募集资金情况 - 公司首次公开发行4856.00万股，发行价每股11.90元，募集资金57786.40万元，净额50760.79万元[1] - 截至期末累计项目投入36783.49万元，利息收入净额1703.83万元[5] - 尚未赎回理财产品10250.00万元，理财收益150.36万元，支付手续费0.43万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为5581.06万元[5] - 截至2024年6月30日，7个募集资金专户余额合计55810583.91元[8][11] - 超募资金为591.11万元，存放于专户，暂无使用计划[23] 项目变更情况 - 2022年3月10日，“年产100万辆成人自行车项目”投资总额和募集资金投资额变更[12][13] - 2022年11月18日，“研发设计中心项目”实施主体变更[14] - 公司将“年产100万辆成人自行车项目”变更为两个项目[23][27] 项目投入及进度 - 研发设计中心项目截至期末累计投入8570.67万元，投资进度82.55%[20] - 供应链体系升级项目截至期末累计投入2999.28万元，投资进度68.20%[20] - 年产160万辆自行车等数字化技术改造项目截至期末累计投入7925.46万元，进度94.47%，本报告期效益537.71万元[20][27] - 年产100万辆自行车及电动助力车智能制造项目截至期末累计投入7288.08万元，进度42.87%，预计使用日期延至2024年12月31日[21][27] - 补充流动资金项目累计投入10000万元，投资进度100%[21] 资金使用及规划 - 2021年11月用募集资金置换自筹资金515.92万元[24] - 2024年可用不超1.7亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理[24] - 2024年将“研发设计中心项目”等节余资金2768.56万元永久补充流动资金[24] - 截至2024年6月30日，专户存款余额1.583106亿元，未到期现金管理金额1.025亿元[24]