广东申菱环境系统股份有限公司 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司 监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要，拟修改 经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第三节 | 监 ...

行业竞争优势 - 研发技术创新优势：构建自主知识产权体系，整合产学研资源 [1][2] - 制造管理与质量优势：建立完善的质量管理体系，覆盖全流程质量控制 [2] - 销售与售后服务优势：采用“技术营销型”模式，研发与销售协同 [2] - 项目经验与客户优势：积累丰富行业项目经验，形成品牌效应 [2] 重点行业表现 - 数据服务行业占比最高（2022年营收），受益于AI算力中心建设预期增长 [2] - 工业空调聚焦新能源、产业升级、大基建等领域 [3] - 特种板块2023年上半年营收同比下降35.16%，主因项目交付进度慢，预计下半年改善 [3] 研发与技术突破 - 研发团队规模超600人，持续扩大 [3] - 重点投入领域：高效节能、AIoT、自动控制、核心零部件 [3] - 创新成果：数据中心液冷、储能、电芯制造工艺保障等技术突破 [2] 市场战略与股东动态 - 数据服务空调布局：同步服务传统数据中心与算力中心 [3] - 非控股股东减持属个人行为，公司股权架构稳定 [3] - 无通过减持引进战略投资者的计划 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和电话会议 [1] - 参与单位有23家机构 [1] - 活动时间为2023年8月30日 - 9月6日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书顾剑彬先生和证券事务代表林涛先生 [1] 公司主要经营情况 - 2023年上半年公司营业收入1,149,462,485.93元，较上年同期增长6.34% [1] - 2023年上半年归母净利润86,921,076.05元，较上年同期下降15.56% [1] 互动交流情况 净利润下降原因 - 新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除损失2,211.97万元，股权激励产生股份支付计提费用2,610.99万元 [1][2] - 剔除两项影响后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长25.22% [2] 产能相关问题 - 定增建设新工厂拆除第二基地部分车间，对实际生产影响较小，公司有产能转移策划并与客户良好沟通 [2] - 产能扩充计划包括天津工厂扩产、定增项目加快建设、结合头部客户需求建设储能温控设备产线 [2] 业务增长原因 - 工业领域上半年增长超50%，一方面传统优势工业业务领域投资持续增长，另一方面新能源业务取得有效突破 [2] - 未来传统工业业务预计持续良性增长，新能源业务预计较快增长 [2] 业务板块增速 - 2023年上半年新增订单规模创新高，数据中心、新能源、电力电网、化工等相关订单增长较快 [2] 热泵业务发展 - 热泵业务销售团队上半年多次在欧洲参展、客户走访，有欧洲品牌商到公司调研交流并形成需求 [2] - 热泵工厂6月份正式投产，预期业务将快速推进 [2] 海外业务拓展 - 除热泵面向欧洲市场，未来将结合国家战略开拓金砖国家和一带一路国家的数据中心、工业及基建市场 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为301018，股票简称为申菱环境[7] 财务表现 - 2023年上半年公司营业收入为11.49亿人民币，同比增长6.34%；净利润为8692.11万人民币，同比下降15.56%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3827.95万人民币，同比下降258.29%[11] - 公司报告期内实现营业收入114,946.25万元，比上年同期增长6.34%；实现归属于上市公司股东的净利润8,692.11万元，比上年同期下降15.56%[17] - 公司数据服务板块营收同比增长13.52%[17] - 公司工业板块报告期内营收同比增长51.32%，主要得益于新能源业务大幅增长[20] - 公司特种板块报告期内营收同比下降35.16%，主要原因是项目交付和确认收入进度较慢，预计下半年将持续改善[21] - 公司在新能源领域逐步实现批量交付，新能源业务营收同比增长23.7倍，预计未来将持续发展[20] 技术实力和管理 - 公司数据中心液冷产品主要应用于冷板式和浸没式系统，累计交付规模超过500MW[19] - 公司正全面推进智慧能源管理技术，为客户提供数字能源环境解决方案，预计相关业务将持续实现较快增长[21] - 公司拥有高水平的研发设计团队，技术创新能力强，拥有超高能效、环保绿色工程、智能控制等核心技术体系[22] - 公司持续推进流程优化、组织优化、财务和运营体系优化，建立现代化企业管理制度，运营效率不断提升[23] 资金情况 - 募集资金总额为8,000万元，实际募集资金净额为7,886.48万元[30] - 公司用闲置募集资金进行现金管理余额为4.48亿元，募集资金专户余额为2.62亿元[31] - 公司尚未使用的募集资金金额为7.09亿元，其中募集资金专户余额为2.62亿元[34] 环保和社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和部门规章，执行国家和行业相关标准要求[52] - 公司取得了环评批复文件，排污许可证有效期为2023年6月23日至2028年6月22日[53] - 公司在报告期内共缴纳环境保护税2.36万元[60] - 公司向顺德区陈村慈善会捐赠40.5万元用于救助患病儿童、支持文化建设传承等项目[61] 股东情况 - 公司股东持股情况：崔颖琦持股20.82%，广东申菱投资有限公司持股13.61%，谭炳文持股10.99%，持股5%以上的股东共计7人[94] - 公司股东关联关系：崔颖琦先生之女、之子分别为众承投资、众贤投资实际控制人，签订了共同控制及一致行动协议[96] - 前10名无限售条件股东持股情况中，苏翠霞持有13,711,000股人民币普通股[97]

中信建投证券股份有限公司关于 广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：申菱环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 | 联系电话：021-68801592 | | 保荐代表人姓名：何新苗 | 联系电话：0755-82778841 | | 保荐代表人姓名：伏江平 | 联系电话：0755-23953872 | 一、保荐工作概述 2 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有 限公司 2023 年上半年度跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司的信息披露文件披露之前， | | | 及时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十四次 会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规要求，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占 用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，结果如下： 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客 观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募 集资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-051 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资 金情况的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度未发生关联方资金占用情况，也 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-050 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-052 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，现将 本公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2023 年创业板向特定对象发行股票（"再融资募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定 对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元， 共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515 ...