上海肇民新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》《上海肇民新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审 核，并发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见 我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的 管理和使用符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违反募集资金 管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见 我们认为，公司控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-054 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合上市公司募集资金管理和使用的相关规定， 不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章 程的规定。 二、监事会会 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-055 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价 为每股人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行 费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62 万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集 资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 （二）2023 ...

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：肇民科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23185968 | | 保荐代表人姓名：金翔 | 联系电话：021-23187025 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

公司基本信息 - 证券代码 301000，证券简称肇民科技，全名为上海肇民新材料科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 6 月 7 日 14：00 - 15：30，地点为公司会议室 [2] - 参与单位为兆天投资、朴易资产，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书肖俊及证券事务代表肖霞 [2] 公司情况介绍 - 公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊向投资者介绍公司发展历程、产品特点、产品应用、客户及生产经营等情况 [2] 公司问答 市场战略 - 拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额，布局储能、工业、医疗、航空等行业业务 [3] - 汽车（含新能源汽车）行业，成精密功能注塑件主流一供核心供应商；新能源车市场，专注热管理模块和三电系统精密零部件开发，提升单车价值量与市场占有率，寻找机会配套主机厂 [3] - 家电行业，保持并扩大高端家电核心功能零部件市场占有率，开拓国际市场 [3] 终端客户 - 汽车部件产品终端整车厂主要为国内外知名汽车厂商 [3] 投资战略 - 围绕主业投资和并购，提升技术壁垒与市场占有率，增强长期盈利能力，布局全球产能 [3]

公司基本信息 - 证券代码301000，证券简称肇民科技，全名为上海肇民新材料科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、线上会议 [2] - 参与单位有汇添富、申九资产、江海证券 [2] - 活动时间为2023年4月27日14：00 - 15：30和2023年5月31日11：00 - 12：00 [2] - 地点为公司会议室、线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书肖俊，证券事务代表肖霞 [2] 公司业绩情况 - 2023年第一季度实现营业收入1.32亿元，同比下降5.25%；扣非后净利润1798.29万元，同比下降22.69%，原因是营业收入下降和成本支出增加 [3] 公司利润分配情况 - 2019 - 2022年度实施股利分配金额分别为4500.00万元、3500.00万元、6400.02万元和8000.025万元，目的是回馈股东，符合分红回报规划和股利分配政策 [3] 公司核心竞争力 - 核心竞争力为出色的精密注塑生产能力，是精密注塑模具开发、注塑生产过程管控、注塑产品品质检验的综合能力 [3] - 能承接汽车和高端厨卫家电核心功能部件，以PA、PPS、PEEK等工程塑料或特种工程塑料为原材料，加工难度大 [3] 公司竞争情况 - 汽车领域与富泰克集团等企业，家用电器领域与上海东波尔斯精密塑料有限公司等企业存在部分竞争，竞争产品包括发动机周边部件等 [4] - 竞争仅在个别客户、个别品类上存在，公司凭借产品品质获良好口碑和市场地位 [4] 公司产品管理情况 - 针对“小批量、多品种”产品特点，将精细化管理理念、完善流程控制制度和先进生产检测设备结合，便于生产管理和控制成本、保证良品率 [4] - 生产管理人员编排计划时合理安排模具和设备切换，降低损耗、高效组织生产 [4] 公司产品在家电行业优势 - 精密注塑件在家电领域分外观件和功能件，外观件渗透率高，功能件应用逐渐提升，塑料件有成本优势 [4] - 公司生产的厨卫家电核心功能件对性能要求高，公司严控质量，技术和设计获客户高度认可 [5]

上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 编号：2023 - 033 | 投资者关系活动类 别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年04月25日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长兼总经理 邵雄辉 董事、副总经理兼董事会秘书 肖俊 | | 上市公司接待人员 姓名 | 财务负责人 李长燕 | | | 独立董事 刘益灯 | | | 保荐代表人 金翔 | | | 1.公司连续两年10转增8及高派现，是如何考虑的？ | | | 答:尊敬的投资者，您好！为回馈股东，公司一直保持较高的分红规 | | 投资者关系活动 | 模，2019年度、2020年度、2021年度及2022 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入131,506,239.04元，较上年同期减少5.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,285,572.04元，较上年同期减少25.31%[5] - 本报告期末总资产1,282,003,036.18元，较上年度末增加0.37%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,137,928,882.67元，较上年度末增加1.82%[5] - 营业总收入为1.32亿元，较上期的1.39亿元有所下降[19] - 营业总成本为1.13亿元，较上期的1.12亿元略有上升[19] - 营业利润为2280万元，较上期的3060万元有所下降[20] - 利润总额为2302万元，较上期的3070万元有所下降[20] - 净利润为2029万元，较上期的2719万元有所下降[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2029万元，较上期的2716万元有所下降[20] - 基本每股收益为0.21元，较上期的0.28元有所下降[20] - 稀释每股收益为0.21元，较上期的0.28元有所下降[20] - 资产总计为12.82亿元，较上期的12.77亿元略有增长[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额140,901,061.65元，较年初减少40.99%，因理财资金变动所致[9] - 应收款项融资期末余额13,619,196.33元，较年初增加204.13%，因应收票据增加[9] - 期末货币资金为140,901,061.65元，年初为238,792,407.11元[16] - 期末交易性金融资产为400,258,800.00元，年初为355,938,071.91元[16] - 期末流动资产合计为1,056,886,278.44元，年初为1,075,114,291.52元[16] - 期末固定资产为161,434,717.94元，年初为154,304,370.01元[16] - 应付票据为1978万元，较上期的1372万元有所增加[17] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额2,704,636.22元，较上期增加82.34%，因工资等费用增加[9] - 投资收益本期发生额3,349,986.47元，较上期减少40.24%，因理财产品收益减少[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -97,696,685.45元，较上期减少337.34%，因理财资金变动[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,755,257.95元，较上期减少1913.94%，因租赁付款额增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为164,861,071.18元，上期为167,957,663.06元[22] - 经营活动现金流出小计本期为166,469,794.84元，上期为169,579,232.16元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,608,723.66元，上期为 - 1,621,569.10元[22] - 投资活动现金流入小计本期为497,943,974.73元，上期为452,705,078.91元[22] - 投资活动现金流出小计本期为595,640,660.18元，上期为475,044,102.88元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 97,696,685.45元，上期为 - 22,339,023.97元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为1,755,257.95元，上期为87,155.56元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,755,257.95元，上期为 - 87,155.56元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 101,083,763.75元，上期为 - 24,125,563.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为137,270,281.56元，上期为132,697,098.56元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,509，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海济兆实业发展有限公司持股比例37.50%，持股数量36,000,000股[12] - 浙北大厦集团有限公司、邵雄辉、宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例均为7.50%，持股数量均为7,200,000股[12] - 前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－英加黑马八十一号私募证券投资基金持股比例3.33%，持股数量3,200,007股[12] - 孙太忠持股比例1.14%，持股数量1,092,712股[12] - 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.10%，持股数量1,060,500股[12]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、线上策略会 [1] - 参与单位众多，如中信建投、宝盈基金等 [1] - 活动时间为2023年4月9日20：30 - 21：30和4月14日14：00 - 15：00 [1] - 活动地点为线上会议和公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书肖俊 [1] 公司基本情况 - 肖俊介绍公司发展历程、产品特点、应用、客户及生产经营等情况 [2] 公司问答情况 订单交付周期 - 精密注塑模具交付周期一般为3个月至6个月，受项目复杂程度等因素影响 [2] - 精密注塑零部件订单交付周期一般为几天至几周，受客户订单预测等因素影响 [2] 新能源车领域产品 - 热管 理模块、电子水泵等产品相继量产，已被多个主流新能源车品牌应用 [2] 主要客户 - 包括康明斯、莱顿等全球知名汽车零部件企业和A.O. 史密斯、松下等全球知名家用电器企业 [2] 2022年业绩情况 - 受国内外环境变化等不利因素影响，销售收入和净利润相比2021年分别下降8.52%和19.32%，销售净利率约为18% [2][3] - 公司通过开发新产品等应对不利影响，新能源车零部件市场取得新突破 [3]

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 04 月 25 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办上海肇民新材料科技股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 04 月 25 日 前访问网址 https://eseb.cn/13YUkh15Nio 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日（星期二）15:00-16:30 会议 ...