2022年浙江泰福泵业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于泰福转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）334.89 万张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为人民币 33,489.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2022 年 10 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"泰福转债"，债券代码为"123160"。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行规定及《浙江泰福 泵业股份有限 ...

股本与分红 - 公司总股本为90,800,169股，实际参与权益分派股本为88,726,269股[4] - 按总股本折算每10股现金分红0.732869元，每股0.0732869元[4] - 权益分派方案为每10股派现0.75元（含税），不送股不转增[5] 时间安排 - 泰福转债于2024年6月12日起暂停转股[6] - 股权登记日为2024年6月21日，除权除息日为2024年6月24日[8] - 委托代派现金红利2024年6月24日划入资金账户[11] - 权益分派业务申请期为2024年6月13日至21日[12] 价格调整 - 公司回购价格上限由20元/股调为19.93元/股[13] - 可转债转股价格由19.82元/股调为19.75元/股[15] 其他信息 - 咨询电话为0576 - 86312868[16]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购A股[4] - 调整前回购价上限20元/股，调整后19.93元/股[4][5] - 调整生效日期为2024年6月24日[5] 权益分派 - 公司向全体股东每10股派0.75元，总额6654470.17元[5] - 股权登记日2024年6月21日，除权除息日6月24日[6] 股本情况 - 公司现有总股本90800169股，剔除回购后为88726269股[5]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于泰福转债暂停转股的提示性公告 4、恢复转股日期：公司 2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年年 度权益分派实施公告，根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中关于"转股价格的调整及计算公式"条款（详见附件） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定，自 2024 年 6 月 12 日至 2023 年年度权益分派股权登记日止，泰福转债将 暂停转股，2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，泰福转债正常交易，敬请泰福转债债券持有人留意。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123160 ...

限制性股票登记情况 - 第一类限制性股票登记日为2024年6月5日，数量172.00万股，占股本总额1.89%[4] - 登记人数20人，授予价格7.59元/股[4] 激励计划时间线 - 2024年2月29日董事会和监事会审议通过激励计划议案[4] - 3月2 - 12日公示首次授予激励对象名单，监事会无异议[6] - 3月26日股东大会审议通过并披露自查报告[6] - 5月10日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[7] 授予情况 - 首次授予日为2024年5月10日，数量172.00万股，人数20人[10] - 吴培祥获授20.00万股，占比11.63%，占股本总额0.22%[9] - 周文斌获授12.00万股，占比6.98%，占股本总额0.13%[11] 业绩考核 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年营收或EBITDA增长率不低于30%、10%[13] - 2025年不低于45%、15%；2026年不低于70%、20%[13] 资金与股份变化 - 截至2024年5月20日收到认购资金13054800元[19] - 授予登记后有限售条件股份增至18332500股，比例增至20.19%[21] - 无限售条件股份减至72467669股，比例减至79.81%[21] 股份回购 - 2024年2月23日至2025年2月21日实施回购，截至5月31日回购3450000股[25] - 占总股本3.7996%，成交总金额55790506.60元[25] - 1720000股用于激励计划[25]

浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 27 日 披露在巨潮资讯网上（http:/ ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 公司已向本所承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完 整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以 影响本法律意见书的事实和文件均已向本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江泰福泵业股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1231 号）同意注册，浙江泰福泵业股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,700,000 股，并于 2021 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股 票前，公司总股本为 68,100,000 股，首次公开发行股票 ...