浙江泰福泵业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对关于第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审阅，听取相关说明，基于 独立、客观、公正的判断立场，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们一致认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程 序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序 合法有效。 经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已届满，公司于 2023 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四 届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司完 成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第 四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任了高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人，现将 相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况 公司第四届董事会由 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 1 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由全体董事推举董事陈宜文先生主持，会议通知已 于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事 会通知时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事顾伟驷先生 以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2023 年 11 月 1 日 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）一号楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为176,252,390.38元，同比增长42.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,657,817.29元，同比增长75.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,955,797.72元，同比增长13.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为158,470,232.09元，同比增长495.67%[4] - 基本每股收益为0.1394元/股，同比增长75.79%[4] - 2023年第三季度营业总收入为488,400,500.08元，同比增长20.99%[26] - 2023年第三季度净利润为38,339,921.62元，同比下降34.19%[27] - 归属于母公司股东的净利润为38,261,859.25元，同比下降34.3%[28] - 每股基本收益为0.4214元，同比下降34.3%[28] - 综合收益总额为35,201,019.71元，同比下降43.2%[28] 资产与负债 - 总资产为1,572,145,816.14元，较上年度末增长17.58%[4] - 2023年9月30日流动资产合计为972,790,092.90元，同比增长19.59%[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为599,355,723.24元，同比增长14.51%[25] - 2023年9月30日负债合计为751,128,818.38元，同比增长37.66%[26] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为821,014,775.78元，同比增长3.73%[26] 费用与支出 - 研发费用为28,037,656.83元，同比增长52.09%[10] - 2023年第三季度研发费用为28,037,656.83元，同比增长51.52%[27] - 销售费用为17,589,797.00元，同比增长67.71%[9] - 2023年第三季度销售费用为17,589,797.00元，同比增长67.25%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,553，前10名股东持股比例合计为56.05%[14] - 陈宜文持股比例为19.99%，持股数量为18,150,000股，温岭市地久电子科技有限公司持股比例为19.82%，持股数量为18,000,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，邵雨田持有3,631,900股，毛世俊持有2,592,600股，李勇持有2,513,400股[14] 债务与融资 - 短期借款为162,991,031.77元，同比增长77.40%[7] - 短期借款在2023年9月30日达到162,991,031.77元，同比增长77.51%[26] - 公司33,489.00万元可转换公司债券于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”[23] 投资与现金流 - 经营活动现金流出小计为403,520,192.44元，同比下降15.0%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为497,143,807.25元，同比增加16.5%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-126,547,210.95元，同比减少0.9%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,061,795.75元，同比下降102.1%[31] - 现金及现金等价物期末余额为404,468,717.39元，同比增加348.5%[31] 其他信息 - 公司与全资子公司共同出资70万美元在印度尼西亚设立印尼水泵专家工业有限公司，泰福泵业持股99%[23] - 公司购买的房产建筑面积分别为301.80平方米和301.87平方米，位于浙江省杭州市钱塘新区[23] - 2024年5月25日，陈宜文、温岭市地久电子科技有限公司和林慧的限售股将解除，数量分别为18,150,000股、18,000,000股和4,000,000股[18][19] - 公司董事会换届选举及提名第四届董事会成员的议案已通过，尚需提交股东大会审议[23] - 公司在报告期内未披露其他股东之间的关联关系或一致行动人情况[16]

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名（其中独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾伟驷先 生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 特此公告。 浙江泰福泵 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 一、监事会会议召开情况： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日下午 14：00 在公司三楼会议室以 现场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第三 季度报告的议案》 经审核：公司《202 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.82 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 2 张"泰福转债"（票面金额 200 元人民币）完 成转股，合计转成 10 股"泰福泵业"（股票代码：300992）股票。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,348,875 张，剩余票面总 金额为 334,887,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 2023 年第 ...

关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议 审议通过，本人滕盼盼被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 浙江泰福泵业股份有限公司 特此承诺！ 第四届董事会独立董事候选人 承诺人：滕盼盼 2023 年 09 月 26 日 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一 次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...