| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 上述授信额度为公司及控股子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围 内，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股子公司签署与授信相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体 选择商业银行。 上述议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请 综合授信 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立董 事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》 公司总经理代表管理层对 2023 年度工作进行了现场汇报。董事会认 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4384 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行职责，对公司 生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监 督，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度监事会主要工作情况报 告如下： 二、监事会对2023年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监 事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决 程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2023年的运作情况 进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规 定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立 了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 5,344.69 万元，母公司实现净利润 5,955.92 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 36,763.62 万元，母公司累计未分配利润为 37,683.32 万元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、 《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等相关规定，公司 拟定 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权 登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含 ...

一、独立董事基本情况 叶显根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，本科学历， 高级会计师。历任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批 发公司财会科职员，浙江台州会计师事务所综合部职员，浙江中永中天会计师事 务所有限公司部门经理、副总经理、董事长，中汇会计师事务所有限公司台州分 所总经理，台州市人大财经工委财政预算审查咨询小组成员；2016 年 11 至 2022 年 11 月，任浙江跃岭股份有限公司（002725）独立董事；2017 年 9 月至 2023 年 11 月任公司独立董事；2017 年 8 月至 2023 年 7 月任浙江泰鸿万立科技股份有 限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 10 月任浙江联盛化学股份有限公司 （301212）独立董事。现兼任内蒙古兴洋科技股份有限公司（873862）独立董事、 浙江公元新能源科技股份有限公司（874007）独立董事、台州中永企业管理咨询 有限公司监事、浙江中永中天会计师事务所有限公司党支部书记。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江泰福 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司 2024 年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司（以下简 称"浙江德浔"）发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司 2024 年度与浙江德浔发生的日常关联交易金额预计 不超过 860 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对泰福泵业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： | 关联交易类 | | | 关联交易定价 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | 额或预计金 | 已发生金额 | 金额 | | | | | | 额 | （注 1） | | | 购买商品或 | 浙江德浔科 | 采购机器设备及 | 市场公允价格 | 800 | 153.99 | 66.48 | 1 | 接受技术 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于浙江泰福泵业股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕4385 号 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 第 1 页 共 8 页 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰福泵业公司 2023 年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泰福泵业公司 2023 年度报告披露的必备文件。 三、管理层的责任 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江泰福泵业股 ...