证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-014 北京义翘神州科技股份有限公司 关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"、"义翘神州"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的议案》， 同意公司将募投项目"生物试剂研发中心项目"的实施主体义翘神州以及义翘神 州（泰州）科技有限公司（以下简称"义翘泰州"）的投资金额进行调整，并将 该募投项目的建设期延长至 2026 年 12 月，项目总投资金额和投资用途不变。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义 翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每 股发行价为人民币 292.92 ...

业绩数据 - 2024年营业收入6.14亿元，较2023年减少5.06%[3] - 2024年净利润1.22亿元，较2023年减少53.13%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额60.55亿元，较2023年末减少8.27%[3] - 2024年末货币资金2.33亿元，占比3.85%，较年初减少16.09%[6] - 2024年交易性金融资产37.16亿元，占比61.38%，较年初增加7.86%[6] 费用数据 - 2024年管理费用1.49亿元，较2023年增加18.14%[8] - 2024年财务费用 -1210.22万元，较2023年增加72.89%[8] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入6.78亿元，较2023年减少19.74%[10] - 2024年投资活动现金流净额 -4.36亿元，较2023年增加63.31%[10] - 2024年筹资活动现金流净额 -7.40亿元，较2023年减少155.07%[10] 原因说明 - 货币资金减少系回购股份及支付企业合并投资款所致[6] - 管理费用增加系厂房折旧、物业等费用增加所致[8] - 财务费用增加系利息收入变化、汇率波动所致[8] - 投资现金流变化系收购SignalChem Biotech Inc.等因素影响[10] - 筹资现金流变化系报告期内回购公司股份影响[10]

审计机构相关 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 2024年4月22日，第二届董事会审计委员会第六次会议同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] 审计情况 - 致同会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告和内部控制审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月17日，第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7] 人员数据 - 2024年末致同会计师事务所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1]

现金管理计划 - 公司拟用不超400000.00万元闲置自有资金现金管理[3] - 有效期12个月，资金可循环滚动使用[3] - 产品为不超12个月中低风险产品[2] 决策与监督 - 2025年4月18日董事会、监事会通过相关议案[11][12] - 授权总经理行使投资决策权并签署文件[4] - 内审部审计和监督现金管理事项[8] 风险与影响 - 投资有市场波动系统性风险[7] - 不构成关联交易，不影响主业，可提升业绩[6][10]

会议信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 9 日 14:30 召开[2] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[6] - 现场会议地点为北京经开区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间 9:15 - 15:00，交易系统投票另有 9:15 - 9:25[30][31] - 网络投票代码 351047，简称为义翘投票[29] 提案信息 - 会议审议总议案及 12 项非累积投票提案[10] - 提案含 2024 年年报及摘要、2025 年财务预算报告等[27][28] 登记信息 - 现场登记时间为 2025 年 5 月 7 日 9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 自然人与法人股东登记及委托代理人所需材料[16] 其他信息 - 会务联系人张妍，电话 010 - 50911676 等[17] - 备查文件含第二届董事会、监事会相关决议[19]

会议表决 - 《2024年年度报告》等多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4,8,11,14,18,20,22,26,29,31,36,38] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[34] 资金管理 - 公司同意用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理[37] - 公司拟用部分闲置自有资金现金管理，尚需提交2024年年度股东大会审议[14][44]

分红 - 以总股本121,636,742股为基数，每10股派发现金红利10元，拟派发现金红利总额121,636,742元[28] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要的议案》[3][5] - 审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》[8][9] - 审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》[10][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告的议案》[13][15] - 审议通过《2025年度财务预算报告的议案》[17][19] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告的议案》[21][22] - 2025年度与关联方预计发生不超2000万元的日常关联交易[33][35] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[36][37] 人员薪酬 - 2025年度独立董事津贴为12万/年（税前）[40] 股份回购 - 截至2024年11月27日，公司累计回购股份数量为4,533,890股[45][46] 股本与注册资本 - 公司总股本由126,170,632股减少至121,636,742股，注册资本由126,170,632元减少至121,636,742元[46] 项目建设 - 募投项目“生物试剂研发中心项目”建设期延长至2026年12月，总投资金额和用途不变[49] 资金管理 - 公司可使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[52] - 公司可使用不超过400,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[56] 会议安排 - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[59]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润20,604.02万元，上市公司股东净利润12,192.77万元[3] - 2024年现金分红121,636,742元，2023年255,520,782元，2022年258,400,000元[8] - 2024年研发投入91,208,265.48元，2023年87,446,563.59元，2022年60,146,500.82元[8] 利润分配 - 以总股本派发现金红利，拟派121,636,742元（含税）[4] 回购情况 - 2024年累计回购金额453,155,200.16元（不含交易费）[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入占累计营收比例13.02%[8]

募集资金情况 - 2021年8月9日公司共募集资金497,964.00万元，净额472,375.43万元[1] - 截至2024年12月31日累计投入80,518.22万元，超募补流393,088.05万元[5] - 2024年度投入63,468.51万元，累计投入473,606.27万元[26] - 尚未使用的募集资金为9,483.45万元，实际结余12,084.79万元[27] 资金使用决策 - 2024年同意49,298.54万元超募资金永久补流[14] - 2024年同意不超70,000.00万元闲置资金现金管理[15] 项目投资进度 - 生物试剂研发中心项目进度77.79%，投入35,007.52万元[26] - 全球营销网络建设项目进度102.55%，投入20,509.03万元[26] - 补充流动资金进度100.01%，投入25,001.67万元[26] - 超募资金投向进度103.20%，投入393,088.05万元[26] 项目调整 - 生物试剂研发中心项目2025年4月调整金额并延期至2026年12月[27]

审计情况 - 致同会计师事务所审计义翘神州2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 控股股东附属企业期初余额260.03万元，累计发生2114.38万元，偿还1735.09万元，期末639.32万元[10] - 泰州公司拆借款累计发生10890.86万元，利息1115万元，偿还366.23万元，期末6831.86万元[11] - 苏州公司拆借款累计发生2767.44万元，利息1385万元，偿还112.39万元，期末127.44万元[11] - Sino Biological US Inc.代收代付累计71.16万元，利息205.86万元，期末168.41万元[11] - 2024年其他关联资金往来累计13562.52万元，利息7041.73万元，偿还478.62万元，期末11036.51万元[11] 会议批准 - 汇总表于2025年4月18日获第二届董事会第十四次会议批准[11]