关联资金往来整体情况 - 2024年半年度其它关联资金期初余额16,673.55万元[3] - 2024年半年度往来累计发生额11,230.52万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额7,543.74万元[3] - 2024年半年度期末余额20,360.33万元[3] 各关联公司资金情况 - 德清久胜车业2024期末余额9,023.39万元[3] - 杭州久祥进出口2024期末余额1,689.62万元[3] - 久祺科技2024期末余额5,324.85万元[3] - WHIZZ LTD 2024期末余额2.30万元[3] - 杭州久趣贸易2024期末余额1,747.49万元[3] - 金玖(天津)科技2024期末余额2,071.00万元[3]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-038 久祺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于2024年8月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月15日书面通知各位监事。 本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议， ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2024年8 月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月15日以书面通知的方式 送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久祺股份（300994） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次：保荐机构通过逐月取得募集资 金使用台账、募集资金专户银行对账 单等方式对公司募集资金使用情况 | | | 进 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-039 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024年8月26日召开了第二届董事会第 十二次会议以及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币172万元用于永久补充流动资金， 占超募资金总额591.11万元的比例为29.10%。 本议案尚需提交公司股大东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票4,856.00万股，发行价为每股人 ...

公司股利分配与股本情况 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[2] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[80] - 2024年上半年股本从194240000.00元增加到233088000.00元[140][142] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[149] 公司架构与业务相关 - 公司有众多全资控股子公司如久祺科技香港久祺等[5] - 公司主要从事自行车设计制造销售和售后服务业务涵盖多种类型自行车[26] - 公司属自行车制造行业主要经营自行车相关产品设计研发生产销售[143] 公司经营模式相关 - 公司有多种贸易模式如B2B等[6] - 公司以ODM模式为主OBM为辅少量OEM的经营模式[28] - 公司采用以销定产生产模式业务部门签单后按要求制定生产计划[31] 公司品牌、产品与市场相关 - 公司有多个自主品牌如Logan小趣等[6] - 公司产品包括儿童成人自行车及助力电动自行车等形成完整产品体系[27] - 公司外销为主内销与网络销售为辅[32] 公司财务数据相关 - 本报告期营业收入1076989741.40元较上年同期增长3.86%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56041833.47元较上年同期增长5.78%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-36234609.38元较上年同期下降21.17%[14] 自行车行业相关 - 自行车行业受多种因素影响欧洲市场需求曾受打击2024年逐步回暖[21] - 中高端自行车消费量快速增加比重上升发展空间大[21] - 行业不断引入新材料新技术如碳纤维铝合金智能化技术[21] 公司生产相关 - 公司中高端童车自主生产成人车外包生产[29] - 公司采购包括自主生产原材料与外包生产成品采购[29] - 公司有自主和外包两种生产模式儿童车以自主为主[30] 公司销售相关 - 公司采用多元化销售渠道包括线上线下及参加展会[26] - 公司不断扩展和维护传统线下销售业务[37] - 公司通过跨境电商平台开拓B2B B2C业务[37] 公司资金与资产相关 - 本报告期末货币资金679305894.67元占总资产比例37.75%较上年末比重增加1.81%[48] - 应收账款本报告期末400222538.54元占总资产比例22.24%较上年末比重增加4.19%[48] - 久祺科技有限公司资产规模195491723.20元境外资产占公司净资产比重17.08%[49] 公司募集资金相关 - 募集资金总额50760.79万元[56] - 报告期投入募集资金总额2657.17[57] - 已累计投入募集资金总额36783.49[57] 公司子公司业绩相关 - 杭州久祥营业收入较上年同期增加8.86%营业利润较上年同期下降0.61%[71] - 久祺科技营业收入较上年同期下降50.19%营业利润较上年同期下降90.82%[71] - 德清久胜营业收入较上年同期增加70.76%营业利润较上年同期增加10.31%[72] 公司风险相关 - 公司面临汇率波动风险[73] - 公司面临国际宏观经济市场环境变化及国际贸易风险[74] - 公司应对国际宏观经济市场环境变化及国际贸易风险措施包括开发国内市场在美国设立子公司开展业务等[75] 公司治理与合规相关 - 公司报告期内未出售重大资产[69] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[66][68] - 公司及子公司报告期内未发生环境保护相关重大违法违规行为[81] 公司关联交易相关 - 2024年公司与卢智勇赵识真办公租赁关联交易金额45万元占同类交易金额100%[92] - 2024年公司与浙江久祺进出口有限公司红酒采购关联交易金额2.14万元占同类交易金额100%[92] - 2024年公司与浙江久祺运动发展有限公司酒店服务采购关联交易金额占同类100%[94] 公司担保相关 - 杭州久祥进出口有限公司担保额度35250万元2024年05月14日实际发生[103] - 浙江德清久胜车业有限公司担保额度12000万元实际担保12000万元[103] - 杭州久趣贸易有限公司担保额度5000万元实际担保5000万元[103] 公司股东相关 - 李政持股比例33.30%持股数量77618160股[111] - 卢志勇持股比例18.31%持股数量42687股[111] - 李宇光持股比例14.98%持股数量34926240股[111] 公司财务状况对比相关 - 2024年半年度营业总收入为1076989741.40元2023年为1036921852.07元[125] - 2024年半年度营业总成本为1014259215.46元2023年为973788957.08元[125] - 2024年半年度营业利润为64173947.75元2023年为62058298.98元[126] 公司现金流相关 - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额-36234609.38元2023年半年度为-29903580.41元[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额132776523.10元2023年半年度为19627322.88元[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额-73653534.03元2023年半年度为-119489660.00元[130] 公司权益相关 - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为56041833.47元2023年为52978105.01元[126] - 2024年半年度少数股东损益为 -744040.03元2023年为 -1304319.51元[126] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为1104791.38元2023年为6394601.35元[126] 公司会计处理相关 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方账面价值计量资产负债 资本公积不足冲减调整留存收益[154] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[154] - 控制判断为拥有权力享有可变回报且能影响回报金额[157]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月13日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月9日[5] 会议相关信息 - 出席对象为登记日有表决权股份股东等人员[5] - 现场会议地点在浙江杭州久祺有限公司会议室[5] 提案与审议 - 3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[6] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》需二分之一以上表决通过[7][9][10] 登记与投票 - 登记方式有现场、邮件、信函，时间为9月11日[11] - 网络投票代码为"350994"，简称为"久祺投票"[19] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[26]

一致行动协议 - 原《一致行动协议》2024年8月12日到期，8月9日续签，有效期至2025年8月9日[1] - 协议各方自公司成立共同管理控制，重大决策保持一致[2] - 行使权利意见不统一按持股表决，半数以上意见需执行[3] - 面临收购应一致行动，不得单方行动[3] - 违背协议担责，争议提请杭州仲裁委仲裁[3] 协议影响 - 续签不导致实际控制权变更，仍为李政等三人[5] - 利于控制权稳定，保持发展和管理连贯性[5]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-033 久祺股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 48,560,000股，并于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 前，公司总股本 为145,680,000股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 194,240,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为148,184,463股,占发行后总 股本的比例为76.2894%；无流通限制及限售安排的股票数量为46,055,537股,占发行后总 股本的比例为23.7106%。 1.久祺股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为首次公开发 行前已发行的部分股份，解除限售股东数量为3名，股份数量为155,232,000股，占发行 后总股本的66.5980%，限售期为自公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为久祺股份有限公司（以 下简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对久祺股份首次公开发行前已发行 股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）48,560,000 股，并于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 145,680,000 股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为 194,240,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量 为 148,184,463 股，占发行后总股本的比例为 76.2 ...