会议信息 - 浙江新柴股份有限公司第七届监事会第四次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知及材料于2024年8月18日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[4][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票60,283,400股，每股发行价4.97元，募集资金总额299,608,498元，净额240,165,290.99元[1] - 截至2023年12月31日募集资金余额2,071,276.46元，2024年上半年利息收入16,270.15元，支付项目支出1,582,500元，6月30日余额505,046.61元[3] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,412.95万元及已支付发行费用639.96万元，共计13,052.91万元[7] - 2023年公司将募投项目节余募集资金749.46万元永久补充流动资金[8] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金及相关利息存放于专户金额为505,046.61元[9] - 募集资金总额为24,016.53万元，本报告期投入158.25万元，累计投入23,524.31万元[17] 项目投资情况 - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期承诺投资25,310.89万元，调整后投资8,156.53万元，本报告期投入158.25万元，累计投入7,534.99万元，投资进度92.38%，本报告期实现效益835.54万元，未达预计效益[17] - 高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目承诺投资16,037.16万元，调整后投资8,800.00万元，累计投入8,866.75万元，投资进度100.76%，本报告期实现效益1,426.55万元，达到预计效益[17] - 新柴股份研发中心升级改造项目承诺投资7,061.40万元，调整后投资7,060.00万元，累计投入7,122.57万元，投资进度100.89%，本报告期效益不适用[17] - 2021年9月公司以募集资金置换先期自筹资金合计12,412.95万元，其中年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期4,067.27万元，高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目5,479.69万元，新柴股份研发中心升级改造项目2,865.99万元[18] - “年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期”项目结余资金749.46万元[18] 其他情况 - 公司制定《浙江新柴股份有限公司募集资金管理办法》，严格按规定管理募集资金[4] - 2021年7月29日公司同保荐机构与三家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》[4] - 公司募集资金投资项目未发生变更，不存在未达进度、项目可行性重大变化等情况[10] - 公司已披露信息真实准确完整，不存在违规使用募集资金情形[11] - 报告期内公司不存在两次以上融资情况[12] - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期未达预计效益，因市场需求等影响，设备开工率不足，产能未充分释放[17] - 项目可行性未发生重大变化[18] - 超募资金、募集资金投资项目实施地点和实施方式调整、用闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金使用及披露问题均不适用[18]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为12.59亿元，较上年同期减少5.76%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3671.98万元，较上年同期增长617.87%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3458.80万元，较上年同期增长1234.51%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5242.29万元，较上年同期增长121.91%[11] - 基本每股收益为0.1523元/股，较上年同期增长618.40%[11] - 稀释每股收益为0.1523元/股，较上年同期增长618.40%[11] - 加权平均净资产收益率为3.29%，较上年同期增加2.81%[11] - 2024年6月30日总资产为26.95亿元，较上年度末增长1.65%[11] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为11.29亿元，较上年度末增长2.69%[11] - 公司2024年上半年营业总收入125,893.33万元，较上年同期下降5.76%[17] - 公司2024年上半年营业利润3,725.28万元，较上年同期上涨3,744.81万元[17] - 公司2024年上半年利润总额3,720.28万元，较上年同期上涨3,742.86万元[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,671.98万元，较上年同期上涨3,160.47万元[17] - 本报告期营业收入12.59亿元，上年同期13.36亿元，同比减少5.76%[21] - 本报告期营业成本11.37亿元，上年同期12.38亿元，同比减少8.15%[21] - 本报告期销售费用1518.52万元，上年同期1778.89万元，同比减少14.64%[21] - 本报告期财务费用 - 431.19万元，上年同期 - 624.26万元，同比增加30.93%，主要系利息收入减少[23] - 本报告期所得税费用171.68万元，上年同期 - 488.64万元，同比增加135.13%，主要系母公司利润总额增加[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5242.29万元，上年同期 - 2.39亿元，同比增加121.91%，主要系销售商品收到的现金增加[23] - 本报告期应收账款5.23亿元，占总资产比例19.40%，上年末1.64亿元，占比6.17%，比重增加13.23%，主要系公司对下游客户年度合同内的信用支付政策影响[27] - 本报告期应收款项融资4.70亿元，占总资产比例17.45%，上年末7.57亿元，占比28.54%，比重减少11.09%，主要系本期收到的银行承兑汇票减少[27] - 本报告期一年内到期的非流动负债137.40万元，占总资产比例0.05%，上年末5190.73万元，占比1.96%，比重减少1.91%，主要系本期长期借款到期偿还[27] - 本报告期交易性金融资产2.34亿元，占总资产比例8.67%，上年末9185.37万元，占比3.46%，比重增加5.21%[27] - 报告期投资额为3.968841096亿元，上年同期投资额为7949.378414万元，变动幅度为399.26%[30] - 2024年6月30日公司资产总计26.95亿元，较期初26.51亿元增长1.65%[93][94] - 流动资产合计21.07亿元，期初为20.39亿元，增长3.37%[93] - 交易性金融资产期末2.34亿元，期初0.92亿元，增长154.42%[93] - 应收账款期末5.23亿元，期初1.64亿元，增长219.61%[93] - 存货期末4.33亿元，期初5.10亿元，下降15.03%[93] - 流动负债合计14.91亿元，期初14.74亿元，增长1.19%[94][95] - 短期借款期末0.60亿元，期初0.30亿元，增长100%[94][95][97] - 应付票据期末7.66亿元，期初6.84亿元，增长11.88%[94] - 归属于母公司所有者权益合计11.29亿元，期初10.99亿元，增长2.69%[95] - 少数股东权益期末0.43亿元，期初0.55亿元，下降22.27%[95] - 2024年上半年营业总收入为12.59亿元，较2023年上半年的13.36亿元下降5.74%[99][100] - 2024年上半年营业总成本为12.11亿元，较2023年上半年的13.17亿元下降8.07%[100] - 2024年上半年营业利润为3725.28万元，2023年上半年为亏损19.52万元[100] - 2024年上半年净利润为3548.60万元，较2023年上半年的466.07万元增长661.33%[101] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3671.98万元，较2023年上半年的511.51万元增长617.83%[101] - 2024年上半年基本每股收益为0.1523元，较2023年上半年的0.0212元增长618.40%[101] - 2024年上半年流动负债合计为14.89亿元，较期初的14.71亿元增长1.27%[98] - 2024年上半年非流动负债合计为7073.93万元，较期初的7278.57万元下降2.81%[98] - 2024年上半年负债合计为15.60亿元，较期初的15.44亿元增长1.07%[98] - 2024年上半年所有者权益合计为11.32亿元，较期初的11.01亿元增长2.81%[98] - 2024年上半年营业收入12.58亿元，2023年同期为13.36亿元[103] - 2024年上半年营业利润3977.07万元，2023年同期为73.22万元[103] - 2024年上半年净利润3800.38万元，2023年同期为558.81万元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计13.32亿元，2023年同期为10.74亿元[105] - 2024年上半年经营活动现金流出小计12.79亿元，2023年同期为13.13亿元[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额5242.29万元，2023年同期为 - 2.39亿元[105] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.46亿元，2023年同期为69.15万元[106] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.98亿元，2023年同期为7949.38万元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3000万元，2023年同期为0元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计5975.26万元，2023年同期为706.96万元[106] - 2024年半年度经营活动现金流入小计133.12亿元，2023年同期为107.37亿元；经营活动现金流出小计127.44亿元，2023年同期为131.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为5686.38万元，2023年同期为 - 2.39亿元[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.46亿元，2023年同期为69.15万元；投资活动现金流出小计3.96亿元，2023年同期为7927.96万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2023年同期为 - 7858.81万元[108] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3000万元，2023年同期无；筹资活动现金流出小计5975.26万元，2023年同期为706.96万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2975.26万元，2023年同期为 - 706.96万元[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.22亿元，2023年同期为 - 3.24亿元；期初现金及现金等价物余额为2.47亿元，2023年同期为5.45亿元；期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，2023年同期为2.21亿元[108] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计10.99亿元，少数股东权益为553.89万元，所有者权益合计为11.05亿元[109][110] - 2024年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）归属于母公司所有者权益小计为2960.44万元，少数股东权益为 - 123.37万元，所有者权益合计为2837.07万元[110] - 2024年综合收益总额归属于母公司所有者权益为3671.98万元，少数股东权益为 - 123.37万元，合计为3548.60万元[110] - 2024年利润分配归属于母公司所有者权益为 - 723.40万元，少数股东权益无变动，合计为 - 723.40万元[110] - 2024年专项储备本期提取246.29万元，本期使用234.42万元，变动额为11.87万元[111] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计11.29亿元，少数股东权益为430.51万元，所有者权益合计为11.33亿元[111] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1071903165.70元，所有者权益合计为1079253165.70元[113] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为284531.50元，少数股东权益变动为 - 454445.27元，所有者权益合计变动为 - 169913.77元[113] - 2024年半年度综合收益总额为5115097.49元[113] - 2024年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少4822668元[113] - 2024年专项储备本期提取2352128.64元，本期使用2360026.63元，变动为 - 7897.99元[114] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1072187697.20元，所有者权益合计为1079083251.93元[114] - 母公司2024年半年度所有者权益变动金额为30888538.08元[116] - 2024年上半年专项储备本期提取2,462,942.24元，本期使用2,344,245.32元，期末余额118,696.92元[117] - 2024年期初所有者权益合计1,071,903,165.70元，本期增减变动金额757,525.56元，期末余额1,131,881,124.12元[118] - 2024年上半年综合收益总额为5,588,091.55元[118] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 4,822,668.00元[119] - 2024年专项储备本期提取2,352,128.64元，本期使用2,360,026.63元，变动金额 - 7,897.99元[119] - 2024年1 - 6月合并和母公司营业成本为16,069,612.16元，2023年1 - 6月为17,128,439.08元；2024年1 - 6月合并和母公司销售费用为 - 16,069,612.16元，2023年1 - 6月为 - 17,128,439.08元[190] - 货币资金期末余额为380,900,508.33元，期初余额为480,869,469.99元[195] - 交易性金融资产期末余额为233,698,036.20元，期初余额为91,853,666.67元[196] - 应收票据期末余额为56,876,500.00元，期初余额为28,711,825.30元，坏账计提比例为5%[197][198] - 应收账款期末账面余额为553,837,214.22元，期初账面余额为176,049,422.20元[199] - 按单项计提坏账准备的应收账款金额为2,220,875.45元，计提比例100%；按组合计提坏账准备的应收账款金额为551,616,338.77元，计提比例5.22%[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为213.18万元，其中非流动性资产处置损益15.07万元、计入当期损益的政府补助194.24万元等[13] 业务线产品应用情况 - 工程机械用柴油发动机功率主要集中于34kW - 160kW，适用于1 - 16吨位叉车、1 - 18吨位挖掘机和0.6 - 3吨装载机[18] - 农业机械用柴油发动机应用于25 - 120马力段拖拉机及50 - 160马力段收割机[18] 公司业务概述 - 公司主要从事非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售，属于“C34通用设备制造业”中的“C3412内燃机及配件制造”[1

募集资金情况 - 公司首次公开发行60283400股A股，每股4.97元，募资299608498元，净额240165290.99元[2] - 原拟投入484094500元，因净额少调整募投项目投入[3] 募投项目调整 - 年产30万套二期项目调整后拟用8156.53万元[3] - 生产线技改项目调整后拟用8800万元[4] - 研发中心升级改造项目调整后拟用7060万元[4] 后续安排 - 2023年8月28日通过募投项目结项及补充流动资金议案[8] - 募投资金专项账户资金按计划使用完毕[10] - 将注销三个募集资金专户，监管协议终止[8][10]

公司上市及股本情况 - 公司2021年7月22日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票60,283,400股[1] - 发行前总股本180,850,000股，发行后为241,133,400股[1] - 发行后无限售条件流通股57,176,164股，占比23.71%；有限售条件流通股183,957,236股，占比76.29%[1] 股份流通情况 - 2022年1月24日，首次公开发行网下配售限售股3,107,236股上市流通[2] - 2022年7月22日，首次公开发行前已发行股份32,020,000股上市流通[2] - 截至核查意见出具日，无限售条件流通股83,195,025股，占比34.50%；有限售条件流通股157,938,375股，占比65.50%[3] 本次解除限售情况 - 本次申请解除股份限售股东4名，分别为巨星控股集团有限公司、仇建平、朱先伟（由朱观岚继承）、白洪法[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月22日[47] - 本次解除限售股东户数4户[47] - 本次解除限售股份数量148,830,000股，占总股本61.7210%[47] - 巨星控股集团有限公司本次解除限售51,000,000股，占总股本21.15%[48] - 仇建平本次解除限售50,000,000股，占总股本20.74%[48] - 朱观岚本次解除限售42,400,000股，占总股本17.58%[48] - 白洪法本次解除限售5,430,000股，占总股本2.25%[48] - 变动后无限售条件流通股158,652,525股，占比65.79%；有限售条件流通股82,480,875股，占比34.21%[49] 股东承诺及相关措施 - 控股股东等自上市日起36个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[4] - 发行前持股5%以上股东上市之日起36个月内不减持股份[9] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价措施[12][16] - 触发稳定股价预案，相关主体按规定增持股票[19][20] - 控股股东等承诺按规定执行利润分配政策，违反担责[29] - 控股股东等承诺招股书虚假致投资者损失依法赔偿[30] - 董事等承诺招股书内容真实准确完整，虚假致损依法赔偿[31] - 控股股东等出具避免同业竞争承诺函，不从事同业业务[42] - 保荐人国信证券对本次限售股份上市流通事项无异议[53]

股份数据 - 公司发行后总股本2.411334亿股，截至公告披露日，无流通限制及限售安排股票占比34.50%，有流通限制或限售安排股票占比65.50%[4][7] - 本次解除限售户数为4户，股份数量为1.4883亿股，占总股本61.7210%，上市流通日期为2024年7月22日[3][48] - 巨星控股等4股东本次解除限售股份分别为5100万股、5000万股、4240万股、543万股，占总股本比例分别为21.15%、20.74%、17.58%、2.25%[48] - 限售股份解除限售后，无限售条件流通股占比从34.50%增至65.79%，有限售条件流通股占比从65.50%减至34.21%[51] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让股份，若特定股价情形锁定期自动延长6个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[9] - 发行前持股5%以上股东上市36个月内不减持，锁定期满后审慎减持[13] - 控股股东等单次增持资金不超上一年度现金分红30%，年度不超60%，单次增持不超总股本2%，12个月内累计不超5%[16] - 董事、高管单次增持资金不超上一年度现金薪酬和分红总和（税后）30%，年度不超现金薪酬[18] 其他规定 - 招股书存在虚假等重大影响，控股股东等30个交易日内回购已转让原限售股份，回购价格按发行价加银行同期存款利息和认定日前20个交易日收盘价平均值孰高确定[23] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，按章程执行利润分配政策，赔偿招股书虚假致投资者损失[26][30][31] - 董事和高管承诺不输送利益，对招股书内容真实性负责，赔偿投资者损失[27][33] - 相关人员非因不可抗力未履行承诺，需公开说明原因并道歉，暂不领取公司分配利润等[34][35][40]

公司上市与督导 - 新柴股份于2021年7月22日在深交所创业板挂牌交易[2] - 国信证券持续督导期至2024年12月31日[2] 培训相关 - 2024年5月23日在二楼会议室培训[2] - 对象为持5%以上股份主要股东等[2] - 主题含“国九条”深度解读[3] - 主讲为国信证券田英杰[4] - 培训增强合规意识等[5]

权益分派方案 - 2023年度以总股本241,133,400股为基数，每10股派现金股利0.3元，合计7,234,002元[1] - 扣税后，QFII等每10股派0.27元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为6月6日[4] - A股股东现金红利6月6日划入账户[6] 其他 - 分派对象为6月5日收市后在册全体股东[5] - 权益分派实施后最低减持价格限制相应调整[7]

股东大会情况 - 2024年5月23日召开现场和网络投票股东大会，27人代表164,171,400股，占总股份68.0832％[3] - 现场投票股东24人，代表164,166,100股，占总股份68.0810％；网络投票股东3人，代表5,300股，占总股份0.0022％[3] - 中小股东16人代表4,823,900股，占总股份2.0005％[3] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等6项议案总表决同意164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份99.9969％[5] - 各董事、监事2024年度薪酬及公司授信额度等议案总表决同意占比多超99.99%，反对占比小[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 中小股东对各议案表决同意4,818,800股，占比99.8943%，反对5,100股，占比0.1057%[15] 合法性认定 - 国浩律师（杭州）事务所认为公司本次股东大会召集、召开等合法有效[23]

股东大会时间 - 2024年4月24日刊载召开2023年年度股东大会通知[8] - 2024年5月23日下午14时召开现场会议[9] - 2024年5月23日为网络投票时间[9] - 有权出席人员登记截至2024年5月16日下午收市时[11] 出席股东情况 - 现场出席24名，代表164,166,100股，占比68.0810%[11] - 网络有效投票3名，代表5,300股，占比0.0022%[11] - 合计27名，代表164,171,400股，占比68.0832%[12] - 中小投资者16名，代表4,823,900股，占比2.0005%[12] 议案表决结果 - 大部分议案同意164,166,300股，占比99.9969%[17][18] - 中小投资者对大部分议案同意4,818,800股，占比99.8943%[19][20] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[13] - 采取现场和网络投票结合方式表决[16] - 普通决议事项经出席股东有效表决权过半数通过[21] - 律师认为召集和召开程序符合规定[22] - 出席人员等资格、表决结果合法有效[23]