人事变动 - 副总经理宋剑辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[3] - 公司聘任曾逢冬为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[3] - 公司聘任陈小龙为财务总监，任期至第三届董事会届满[5] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[6] 会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2025年1月15日召开，8位董事全部出席[2]

宁波方正汽车模具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响， 切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由 30.00 元/股 （含本数）调整为 29.90 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-101 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:45 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中： 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席和列席情况 1 1、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计76人，代表股份84,977,869股， 占公司有表决权股份总数的62.4542%。其 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会由董事会12月12日决定并召集[4] - 现场会议于12月27日在公司五楼会议室召开[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共76人，代表股份84,977,869股，占比62.4542%[7] - 《关于购买资产暨关联交易的议案》同意、反对、弃权情况及占比[9]

财务数据 - 2024年6月30日货币资金为36,055,705.54元，2023年12月31日为9,145,221.94元[16] - 2024年6月30日应收票据为61,079,249.88元，2023年12月31日为83,630,627.13元[16] - 2024年6月30日应收账款为130,553,540.72元，2023年12月31日为183,728,153.67元[16] - 2024年6月30日应收款项融资为262,216,251.93元，2023年12月31日为222,679,919.53元[16] - 2024年6月30日流动资产合计为543,048,164.82元，2023年12月31日为552,591,264.77元[16] - 2024年6月30日固定资产为126,614,252.42元，2023年12月31日为135,608,286.21元[16] - 2024年6月30日使用权资产为125,281,610.06元，2023年12月31日为132,651,116.54元[16] - 2024年6月30日非流动资产合计为287,812,609.29元，2023年12月31日为303,683,131.37元[16] - 2024年6月30日资产总计为830,860,774.11元，2023年12月31日为856,274,396.14元[16] - 2024年6月30日流动负债合计388,138,254.02元，2023年12月31日为377,399,657.40元，较上期增长约2.85%[1] - 2024年6月30日非流动负债合计135,525,379.62元，2023年12月31日为143,101,086.73元，较上期下降约5.30%[1] - 2024年6月30日负债合计523,663,633.64元，2023年12月31日为520,500,744.13元，较上期增长约0.61%[1] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计307,197,140.47元，2023年12月31日为335,773,652.01元，较上期下降约8.51%[1] - 2024年6月30日所有者权益合计307,197,140.47元，2023年12月31日为335,773,652.01元，较上期下降约8.51%[1] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计830,860,774.11元，2023年12月31日为856,274,396.14元，较上期下降约2.97%[1] - 2024年6月30日短期借款为95,663,992.79元，2023年12月31日为33,384,363.19元，较上期增长约186.56%[1] - 2024年6月30日应付职工薪酬为6,308,277.46元，2023年12月31日为10,963,147.07元，较上期下降约42.46%[1] - 2024年6月30日应交税费为3,721,839.85元，2023年12月31日为9,270,310.73元，较上期下降约59.85%[1] - 2024年6月30日合同负债为1,377,149.39元，2023年12月31日为858,489.66元，较上期增长约60.42%[1] - 2024年1 - 6月营业总收入为224,081,439.79元，2023年度为565,544,909.18元[23] - 2024年1 - 6月营业总成本为192,034,430.77元，2023年度为472,356,452.20元[23] - 2024年1 - 6月营业利润为40,920,884.86元，2023年度为121,069,141.70元[23] - 2024年1 - 6月利润总额为40,799,289.75元，2023年度为119,136,529.81元[23] - 2024年1 - 6月净利润为35,864,308.29元，2023年度为103,688,065.66元[23] 其他信息 - 审计报告认为公司模拟合并财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日和2024年6月30日财务状况及2023年度和2024年1 - 6月经营成果[4] - 截止2024年6月30日，公司注册资本为13,500万元[25] - 公司财务报表于2024年11月5日经公司总经理办公会批准报出[26] - 本次交易评估基准日为2024年6月30日，需披露2023年度及2024年1 - 6月财务数据[27] - 2023年1月起智能制造停止生产业务活动，相关人员和设备逐步转入公司，6月30日共用情况消除[27] - 为解决成本费用归集影响，编制骏鹏通信模拟合并财务报表[27] - 模拟财务报表盈余公积按合并净利润的10%提取[29] - 公司报告期间为2023年1月1日至2024年6月30日[32] - 公司以12个月作为一个营业周期[33] - 公司记账本位币为人民币[34] - 账龄超过1年的重要应付账项金额大于300万元[35] - 2023年1月1日公司与智能制造签订10年期租赁合同[29] - 模拟财务报表未列示现金流量表、权益变动表[30] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价未发现重大怀疑事项[31] - 公司按公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[32] - 公司收入主要源于新能源汽车动力锂电池包、储能锂电池包精密结构件销售[157] - 福建骏鹏通信科技有限公司企业所得税税率为15.00%，福州骏鹏机械制造有限公司企业所得税税率为25.00%[187] - 福建骏鹏通信科技有限公司高新技术企业证书有效期为2023年12月28日至2026年12月28日，享受减按15%缴纳企业所得税的优惠税率[188] - 2024年6月30日库存现金期末余额为100,000.00元[189] - 2024年6月30日银行存款期末余额为18,565,804.90元，2023年12月31日期初余额为4,219,279.21元[189] - 2024年6月30日其他货币资金期末余额为17,389,900.64元，2023年12月31日期初余额为4,925,942.73元[189] - 2024年6月30日货币资金期末余额为36,055,705.54元，2023年12月31日期初余额为9,145,221.94元[189] - 财政部于2023年11月发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起执行，执行相关规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[184][185] - 公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率[182] - 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产[183]

市场扩张和并购 - 公司拟3.4亿元现金购买骏鹏通信40%股权[2] - 此项交易尚需获得股东大会批准，不构成重大资产重组[3] - 2024年12月10日，公司董事会和监事会审议通过购买资产暨关联交易议案[3] 业绩总结 - 2024年6月30日资产总额83,086.08万元，2023年12月31日为85,627.44万元[22] - 2024年6月30日负债总额52,366.36万元，2023年12月31日为52,050.07万元[22] - 2024年6月30日净资产30,719.71万元，2023年12月31日为33,577.37万元[22] - 2024年半年度营业收入22,408.14万元，2023年度为56,554.49万元[22] - 2024年半年度利润总额4,079.93万元，2023年度为11,913.65万元[22] 未来展望 - 标的公司2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元[38] - 骏鹏通信交易后将开拓其他客户降低依赖风险[55] 数据相关 - 截至2024年6月30日，骏鹏通信评估价值为8.632754亿元[2] - 2023年原股东以94,500.00万元转让股权给鹏鑫创展[24] - 截至核查意见出具日，骏鹏通信和骏鹏机械为鹏鑫创展担保金额各32,000万元[26] - 截至2024年6月30日，股东全部权益评估增值额55,607.82万元，增值率181.02%[29] - 2024年年初至核查意见出具日，公司与鹏鑫创展累计关联交易总金额为0万元，与骏鹏通信累计关联交易总金额为28万元[50] 交易安排 - 股权收购款分三期支付，首期6000万元，第二期26000万元，第三期2000万元，共计3.4亿元[34] - 若利润承诺期第一年与第二年累积扣非归母净利润未达承诺的80%，或最后一年未达100%，乙方需补偿甲方[38] - 乙方利润补偿上限为股权收购款的100%，即3.4亿元[39] - 乙方逾期办理工商变更登记，每逾期一天按全额股权收购款万分之五支付违约金，逾期超三十天，甲方有权解除协议，乙方返还已收款并支付30%违约金[42] - 甲方应在股东大会审议通过后10个工作日内支付首期股权收购款[34] - 甲方应在股东大会审议通过后30个工作日内支付第二期股权收购款[34] - 甲方应在标的公司完成工商变更登记手续之日起10个工作日内支付第三期股权收购款[34] - 甲方应在会计师事务所出具《专项审核报告》之日起10个工作日内计算差异和补偿金额并通知乙方[39] - 乙方应在收到甲方通知后10个工作日内支付利润补偿金额[39] 公司架构 - 鹏鑫创展注册资本3亿元，成立于2023年3月31日[5] - 宁波御鑫鹏持有鹏鑫创展99%股权，方如玘持有1%股权[8] - 宁波御鑫鹏注册资本1亿元，成立于2023年4月25日，未实际开展业务[10] - 骏鹏通信注册资本1.35亿元，成立于2003年4月29日[13] - 鹏鑫创展持有骏鹏通信100%股权，方如玘为实际控制人[17] - 骏鹏通信拥有全资子公司骏鹏机械，注册资本500万元[18] 风险提示 - 此项交易需获股东大会批准，存在审批风险[51] - 骏鹏通信客户集中度高，主要客户为宁德时代[55] - 若宏观经济、产业政策等不利变化，骏鹏通信可能业绩大幅下滑[56]

融资业务 - 公司拟开展不超3亿元融资租赁业务[1][5] - 交易对方为无关联且有资质的融资租赁机构[2] - 交易标的为公司部分固定资产[3] 融资安排 - 融资方式为售后回租等，额度使用期限1年[5] - 融资目的是优化筹资结构、拓宽渠道[6]

股权交易 - 公司拟3.4亿元现金购买骏鹏通信40%股权，构成关联交易[7][25][28][29][44] - 交易需获股东大会批准，存在审批风险[2][8] - 鹏鑫创展持有的骏鹏通信100%股权质押未解除，存在权属风险[2] 财务数据 - 2024年6月30日，骏鹏通信资产总额83086.08万元，负债总额52366.36万元，净资产30719.71万元[22] - 2023年12月31日，骏鹏通信资产总额85627.44万元，负债总额52050.07万元，净资产33577.37万元[22] - 2024年半年度，骏鹏通信营业收入22408.14万元，利润总额4079.93万元，净利润3586.43万元[23] - 2023年度，骏鹏通信营业收入56554.49万元，利润总额11913.65万元，净利润10368.81万元[23] - 2024年6月30日，骏鹏通信模拟合并所有者权益账面值30719.71万元，评估价值86327.54万元，增值率181.02%[4][26] 收购安排 - 首期6000万元在股东大会通过后10个工作日内支付，第二期26000万元在30个工作日内支付，第三期2000万元在工商变更登记完成后10个工作日内支付[29][30] - 乙方承诺标的公司2024 - 2026年度净利润分别不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元[32] - 利润补偿上限为股权收购款的100%，即3.4亿元[34] 关联交易 - 2024年年初至公告披露日，公司与鹏鑫创展累计关联交易总金额为0万元[42] - 2024年年初至公告披露日，公司与骏鹏通信累计关联交易总金额为28万元[42] 其他风险 - 骏鹏通信客户集中度高，主要客户为宁德时代，存在客户集中风险[5] - 骏鹏通信经营受多因素影响，存在业绩下滑风险[5][6]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-100 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月10日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15— 9:25，9: ...