证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-032 宁波方正汽车模具股份有限公司 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 1 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（普通特殊 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人秦珂，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。1996 年 8 月至今，历任中国模具工业协会主管、副秘书长、常务副秘书长、秘书长、 常务副会长兼秘书长；2012 年 11 月至今，任全国模具标准化技术委员会副主任 委员。现兼任上大鑫仑材料科技（上海）有限公司独立董事、宁波震裕科技股份 有限公司独立董事。2019 年 5 月至 2023 年 12 月，担任宁波方正汽车模具股份 有限公司独立董事。 2023 年 12 月 11 日，本人因任期届满离任，不再担任公司任 ...

0 审计报告 天职业字[2024]29219 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正"、"公司"或"贵公 司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波方正 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于宁波方正,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 宁波方正汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29219-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24WDZME 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29219-2 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 三、鉴证结论 我们认为,宁波方正《宁波方正汽车模具股份有限公司董事会关于 2023年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了宁波方 正 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宁波方正 2023年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为宁波方正 2023 年年度 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-035 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案 尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第三届董事会第 ...

经核查独立董事潘文才、石建辉、杨岭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘文才、石建辉、杨岭的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 26 日 1 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 组合的构成 | 资产组或资产组 组合的确定方法 | 资产组或资产组 组合的账面金额 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建佳鑫金属科 | 福建佳鑫金属科 | 商誉所在的资产 组销售的产品存 | 22,258,930.21 | 商誉全部归属该 | | | | | 在活跃市场，可 | | | | | 技有限公司资产 | 技有限公司资产 | 以带来独立的现 | | | | | 组 | 组非流动资产 | 金流，可将其认 | | 资产组 | | | | | 定为一个单独的 | | | | | | | 资产组。 | | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-043 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）。 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 5 月 21 日 9:1 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人朱作德，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历。2001 年 1 月至 2022 年 12 月，担任浙江中汇律师事务所律师；2007 年 12 月至 2021 年 3 月，任宁海金海酒店管理有限公司监事；2008 年 8 月至 2021 年 3 月，担任 宁波金海晨光化学股份有限公司监事；2009 年 3 月至 2021 年 3 月，担任宁波广 盛投资有限公司董事；2023 年 1 月至今，担任上海瀛 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入197,429,556.07元，较上年同期减少0.54%，归属上市公司股东净利润-5,910,584.55元，较上年同期减少230.29%[5] - 本报告期末总资产2,371,502,729.90元，较上年度末减少2.85%，归属上市公司股东的所有者权益1,303,820,228.53元，较上年度末减少1.50%[5] - 2024年第一季度公司流动资产合计16.62亿元，较期初17.87亿元有所下降；非流动资产合计7.09亿元，较期初6.54亿元有所上升[29] - 2024年第一季度公司资产总计23.72亿元，较期初24.41亿元有所下降；负债合计9.00亿元，较期初9.43亿元有所下降[30] - 2024年第一季度公司所有者权益合计14.71亿元，较期初14.98亿元有所下降[30] - 2024年第一季度公司营业总收入1.97亿元，较上期1.98亿元略有下降[31] - 2024年第一季度公司营业总成本2.06亿元，较上期1.97亿元有所上升[31] - 2024年第一季度营业利润为 -489.17万元，上年同期为440.75万元[32] - 2024年第一季度净利润为 -512.71万元，上年同期为410.49万元[32] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -591.06万元，上年同期为453.66万元[32] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0432元，上年同期为0.0426元[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,490,177.16元，其中非流动性资产处置损益20,872.07元，计入当期损益的政府补助1,676,304.48元[5] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款较上期减少52.10%，在建工程较上期增加155.14%，应付票据较上期减少47.08%[8] 费用类项目关键指标变化 - 税金及附加较上期增加135.39%，管理费用较上期增加51.69%，研发费用较上期增加42.74%[10][11] 损益类项目关键指标变化 - 信用减值损失较上期增加6842.83%，资产减值损失较上期减少851.78%，资产处置收益较上期减少96.20%[12] - 2024年第一季度公司投资收益为222.64万元[31] - 2024年第一季度公司公允价值变动收益为31.14万元[31] - 2024年第一季度公司信用减值损失为174.83万元，上期为 - 2.59万元[31] - 2024年第一季度公司资产减值损失为 - 284.05万元，上期为37.78万元[31] - 2024年第一季度公司资产处置收益为1.81万元，上期为47.73万元[31] 现金流量项目关键指标变化 - 收到的税费返还较上期增加286.76%，支付的各项税费较上期增加92.23%，支付其他与经营活动有关的现金较上期增加111.34%[15][16] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少92.83%，投资活动产生的现金流量净额较上期减少205.19%，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少99.51%[17][18][19] - 期末现金及现金等价物余额303,993,634.49元，较上期减少65.95%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为102.97万元，上年同期为1435.64万元[34] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3325.48万元，上年同期为 -1089.64万元[34] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为386.95万元，上年同期为7.96亿元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2776.28万元，上年同期为7.99亿元[35] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.32亿元，上年同期为9391.40万元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.04亿元，上年同期为8.93亿元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,874户，前三大股东分别为宁波兴工方正控股有限公司、方永杰、王亚萍，持股比例分别为17.61%、15.58%、12.75%[21] - 前10名无限售条件股东中，华夏行业景气混合型证券投资基金持股4,736,722股，占比3.45%[22] - 方永杰、王亚萍分别持有兴工控股55.00%、45.00%股份，分别持有金玘木1.00%、62.81%股份，四者为一致行动人[23] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为868,000股，占总股本比例0.63%[24][27] - 林志强通过普通和信用账户合计持有973,601股，其中普通账户425,800股，信用账户547,801股[25] 股份回购与增持计划 - 截至2024年3月31日，公司回购股份成交总金额为12,694,934.64元，最高成交价20.31元/股，最低成交价13.41元/股[27] - 方永杰计划6个月内增持不低于1000万元、不高于2000万元公司股份，截至3月31日未增持[27] - 李恒青拟增持不低于2万股，杨国平拟增持不低于1万股，截至3月31日未增持[27] 股权交易与限售股情况 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权，交易完成后成控股股东[27] - 宁波兴工方正控股有限公司等4股东期初与期末限售股数分别为24,150,000股、21,367,500股、17,482,500股、8,400,000股，拟2024年12月2日或6月2日解除限售[26][27] - 王晓锋期初限售股1,856股，本期解除464股，期末限售1,392股[27]