公司治理 - 2023年董事会召开4次会议，审议20项议案，听取或审阅9项报告，召集3次股东大会，审议9项议案[7] - 2023年董事会下设4个专门委员会召开7次会议，审议18项议案，听取或审阅11项报告[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议4次，实际出席4次，现场出席4次，参加股东大会3次[7] - 2023年独立董事各专门委员会会议均亲自出席[8] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[11] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[14] - 2023年审议通过2022年年度报告及2023年各季度报告等议案[14] 其他事项 - 2023年发生关联交易并披露公告[13] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定[15] - 2023年未涉及变更或豁免承诺事项[15] 未来展望 - 2024年独立董事为公司决策提建议，保护投资者权益[19]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[4] - 保荐机构发表独立意见次数为5次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年11月24日[4] 资金管理情况 - 公司未经授权用闲置募集资金现金管理，后予以追认并提交股东大会审议[6]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[11] - 预计年度净利润与上年同期相比变动超50%等情形，应在会计年度结束1个月内预告[13] 信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况等十项内容[11] - 中期报告需记载公司基本情况等七项内容[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] 信息披露流程 - 定期报告由各部门提供资料，董秘审查，高管起草草案，董事长召集审议，监事会审核，董秘责成证券部披露[20] - 董监高知悉重大事件应报告董事长和董秘，董事长敦促披露，各部门及子公司向董秘或证券部报告未公开信息[20] - 董秘组织起草临时报告，审核合规性，重大事项审批并决议[20] 相关人员职责 - 董监高应保证报告在规定期限内披露，配合履行义务[21] - 董事应了解公司情况，主动获取决策资料[22] - 监事监督董高履职，发现问题调查并提建议[22] - 高管及时向董事会报告重大事件及进展[22] - 董秘负责组织协调信息披露，汇集报告董事会，办理对外公布，信息以董事会公告发布[22] - 持股5%以上股东或实控人情况变化需告知公司并配合披露[23][24][25] 其他要点 - 年度报告财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[10] - 信息披露义务人包括董秘和证券部等七类人员和机构[3] - 信息披露形式包括定期和临时报告[10] - 定期报告包括年报、中报和季报[10] - 公司解聘会计师事务所需通知并说明原因，听取陈述意见[25] - 董事长、总经理、董秘对临时报告披露承担主要责任[27] - 董事长、总经理、副总经理对财务报告承担主要责任[27] - 信息披露“及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[31] - 本制度经董事会审议通过后于2024年4月施行[31][32]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-012 一次会议及2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金 用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，第二届董事会第四次会议及第二 届监事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议 案》，第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过的《关于部分募 投项目延期的议案》，第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过 的《关于部分募投项目延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费 用后将用于下列项目的投资建设： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股4,856.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.90元，募集资金 总额为人民币577,864,000.00元，扣除发行费用人民币70,256,103.52元（不含 税）后，募集资金净额为人民币507,607,896.48元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8 ...

财务表现 - 2024年第一季度，久祺股份营业收入为529,369,853.12元，同比增长8.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,493,755.00元，同比增长55.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-91,880,264.43元，同比减少3.76%[5] - 基本每股收益为0.0922元，同比增长35.19%[5] - 总资产为1,754,401,589.00元，较上年末下降0.35%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为715,500.00元，委托他人投资或管理资产的损益为1,879,251.69元[5] - 利润表变动项目中，财务费用同比增加285.62%，营业利润同比增加61.84%[7] - 营业外收入同比增加2223.74%，净利润同比增加59.29%[8] 资产负债情况 - 资产负债表变动项目中，预付款项增加较多，其他应收款和应收出口退税增加较多，短期借款下降较多[7] - 公司流动资产合计为1,433,583,141.21元，期末货币资金为572,051,451.88元，应收账款为365,818,255.69元，存货为119,872,131.26元[16] - 公司非流动资产合计为320,818,447.79元，固定资产为164,391,912.22元，无形资产为49,768,184.20元[17] - 公司流动负债合计为541,981,171.15元，应付账款为243,556,723.37元，应付职工薪酬为11,697,376.69元[17] 股东持股情况 - 宁波梅山保税港区永峣企业持有公司股份占比0.79%，持股数量为1,846,620股[9] - 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型证券投资基金持有公司股份占比0.61%，持股数量为1,419,985股[9] - 公司股东郭万鑫通过普通证券账户持有1,276,788股[12] - 公司股东贺兵通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有895,580股[13] - 公司股东魏小兵通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有678,740股[14] 经营情况 - 公司营业总成本为498,857,972.87元，其中销售费用为31,151,702.85元，管理费用为7,358,255.02元[18] - 公司净利润为21,108,229.80元，较上期增长59.2%[19] - 综合收益总额为22,290,214.94元，归属于母公司所有者的综合收益总额为22,675,740.14元[20] 现金流情况 - 2024年第一季度，久祺股份有限公司投资活动现金流入小计为325,644,318.75，较上年同期383,086,786.89有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为28,725,869.21，较上年同期-20,440,679.87有显著增长[22] - 现金及现金等价物净增加额为-64,667,623.96，较上年同期-126,402,888.95有所改善[22]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[8] - 审计委员会由5名董事组成，3名独立董事，1名会计专业独立董事任主任委员[9] - 制定多项制度保障公司治理[6][7][8] 内部控制 - 保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[17][19] - 报告期无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] 内部管理 - 设置多个内部机构并制订岗位职责[8] - 建立员工聘用、培训等制度，重视员工素质[9] - 宣扬企业文化理念，加强文化建设[10] 其他 - 建立风险评估和应对程序[11] - 为业绩报告建立强大信息系统，人员履职尽责[12] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[13]

董事会运作 - 2023年董事会召开4次会议，审议20项议案，听审9项报告，召集3次股东大会，审议9项议案[7] - 2023年董事会下设4个专门委员会召开7次会议，审议18项议案，听审11项报告[8] 关联交易与报告审议 - 2023年披露3笔关联交易议案并审议通过，披露年度日常关联交易预计额度公告[11] - 2023年审议通过2022年年度报告等多项报告及方案[12] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议4次、委员会会议7次，均全勤出席[7][8] - 独立董事对审议事项均投赞成票，参与多项监督工作[9][15][16] 公司治理保障 - 公司增强治理透明度，保障独立董事知情权，配合其履职[17][18]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 董事会与股东大会决策 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东大会审议[12] 总经理授权 - 董事会授权总经理决定与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[12] 担保与披露 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[12] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议后及时披露[12] 交易计算与程序 - 关联交易以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[14] - 与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定[14] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[14] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[14] 特殊交易要求 - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[18] 违规处理 - 公司及控股子公司违规与关联方资金往来及占用，一个月内责成关联方清偿[20] - 公司及控股子公司未履行审批和披露程序进行关联交易，一个月内上报情况[21] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修订亦同[23] - 本制度由公司董事会负责解释[23] 术语说明 - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[23]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2657 号 久祺股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了久祺股份有限公 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议安排 - 每年至少开一次定期会议，按需开临时会议[12] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天通知委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 材料保存与细则执行 - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[21] - 工作细则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[19]