财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 制度建设 - 建立股东大会、董事会和监事会明确职责权限和程序[5] - 制定采购、销售、研发等多项管理制度[8][9][10] - 明确对外投资审批权限和决策程序并制定制度[12] - 制定关联交易、募集资金管理办法[13][15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收总额错报金额划分[26] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与净利润比例划分[32] 内控情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 信息与监督 - 建立信息采集等系统及内部沟通平台和制度[20] - 落实信息披露制度，设置专人负责[21] - 建立多层次监督机制，保证内控制度执行[23] 评价结果 - 保荐人认为公司内控符合要求，评价报告基本反映情况[39]

募集资金情况 - 2021年8月9日公开发行1700.00万股，发行价292.92元/股，募集资金497,964.00万元，净额472,375.43万元[10] - 2024年募集资金总额472,375.43万元，投入63,468.51万元，累计投入473,606.27万元[33] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目80,518.22万元[34] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补流393,088.05万元，无结余[13][21] - 截至2024年12月31日，未使用资金9,483.45万元，实际结余12,084.79万元[12][24] - 截至2024年12月31日，专户存储余额5,847,889.75元，现金管理余额115,000,000.00元[15][16] 资金收益与损耗 - 存款余额中，已计入专户利息收入及投资收益2,697.68万元，2024年度为580.89万元[16] - 存款余额中，已扣除手续费2.89万元，2024年度为1.83万元[16] - 存款余额中，已扣除汇兑损益93.44万元，2024年度汇兑损失17.59万元[16] - 利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额为2601.34万元[35] 项目进度 - 生物试剂研发中心项目截至期末投资进度77.79%，建设进度放缓，建设期延长至2026年12月[33][34] - 全球营销网络建设项目截至期末投资进度102.55%[33][35] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.01%[33][35] - 永久性补充流动资金截至期末投资进度103.20%[33][35] 其他事项 - 2024年不存在募投项目实施地点、方式变更等情况[18][19][20] - 公司可使用不超70,000.00万元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[22] - 2024年注销多个募集资金专户，余额156,619.46元转入自有资金账户[25] - 公司同意使用剩余超募资金49,298.54万元永久性补充流动资金[34]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为519,022,543.72元，上年为620,868,560.87元[26] - 2024年公司营业利润为235,494,085.87元，上年为396,646,770.82元[26] - 2024年公司净利润为206,040,234.70元，上年为344,477,025.21元[26] - 2024年公司基本每股收益为0.9530，上年为2.0134[26] 财务状况 - 2024年末公司流动负债合计158,156,353.54元，上年年末为100,149,146.39元[24] - 2024年末公司股东权益合计6,041,046,101.34元，上年年末为6,541,552,129.24元[24] - 2024年公司应付账款期末余额为23,321,053.43元，上年年末为20,298,151.42元[24] - 2024年公司期末货币资金余额为233,345,821.82元，上年年末余额为1,316,040,284.80元[189] 股本变动 - 2024年股本由29200000元减至21636742元[34] - 2024年2月22日至7月5日累计回购3029368股，注销后总股本减至126170632股[39] - 2024年12月6日第二期回购注销4533890股，总股本减至121636742股[39] 业务相关 - 公司主营业务为生物试剂生产销售和技术服务[8] - 公司产成品包括重组蛋白、抗体、基因和培养基四类[10] - 公司收入主要来源于销售商品、提供劳务[151] 会计政策 - 公司将收入确认识别为关键审计事项[8] - 公司将存货的计量和减值确定为关键审计事项[10] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[145] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[145]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事主持并全参加[6] - 2024年召开3次战略委员会会议，独立董事全参加[6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，独立董事主持并出席[7] 报告披露与审计 - 按时披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[12] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 组织人事调整 - 董事会成员人数由9人调至7人，选举陈小芳为审计委员会委员[15] 薪酬与交易 - 制定董事及高管2024年度薪酬方案并合规执行[16] - 2024年度日常关联交易定价公允合理[11] 其他 - 独立董事为尹师州[20] - 日期为2025年4月19日[20]

北京义翘神州科技股份有限公司章程 北京义翘神州科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 39 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尤勇） 各位股东及股东代表： 本人（尤勇）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "义翘神州"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实 履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况 报告如下： 一、基本情况 本人尤勇，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于首 都经济贸易大学经济法学专业，获硕士学位。2000 年 8 月至 2018 年 5 月，就职 于中国五矿股份有限公司法律部，先后任法律部副总经理、总经理等职务，并 先后兼任五矿发展股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司、五矿有色金属 控股有限公司监事；2012 年 10 月至 2018 年 7 月，任清华大学法学院法律硕士 专业硕士生联合导师；2011 年 5 月至今，任中国国际经济贸易仲 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年召开1次提名与薪酬委员会会议，独立董事主持参加[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易[7] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告及其摘要》等定期报告及内控报告[14] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员调整 - 董事会成员从9人调至7人，选举陈小芳为审计委员会委员[16] 薪酬方案 - 制定董事及高管2024年度薪酬方案并按制度执行[17]

独立董事评估 - 公司对尹师州、喻长远、尤勇独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 评估专项意见出具时间为2025年4月19日[2]

公司基本信息 - 公司股票简称义翘神州，股票代码301047[15] - 公司法定代表人为张杰[15] - 2023年11月公司注册地址由“北京市北京经济技术开发区科创十街18号院9号楼306室”变更为“北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901”[15] - 董事会秘书为冯涛，证券事务代表为张妍[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http：//www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为潘帅、陈黎明[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司常规业务收入持续增长，非常规业务收入继续回落，现金管理收益同比下降，净利润较上年同期明显下降[4] - 2024年营业收入613,671,517.05元，较2023年减少5.06%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润121,927,677.07元，较2023年减少53.13%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,541,030.64元，较2023年减少78.27%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额113,733,802.50元，较2023年减少64.74%[19] - 2024年末资产总额6,054,708,956.79元，较2023年末减少8.27%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,772,912,131.96元，较2023年末减少9.33%[19] - 2024年非流动性资产处置损益为 -354,206.32元，计入当期损益的政府补助为10,103,410.78元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为90,196,050.68元[25] - 2024年非经常性损益合计85,386,646.43元，所得税影响额为14,558,608.71元[25] - 2024年公司实现营业收入61,367.15万元，同比下降5.06%；归属于上市公司股东的净利润12,192.77万元，同比下降53.13%[65] - 2024年常规业务收入53,310.10万元，同比增长10.54%；非常规业务收入5,418.96万元，同比下降63.55%[65] - 2024年公司CRO服务收入16,852.62万元，较上年同期增长9.40%[69] - 2024年公司境外收入35,436.39万元，占公司整体营业收入的57.74%[71] - 研究和试验发展行业收入587,290,602.41元，占比95.70%，同比下降6.92%；房屋租赁及配套收入26,380,914.64元，占比4.30%，同比增长70.84%[74] - 重组蛋白产品收入273,114,403.87元，占比44.50%，同比增长6.87%；抗体产品收入106,492,689.82元，占比17.35%，同比下降41.20%[74] - 境内收入259,307,616.56元，占比42.26%，同比增长5.72%；境外收入354,363,900.49元，占比57.74%，同比下降11.66%[74] - 直销收入478,179,879.24元，占比77.92%，同比下降4.53%；经销收入135,491,637.81元，占比22.08%，同比下降6.88%[74] - 研究和试验发展营业收入为5.8729060241亿美元，同比减少6.92%，营业成本为1.5713258512亿美元，同比增加40.48%，毛利率为73.24%，同比减少9.03%[76] - 重组蛋白营业收入为2.7311440387亿美元，同比增加6.87%，营业成本为0.4211966087亿美元，同比增加33.72%，毛利率为84.58%，同比减少3.10%[76] - 抗体营业收入为1.0649268982亿美元，同比减少41.20%，营业成本为0.1197947701亿美元，同比减少41.57%，毛利率为88.75%，同比增加0.07%[76] - CRO服务营业收入为1.6852623005亿美元，同比增加9.40%，营业成本为0.8834000088亿美元，同比增加88.76%，毛利率为47.58%，同比减少22.04%[76] - 前五名客户合计销售金额为1.3189952846亿美元，占年度销售总额比例为21.49%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为6.49%[81] - 前五名供应商合计采购金额为0.3915682555亿美元，占年度采购总额比例为34.20%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[82] - 2024年销售费用为1.5604998318亿美元，同比增加1.32%；管理费用为1.4914475579亿美元，同比增加18.14%；财务费用为 - 0.121022018亿美元，同比增加72.89%；研发费用为0.9120826548亿美元，同比增加4.30%[83] - 研究和试验发展中，2024年直接人工金额为0.6347475595亿美元，占比40.40%，同比增加29.43%；材料成本金额为0.582070688亿美元，占比37.04%，同比增加56.66%[79] - 境内营业收入为2.5930761656亿美元，同比增加5.72%，营业成本为0.8471118792亿美元，同比增加49.19%，毛利率为67.33%，同比减少9.52%；境外营业收入为3.5436390049亿美元，同比减少11.66%，营业成本为0.792050728亿美元，同比增加33.80%，毛利率为77.65%，同比减少7.59%[76] - 2024年研发人员数量269人，较2023年的248人增长8.47%，占比26.35%，较2023年的26.02%增长0.33%[86] - 2024年研发投入金额91,208,265.48元，占营业收入比例14.86%，2023年分别为87,446,563.59元、13.53%，2022年分别为60,146,500.82元、10.47%[86] - 2024年经营活动现金流入小计678,376,946.67元，较2023年的845,266,190.53元减少19.74%[87] - 2024年经营活动现金流出小计564,643,144.17元，较2023年的522,702,147.56元增长8.02%[87] - 2024年经营活动产生的现金流量净额113,733,802.50元，较2023年的322,564,042.97元减少64.74%[87] - 2024年投资活动现金流入小计11,836,715,544.47元，较2023年的12,439,372,293.56元减少4.84%[87] - 2024年投资活动现金流出小计12,272,621,464.59元，较2023年的13,627,360,372.00元减少9.94%[87] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -435,905,920.12元，较2023年的 -1,187,988,078.44元增长63.31%[87] - 2024年筹资活动现金流出小计739,639,447.62元，较2023年的289,972,323.09元增长155.07%[87] - 投资收益85,312,114.28元，占利润总额比例60.36%，主要系公司利用闲置资金进行现金管理产生的收益[89] - 2024年末货币资金233,345,821.82元，占总资产3.85%，较年初占比降16.09%，因回购股份及支付企业合并投资款[90] - 2024年末交易性金融资产3,716,141,827.92元，占总资产61.38%，较年初占比升7.86%[90] - 报告期投资额12,272,621,464.59元，上年同期13,627,360,372.00元，变动幅度-9.94%[95] - 2024年末应收账款150,476,655.50元，占总资产2.49%，较年初占比升0.58%[90] - 2024年末存货64,400,090.43元，占总资产1.06%，较年初占比升0.26%[90] - 2024年末固定资产780,151,879.83元，占总资产12.89%，较年初占比升0.72%[90] - 2024年末在建工程44,485,068.96元，占总资产0.73%，较年初占比升0.60%[90] - 2024年末商誉278,379,301.76元，占总资产4.60%，较年初新增，因非同一控制下企业合并[90] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以121,636,742股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2023年度以127,760,391股为基数，每10股派发现金红利20元，拟派发现金红利总额255,520,782元[182] - 本年度利润分配预案以121,636,742股为基数，每10股派息10元，现金分红金额121,636,742元，以其他方式现金分红453,155,200.16元，现金分红总额574,791,942.16元，占利润分配总额比例100%[183] - 2024年度利润分配预案以121,636,742股为基数，每10股派发现金红利10元，拟派发现金红利总额121,636,742元[185] 业务线相关情况 - 公司主营业务为生物试剂产品及技术服务，为基础科研和创新药物研发提供“一站式”采购渠道[28] - 公司产品数量达数万种，涵盖蛋白、抗体等多条生物试剂产品线[33] - 公司构建5大核心技术平台，生产和销售的现货产品种类超75,000种，包括9,300余种重组蛋白、近15,000种抗体、超5万种基因及无血清培养基系列产品[45] - 公司产品行销全球90多个国家和地区，累计客户数量超10,000个[44][45] - 公司完成对加拿大酶类蛋白厂商SignalChem Biotech Inc.的收购，丰富产品类别，完善全球化业务布局[37] - 公司在苏州、泰州及美国、欧洲、日本等地设有子孙公司，提升在地服务支持能力[36][44][45] - 公司建立完整生物试剂研发技术平台，成为生物试剂行业国内重要代表性企业[44] - 公司主要业务包括重组蛋白、抗体等产品及开发和生物分析检测等服务[45] - 公司专注为全球药品研发企业和生命科学研究机构提供生物试剂和技术服务[45] - 公司产品和服务销售受国内外传统节假日和下游客户生产安排影响，各季度收入有波动但无显著季节性特征[42] - 国内生物试剂企业在自主创新和国产替代背景下，市场份额逐步增加，竞争力不断提升[43] - 公司生产单个产品单次生产量一般按2 - 3年预计需求量安排生产计划[49,50] - 公司构建以蛋白、抗体为核心的生物试剂创新研发全套关键技术和5大核心技术平台，现货产品种类合计超75,000种，包括9,300余种重组蛋白、近15,000种抗体、超5万种基因及无血清培养基系列产品[60] - 报告期内公司现货产品种类超过75,000种[68] - 自2017年以来公司产品及技术服务支持科研机构发表论文超万篇，其中发表在Science、Nature和Cell的论文超200篇[64] 公司运营管理情况 - 公司设采购部负责采购业务，制定《采购制度》等制度控制采购环节，对供应商定期评价，采用三方询比价或招标方式控制采购风险[48] - 公司生产调度由生产中心负责，生产部门制定年度和月度生产计划并根据订单动态调整，产品经质量控制部门检验合格后入库[49] - 公司采用直销、经销并重的销售模式，建立经销商日常管理规定[51] - 公司及各子公司建立符合法规规范要求的质量管理模式，取得ISO9001等认证，由质控中心对产品全生命周期监督管理[52] - 公司CRO服务流程包括合同签订、项目实施、项目交付[54] - 公司在产品研发、技术创新方面高投入，建立多个核心技术平台，能研制多样化生物试剂并提供技术服务[55] - 公司近年来加大海外市场布局，完成对加拿大酶类蛋白厂商SignalChem Biotech Inc.的收购，新设韩国孙公司[63] 募集资金使用情况 -

财务表现 - 2024年营业收入6.14亿元，同比下降5.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比下降53.13% [1] 利润分配预案 - 以1.22亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]