浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江泰福泵业股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 持续督导 2023 年度现场检查报告 3 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公 司持续督导 2023 年度现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 胡 炼 武利华 | 况进行一次审计（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | 是 | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | 是 | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况 | | | | 1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | | 2、公司已披 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14: ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更日期 1、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定。 2、公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业 会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 浙江泰福泵业股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司由 主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换 公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资 金 33,489.00 万元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元（不 含税）（保荐及承销费用共计人民币 315.00 万元（不含税），前期已支付保荐费 人民币 100.0 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议决议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 ...

2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾伟驷 先生、高江伟先生、滕盼盼女士的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入171,618,941.07元，同比增长24.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,141,633.98元，同比下降0.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,191,272.88元，同比增长26.33%[4] - 2024年第一季度营业总收入171,618,941.07元，较上期137,756,554.83元增长约24.58%[30] - 2024年第一季度营业总成本158,297,458.66元，较上期127,305,698.72元增长约24.34%[30] - 2024年第一季度营业利润为1157.76万元，上年同期为1125.75万元[31] - 2024年第一季度净利润为1013.64万元，上年同期为1027.28万元[31] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1117元，上年同期为0.1126元；稀释每股收益为0.1521元，上年同期为0.1243元[31] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 97,599,046.82元，同比下降331.64%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为17136.33万元，上年同期为15767.24万元；经营活动现金流出小计为26896.24万元，上年同期为11553.89万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 9759.90万元，上年同期为4213.35万元[33] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1145.81万元，上年同期为1106.42万元；投资活动现金流出小计为3851.07万元，上年同期为6901.20万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2705.26万元，上年同期为 - 5794.78万元[33] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为12005.14万元，上年同期为8084.05万元；筹资活动现金流出小计为10983.06万元，上年同期为6255.78万元；筹资活动产生的现金流量净额为1022.08万元，上年同期为1828.27万元[34] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 106.23万元，上年同期为 - 524.26万元[34] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 11549.32万元，上年同期为 - 277.42万元；期末现金及现金等价物余额为29460.28万元，上年同期为37923.66万元[34] 资产负债项目变动 - 预付款项8,442,539.25元，较2023年末增长57.98%，系预付材料款及费用增加所致[7] - 其他应收款10,775,584.78元，较2023年末增长104.48%，系三月份应收出口退税款增加所致[7] - 2024年3月31日货币资金349,399,734.10元，较期初429,600,170.89元减少约18.67%[28] - 2024年3月31日应收账款206,328,494.59元，较期初163,488,875.41元增长约26.20%[28] - 2024年3月31日存货281,348,080.63元，较期初257,534,813.26元增长约9.24%[28] - 2024年3月31日短期借款170,935,532.98元，较期初121,689,630.35元增长约40.47%[29] - 2024年3月31日应付债券302,477,912.13元，较期初297,404,046.06元增长约1.71%[29] - 2024年3月31日资产总计1,613,383,795.77元，较期初1,611,186,013.47元增长约0.14%[29] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计811,451,107.77元，较期初837,978,986.85元减少约3.17%[29] 费用情况 - 销售费用7,803,986.92元，同比增长100.62%，系广告宣传等费用及人员绩效薪酬增加所致[10] - 研发费用8,841,947.07元，同比增长51.28%，系开发新产品及研发人员薪酬增加所致[11] - 2024年第一季度研发费用8,841,947.07元，较上期5,844,740.46元增长约51.28%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,423[16] - 前十大股东中陈宜文持股19.99%，持股数量18,150,000股[16] - 前10名无限售条件股东中邵雨田持股3,631,900股，李勇持股2,357,200股，毛世俊持股2,312,800股等[17] - 公司回购专用证券账户持有股份2,303,800股，占总股本比例为2.54%[20] - 陈宜文等股东的限售股为首发前限售股份，限售期限36个月，拟解除限售日期为2024 - 5 - 25[21][22][23][24][25][26] 债券与股份相关 - 33,489.00万元可转换公司债券“泰福转债”于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年4月11日至2028年9月27日，截至2024年3月31日共计转股119股，转股价格为19.82元/股[27] - 公司2024年拟使用5,000 - 10,000万元自有资金回购股份，预计回购250 - 500万股，占总股本比例2.75% - 5.51%，截至2024年3月31日已回购2,303,800股，占比2.5372%，成交金额37,052,443.60元[27] - 2024年限制性股票激励计划拟授予权益不超过371.00万股，占股本总额4.09%，其中首次授予351.00万股，占比3.87%，预留授予20.00万股，占比0.22%[27]

交易业务的可行性分析报告 一、公司外汇衍生品交易计划的背景 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外市场收 入占比较高，为有效降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 加强公司外汇风险管理，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司对 2024 年度外汇衍生品交易制定了相应计划。 二、公司外汇衍生品交易计划概述 1、交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2、交易金额 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 8,000 万美元或其他等值外币。 3、交易方式 公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍 生品交易业务经营 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任 期期间，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高江伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，香港 中文大学硕士在读，注册会计师，浙江省注协第一批后备管理人才。历任永嘉县 瓯北工业职业技术学校财经类教师，2007 年 7 月至 2022 年 10 月任乐清乐怡会 计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今任浙江乐怡会计师事 务所有限公司所长；2023 年 11 月至今任公司独立董事，现兼任浙江拱东医疗器 械股份有限公司（605369）独立董事、 ...