市场扩张和并购 - 2023年6月30日公司取得福建佳鑫51.22%控制权并纳入合并范围[1] 资金往来 - 2023年6月28日福建佳鑫支付6435万元采购款，10月23日收到退回[1] - 2023年6月28 - 29日源动力支付6435万元，10月23日收回[2] - 2023年度占用资金计提利息74.24万元，2024年4月18日支付[2] 新策略 - 公司健全内部控制制度完善内控管理体系[4] - 组织相关人员学习法律法规杜绝此类事项再次发生[4]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-030 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将宁波方正 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,4 ...

目 录 关于对宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核 查 -- -1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 关 于 对 宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]29219-3 号 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,宁波方正 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用 适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波方 正管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对宁波方正管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 拟向兴业银行宁波分行申请不超1.5亿元额度[1] - 授信用途含贷款、承兑汇票、贴现等[1] 授信安排 - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年同会通过[2] - 董事会授权董事长签文件，财务部门负责实施管理[2]

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方 正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对宁波方正 2023 年内部控制情况进行了认真、 审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要部门、业务、事项以及高风险 领域。 本年度纳入评价范围的主要单位包括公司本部及子公司，纳入评价范围资产总 额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面的内部控制环境、风险评估、信息与 沟通和监督管理；业务层面的人力资源、投资、货币资金、固定资产、财务会计工 作与报告、全面预算、一般费用、合同、IT 系统、研究与开发、采购与付 ...

会计政策执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[3][7] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表多项数据调整，如递延所得税资产等[8] - 2022年度合并利润表所得税费用等数据调整[9] - 2022年12月31日母公司资产负债表多项数据调整[9] - 2022年度母公司利润表所得税费用等数据调整[9] 影响说明 - 会计政策变更对公司财务影响小，不改变盈亏性质，不损利益[3][9]

（一）出席董事会和股东大会会议情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人石建辉，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学历。1993 年 7 月至 2017 年 8 月，担任敏实集团有限公司董事长、CEO；2017 年 9 月至今， 担任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 7 月至今，担任宁波灵动创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 8 月至今，担任杭州赤石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 目前兼任杭州好面科 ...

担保额度 - 2024年为子公司担保总额度不超2.5亿元[2] - 为方正部件、安徽方正、江西方正担保额度分别不超1亿、7500万、7500万元[2] - 若担保通过，公司及子公司担保额度2.5亿，占2023年净资产18.89%[16] 担保余额 - 截至目前，为方正部件、安徽方正、江西方正担保余额分别为1156.47万、2752.87万、2484.25万元[5] - 截至目前，公司及子公司担保总余额6393.59万元，占2023年净资产4.83%[16] 子公司数据 - 方正部件、安徽方正、江西方正资产负债率分别为49.42%、33.47%、69.99%[5] - 安徽方正2023年资产9595.81万、负债4742.67万、营收7680.81万、净利润720.07万元[9] - 江西方正2023年资产6440.25万、负债4507.55万、营收0、净利润 -97.30万元[14] 股权比例 - 公司持有安徽方正股权比例为70.03%，江西方正控股比例为51%[15] 其他情况 - 公司及控股子公司无其他对外担保，无对合并报表外主体担保[17] - 无逾期债务对应担保、涉诉担保及败诉担损情况[17]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-037 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议了《关于公司购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风 险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人 员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董监高责任险的具体方案 1、投保人：宁波方正汽车模具股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准） 2、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-038 2、本次会计估计变更对公司 2023 年度的影响为：增加销售费用 3,461,081.91 元，增加预计负债 3,461,081.91 元，增加递延所得税资产 519,162.29 元，减少所 得税费用 519,162.29 元，减少未分配利润 2,941,919.62 元。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度 进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营 ...