编制人：广东绿岛风空气系统股份有限公司 单位：人民币元 广东绿岛风空气系统股份有限公司 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 往来形成 ...

司农会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] - 2024年度收入总额12,253.49万元，审计业务收入10,500.08万元[3] - 2024年度上市公司审计客户36家，审计收费3,933.60万元[3] 其他 - 2025年4月10日，公司审议通过《2024年度财务报告》等议案[9] - 公司认为司农会计师事务所在2024年年报审计表现良好[11]

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有： 公司董事长兼总经理李清泉先生，董事会秘书兼财务总监朱道先生，保荐代表人 张晓先生，独立董事许迎丰先生、独立董事张楚华先生。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-020 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-021 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与 表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7、出席对象： 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第六 次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

会议情况 - 2025年4月23日召开第三届监事会第六次会议，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5] 报告刊载 - 《2024年度监事会工作报告》等报告同日刊载于巨潮资讯网[2][3][5] - 《2024年年度报告摘要》同日刊载于报刊及巨潮资讯网[4] 待审议议案 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等需提交2024年年度股东会审议[2][4][5] 监事会意见 - 认为《2024年年度报告全文》等反映经营实际[3] - 认为《2024年度财务决算报告》反映财务状况和成果[5] - 认为2024年度利润分配预案符合规定[6] - 认为内控体系完善且评价报告真实客观[7] - 认为2024年度募集资金使用无违规[9]

内部控制 - 公司对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司建立较完善内控体系并持续完善制度流程[1] - 内控体系符合法规要求且适应公司实际并有效执行[1] - 内控保证业务开展并维护股东利益[1] - 内控自评报告客观反映体系建设及运行情况[1]

业绩分配 - 公司2024年度拟以68,000,000股为基数，每10股派现8.80元，合计派现5,984.00万元[6] 资金计划 - 2025年度公司拟向银行申请不超9.5亿元授信额度[12] - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集资金及不超6.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[13] 会议决策 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月23日召开，5名董事全出席[1] - 多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][16][17][18] 账户变更 - 公司决定新开立募集资金专户并转移资金，未改变用途[16] 报告公告 - 《2025年第一季度报告》内容合规，同意报出并刊载于巨潮资讯网[17] 股东会安排 - 公司董事会定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[18]

业绩数据 - 2024年度合并归属股东净利润105,000,014.56元[1] - 2024年母公司净利润102,367,124.17元[1] - 2024年末总股本68,000,000股[2] 利润分配 - 2024年支付2023年度现金股利59,840,000元[1] - 2024年度每10股派现8.8元（含税）[2] - 2024年度派发现金红利5984万元[2] 财务状况 - 2024年末合并未分配利润314,777,298.80元[1] - 2024年末母公司未分配利润315,118,784.84元[1] - 2024年末可供股东分配利润314,777,298.80元[1] 决策事项 - 2025年4月23日通过2024年度利润分配预案[5][6]

财务审计 - 审计公司对绿岛风2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为绿岛风当日在重大方面保持有效内控[7]

募集资金总体情况 - 2021年8月2日公司首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.648503万元，累计投入22374.74万元，尚未使用20666.047222万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为14000.00万元，占比34.04%[37] 账户余额情况 - 2024年12月31日存放于募集资金专项账户余额为6066.047222万元，现金管理未归还余额为14600万元[4] - 2024年12月31日兴业、渤海、河南绿岛风建行、江苏绿岛风建行账户余额合计6066.047222万元[13] 资金使用与管理 - 2022年将原募投项目1.4亿元募集资金用于其他项目[9] - 2021年以4354.60万元募集资金置换先期自筹资金，4009.69万元置换募投项目，344.91万元置换发行费用[16] - 2023年拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年拟使用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 2023年和2024年分别将365万元超募资金永久补充流动资金，2024年占超募资金总额1220.32万元的29.91%[27] 项目进度与效益 - 年产新风类产品30万台建设项目累计投入1972.86万元，进度94.20%，本年度效益2016.54万元，累计效益4736.77万元[37] - 研发中心扩建项目本年度投入382.11万元，累计投入1255.06万元，进度24.93%[37] - 营销网络建设项目本年度投入2673.34万元，累计投入11592.16万元，进度61.71%[37] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目本年度投入819.65万元，累计投入4297.51万元，进度51.16%[37] - 空气系统科技设备生产基地项目本年度投入660.41万元，累计投入2527.15万元，进度45.13%[37] 项目延期与调整 - 2024年“研发中心扩建项目”延至2024年12月31日，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”等延至2025年12月31日，“营销网络建设项目”延至2026年12月31日[24] - “营销网络建设项目”延期，调整投资结构，减少区域体验中心和经销网点展示费用投入[39] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”和“空气系统科技设备生产基地项目”因自然和工程问题延至2025年12月31日[39] 资金补充与新项目 - 2022年“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金，2024年“研发中心扩建项目”结项，节余3662.31万元补充流动资金[25] - 2025年将“空气系统科技设备生产基地项目”2000万元及剩余超募资金490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”[28] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，江苏绿岛风厂房完工且消防验收通过[42] - 截至2024年12月31日，河南绿岛风基本完成主体工程建设，处于验收阶段[42] 协议与审核 - 2021年8月12日公司与保荐人及相关银行签《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年5月18日和6月27日公司与江苏绿岛风、河南绿岛风等签《募集资金四方监管协议》[9] - 2024年1月19日公司及保荐人与渤海银行广州分行签《募集资金三方监管协议》[11] - 广东司农会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映情况[32] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34] - 监事会、独立董事、保荐人对项目变更发表同意意见[42]