| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 2、投资额度 重要内容提示： 1、投资种类：在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安 全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存 单等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 30,000 万元 （含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚 动使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行委托理财的产品属于安全性较高、 流动性较好投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币） 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范 ...

关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 长江证券承销保荐有限公司 | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 19,725.37 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 659.88 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 13,943.65 | | 实际结余募集资金 | | F | 13,945 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履职评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 12 ...

1、投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公 司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进 行委托理财，增加公司及控股子公司收益，为公司及股东获取更多回报。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币） 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、投资方式 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江泰福泵业 股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、委托理财概述 公司及控股子公司将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务的公告 2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币 种。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍 生产品。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过 8,000 万美元或其他等值 外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限， ...

我们接受委托，审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的泰福泵业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4386 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 本报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰福泵业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年 度工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 浙江泰福泵业股份有限公司 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾伟驷先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士学历，浙江 工业大学教授。历任浙江工业大学职业技术教育学院教师、信息工程学院教师、 宁波宁变电力科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今任浙江工业大学教育科 学与技术学院教师，2019 年 10 月至今任公司独立董事。报告期内，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈宜文，注册地址在浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区，办公地址在浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号[9] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为梁志勇、王文[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[9] - 公司股票简称泰福泵业，代码300992，可转债代码123160 [1][9] - 董事会秘书为薛康，证券事务代表为朱敏丽，联系电话均为0576 - 86312868 [9] - 公司成立于1993年5月，2021年5月在深圳证券交易所创业板上市[44] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[8] 公司业务信息 - 公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售，产品包括陆上泵、小型潜水泵等[44] - 公司产品可广泛应用于农业灌溉、生活用水等领域[44] - 报告期内公司主要业务未发生重大变化[44] - 公司主要产品有陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等[45][46] - 井用潜水泵扬程最高可达500米以上，潜水深度约100米，适用于井径100mm - 400mm的深井提水[45] - 小型潜水泵适用于深度10米以内的水域[45] - 公司采取与经销商买断式销售的合作模式，外销为主导并加强国内市场开拓[48] - 公司采用订单式和库存式相结合的生产模式，优化生产计划[48] - 公司优化供应商管理制度，拓宽采购渠道降低原材料采购成本[48] - 国外主要竞争对手有丹麦格兰富、德国威乐等，国内有利欧股份、大元泵业等[48] - 公司子公司包括台州谊聚进出口有限公司、PUMPMAN INTERNATIONAL INC.等，其中台州欧拉公司持股70%，PUMPMAN印尼公司持股99% [5][6] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.14亿元，较2022年增长29.03%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5350.36万元，较2022年下降12.57%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较2022年增长245.24%[10] - 2023年末资产总额16.11亿元，较2022年末增长20.50%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.38亿元，较2022年末增长5.88%[10] - 2023年非经常性损益合计212.73万元，2022年为1066.90万元，2021年为1145.47万元[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.38亿元、1.74亿元、1.76亿元、2.26亿元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1022.65万元、1537.76万元、1265.78万元、1524.18万元[10] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4213.35万元、2677.87万元、8955.81万元、2215.16万元[11] - 2023年公司营业收入71439.83万元，增幅29.03%；利润总额5892.16万元，降幅14.13%；归母净利润5350.36万元，降幅12.57%[52] - 2023年公司销往孟加拉加齐国际水泵收入27296.28万元，增幅49.13%[53] - 2023年井用潜水泵销售收入增加6256.49万元，增幅116.81%；循环泵销售收入增加2642.75万元，增幅54.10%[53] - 2023年公司境内销售收入10362.00万元，增幅144.53%[53] - 2023年公司销售费用投入3060.36万元，增幅67.73%[53] - 2023年公司综合毛利率较去年同期增加2.55个百分点[53] - 2023年公司研发投入3923.35万元，增幅60.83%[53] - 2023年营业收入7.14亿元，同比增长29.03%，泵及真空设备制造占比99.86%[55] - 节能泵收入4825.38万元，同比降22.24%；井用潜水泵收入1.16亿元，同比增116.81%[55] - 境内收入1.04亿元，同比增144.53%；境外收入6.11亿元，同比增19.46%[55] - 经销收入7.01亿元，同比增28.59%；直销收入1301.09万元，同比增58.36%[55] - 2023年水泵销售量219.65万台，同比增4.09%；生产量220.41万台，同比增9.52%[56] - 泵及真空设备制造直接材料成本3.92亿元，占比71.43%，同比增22.02%[56] - 2023年销售费用3060.36万元，同比增67.73%；研发费用3923.35万元，同比增60.83%[62][63] - 2023年研发人员数量110人，较2022年的91人增长20.88%，占比10.42%，较2022年的10.46%下降0.04%[88] - 2023年研发投入金额39,233,451.92元，占营业收入比例5.49%，2022年分别为24,393,770.35元、4.41%，2021年分别为26,351,256.87元、4.69%[88] - 2023年经营活动现金流入小计786,971,362.52元，较2022年的647,568,893.21元增长21.53%[89] - 2023年经营活动产生的现金流量净额180,621,810.40元，较2022年的52,317,114.19元增长245.24%，主要因销售规模增长等[89] - 2023年投资活动现金流入小计94,465,736.40元，较2022年的30,535,894.90元增长209.36%[89] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -166,200,406.36元，较2022年的 -210,358,858.92元增长20.99%，主要因本期固定资产投资总额少于上期[89] - 2023年筹资活动现金流入小计269,868,390.35元，较2022年的671,936,488.86元下降59.84%[89] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额14,846,785.30元，较2022年的409,641,358.11元下降96.38%，主要因本报告期未发生重大融资[89] - 2023年公司净利润53,446,891.72元，经营活动产生的现金流量净额比本年净利润多127,174,918.68元，主要因销售规模增长等[91] - 投资收益 -2,848,757.92元，占利润总额比例 -4.83%，因外汇远期结售汇到期交割产生损失；公允价值变动损益3,420,146.80元，占利润总额比例5.80%，因外汇衍生品交易业务公允价值变动收益[92][93] - 应收账款较年初增幅43.16%，2023年末金额为163,488,875.41元，占总资产10.15%，年初金额为114,200,111.85元，占总资产8.54%[94] - 固定资产较年初增幅69.01%，2023年末金额为458,608,100.62元，占总资产28.46%，年初金额为271,352,576.57元，占总资产20.29%[95] - 在建工程较年初降幅30.55%，2023年末金额为91,652,559.65元，占总资产5.69%，年初金额为131,976,080.98元，占总资产9.87%[96] - 交易性金融资产较年初增幅123.89%，2023年末金额为82,039,396.85元，占总资产5.09%，年初金额为36,642,401.71元，占总资产2.74%[99] - 预付账款较年初增幅63.26%，2023年末金额为5,344,049.96元，占总资产0.33%，年初金额为3,273,348.34元，占总资产0.24%[100][101] - 应付票据较年初增幅314.88%，2023年末金额为164,644,057.43元，占总资产10.22%，年初金额为39,684,541.68元，占总资产2.97%[107] - 应付账款较年初增幅63.25%，2023年末金额为117,352,156.17元，占总资产7.28%，年初金额为71,883,182.23元，占总资产5.38%[108] - 应付职工薪酬较年初增幅66.45%，2023年末金额为13,901,662.70元，占总资产0.86%，年初金额为8,351,762.59元，占总资产0.62%[109] - 应交税费较年初增幅109.09%，2023年末金额为7,190,496.89元，占总资产0.45%，年初金额为3,439,018.14元，占总资产0.26%[110] - 递延收益较年初增幅73.27%，2023年末金额为21,308,229.48元，占总资产1.32%，年初金额为12,297,886.47元，占总资产0.92%[111] - 报告期投资额为150,552,713.97元，上年同期投资额为162,949,927.63元，变动幅度为-7.61%[116] - 外汇衍生品交易初始投资0元，本期公允价值变动127.18万元，期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[118] - 报告期内公司处置外汇衍生品交易收益为-538.42万元[119] - 2022年公司向社会公众公开发行可转换公司债券，募集资金总额33489.00万元，净额33009.14万元[133] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为13945.23万元，存放于募集资金专户[133][139] - 浙江泰福泵业高端水泵项目承诺投资总额33009.14万元，截至期末累计投入19725.37万元，投资进度59.76%[134] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金8503.42万元[136] - 截至2023年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为733.00万元[137] - 2023年度公司实现营业收入71439.83万元，实现归属于上市公司股东净利润5350.36万元[145] 行业市场信息 - 全国水泵生产企业超过6000家，公司产品主要为离心泵[18] - 全球总灌溉面积约为3.04亿公顷，发展中国家和新兴经济体占81.56%、发达国家占15.89%、欠发达国家占2.55%[19] - 我国有效灌溉面积从2013年的6347.33万公顷增长至2022年的7035.89万公顷[19] - 我国农田灌溉水有效利用系数仅为0.532，远低于发达国家0.80的平均水平，到2025年要达到0.58[19] - 世界用水结构中，生活用水占约10%，预计2007 - 2050年间，发展中国家用水量增加50％，发达国家增加18%[20] - 我国生活用水量由2013年750.1亿立方米增长至2022年905.7亿立方米[20] - 西非使用的地下水资源量不到每年补给量的1%，非洲地下水储量有660万亿立方米，是每年可更新淡水资源总量的100倍以上[22] - 2022年我国地下水资源量为7924.4亿立方米，地下水源供水量为828.2亿立方米[22] - 畜牧业在全球农业生产总值中贡献率达40%，到2050年全球畜产品需求量预计增加70%[23] - 1997 - 2015年世界畜牧总产量年平均增速为1.7%，2015 - 2030年年均增速为1.5%，发展中国家年均增速为2.1%[23] - 我国畜牧业总产值2016年突破3万亿元，2022年达到4.13万亿元[23] - 俄罗斯城市集中供暖占总热量需求的86%，是集中供暖较发达的国家之一[24] - 民用水泵一般采用经销模式销售，以覆盖更多终端用户和节省成本[25] - 民用水泵下游应用广泛，无明显周期性[25] - 民用水泵春夏季需求量大于秋冬季，季节性取决于销售主要地区[25] - 国外水泵生产企业主要分布在德国、美国、意大利等国家[25] - 国内水泵企业主要集中在浙江、山东、江苏、辽宁、福建、广东等省市[25] - 浙江省温岭市是我国重要的水泵生产基地[25] - 亚太地区是最大且增长速度最快的水泵市场，其次为欧洲和北美[25] - 国内水泵行业技术正逐步缩小与国外先进技术的差距[25] - 永磁电机在水泵中逐渐应用，电机永磁化是电机驱动技术重要发展方向之一[25] - 2020 -

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对浙江 泰福泵业股份有限公司 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易金额 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：泰福泵业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡炼 | 联系电话：0755-88602326 | | 保荐代表人姓名：武利华 | 联系电话：0755-88602326 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...