12个月，自董事会审议通过日起算[3] - 投资品种为期限不超12个月的低风险理财产品[4] 决策与监督 - 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权[8] - 财务部跟踪理财产品，审计部门审计监督，独董和监事会可检查[10] 影响与目的 - 委托理财不影响日常资金周转和主营业务开展[11] - 适度委托理财能为股东谋取更多投资回报[12]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-046 张小泉股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体职工代表一致同意：选举吴晓明先生担任第三届监事会职工代表监事， 吴晓明先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、备查文件 1、2024 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 张小泉股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 一、选举职工代表监事情况 鉴于张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，与会职工代表经认 真讨论，一致同意选举吴晓明先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详 见附件），具体决议如下： 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 吴晓明先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 张小泉股份有限公司 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 期满未逾五年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 第一条 为进一步规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法 律、法规和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，应向上市公司全体股东负责，运用法定 职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、 公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工 及其他利益相关者的合法权益。 第三条 监事会工作应基于适当、有 ...

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超1.00亿元闲置资金委托理财[2] - 决议有效期12个月，投资低风险产品[3][4] - 董事会授权总经理决策，期限与决议一致[8] 资金与监督 - 资金为闲置自有资金，与受托方无关联[5][7] - 财务分析跟踪，审计监督资金使用保管[11][12]

会议召开情况 - 2023年董事会应出席4次，实际出席4次[4] - 2023年股东大会应出席2次，实际出席2次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次[6] - 2023年审计委员会召开5次[7] 制度修订与意见发表 - 2023年10月26日修订《独立董事工作细则》[8] - 2023年4月14日独立董事对多项议案发表意见[9] - 2023年8月28日独立董事对相关议案发表意见[10] 其他事项 - 审计委员会与内部审计部门沟通内审及内控情况[11] - 独立董事听取投资者意见并与管理层沟通[12][13] - 关联交易履行程序，未损害股东权益[16] - 报告期内无承诺变更或豁免事项[17] - 报告期内未发生被收购情况[18] - 独立董事认为财务等报告真实准确完整[19] - 会计师事务所续聘程序合规[20] - 聘任高级管理人员程序合规，候选人具备资格[23] - 董事及高管薪酬制定合理，未损害股东利益[24]

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 确认 2023 年度日常性关联交易及 2024 年度日常性关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为张小 泉股份有限公司（以下简称"张小泉"或"公司"）首次公开发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，保荐机构对张小泉 2023 年度关联交易的执行情况和 2024 年度关联 交易事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、2023 年度日常性关联交易实际执行情况及 2024 年度日常性关联交易预计 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江富春山居健康旅游集团有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 691.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 580.55 万元。 | | | 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- ...

募集资金情况 - 2021年发行3900万股A股，募资26910万元，净额20479.16万元[11] - 至期末累计项目投入20486.05万元，结余0.28万元[15] - 2021年用18101.57万元置换自筹资金[30] 项目投资情况 - 阳江项目承诺18000万元，累计投入100%，2021年达可使用状态[29] - 信息化项目承诺500万元，累计投入101.38%，2023年达可使用状态[29] - 补充流动资金承诺1979.16万元，累计投入100%[29] 效益情况 - 阳江项目本年度效益 - 1048.14万元，未达预计效益[29] - 补充和信息化项目无法单独核算效益[23] 其他情况 - 募投项目无异常、无变更，使用及披露无重大问题[22][24][25] - 未使用资金用于永久性补充流动资金[30]

募集资金情况 - 公司2021年8月30日首次公开发行3900.00万股，每股6.90元，募资2.691亿元，净额2.0479161757亿元到账[2] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目20410.65万元，未使用75.62万元[3] - 2023年度使用募集资金75.40万元，节余0.04万元补充流动资金，利息净额0.10万元，年末余额0.28万元[4] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户4个已注销，余额2805.15元[6][7][8] - 本年度投入募集资金75.40万元，累计投入20486.05万元[15] 募投项目情况 - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目承诺投资18000.00万元，累计投入18000.00万元，进度100.00%，2021年12月达预定可使用状态，本年度效益 - 1048.14万元[15] - 企业管理信息化改造项目承诺投资500.00万元，本年度投入75.40万元，累计投入506.89万元，进度101.38%，2023年4月达预定可使用状态[15] - 补充流动资金承诺投资1979.16万元，累计投入1979.16万元，进度100.00%[15] 其他情况 - 本年度公司未变更募集资金投资项目[10] - 公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2021年9月17日公司审议通过用募集资金置换自筹资金议案[16] - 公司用18101.57万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - “张小泉阳江刀剪智能制造中心项目”先期投入18000.00万元[16] - “企业管理信息化改造项目”先期投入101.57万元[16] - 尚未使用的募集资金用于永久性补充流动资金[16]

独立董事提名 - 程前被提名为张小泉第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 程前未取得资格证书，承诺参加培训并取得[3] 独立性条件 - 程前及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[7] - 程前近十二个月无影响独立性情形[8] 合规情况 - 程前近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] 其他承诺 - 程前担任独董公司数量及任期合规[10] - 程前承诺声明材料真实准确完整[10]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-044 张小泉股份有限公司 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人牛宇龙作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人杭州张小泉集团有限公司提名为张小泉股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...