合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门和审计委员会人员构成合规且按规工作[2][3] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防占用制度且无占用情形[5] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] 检查结果 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年3月29日、4月1日[2] - 现场检查未发现问题[7] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次，日期为2023年3月15日[4] - 公司及股东11项承诺均已履行[6][7] - 保荐代表人未变更[8] - 无监管措施事项[8]

公司基本信息 - 公司证券代码为300991，证券简称为创益通，公告编号为2024 - 006，披露日期为2024年4月9日[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[20] - 公司控股股东张建明控制的互联通投资是公司股东[20] - 晟碟（西部数据）、罗马仕、星科金朋、小米、沃客非凡等是公司主要客户[20] - 惠州创益通、香港创益通、马来西亚创益通是公司全资子公司或孙公司，湖北创益通、柳州鹏威是公司控股子公司[20] - 公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业，产品主要应用于数据存储、消费电子等领域[41] - 公司是一家提供精密连接器等互连产品的国家高新技术企业，产品涵盖数据存储、消费电子等领域[49] - 公司与晟碟、莫仕、小米等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[50] - 公司主要产品包括数据存储、消费电子、通讯互连产品和精密结构件[52] - 报告期内公司经营模式清晰、稳定，未发生重大变化，预计短期内也不会变[59] - 公司董事会成员共5人，其中独立董事3人，超过全体董事的三分之一[179] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人[181] - 董事长兼总经理张建明期初与期末持股数均为52,704,000股[195] - 副董事长兼副总经理晏雨国期初与期末持股数均为19,440,000股[195] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初与期末持股数均为72,144,000股[195] - 张建明自2018年9月至今担任公司董事长兼总经理[196] - 晏雨国自2021年9月至今担任公司副董事长兼副总经理[197] - 袁清珂、薛建中、杨磊自2021年9月至今担任公司独立董事[198][199] - 刘静自2021年9月至今担任公司监事会主席、总经办负责人[200] - 贺美兰自2017年7月至今担任公司业务课长、监事[200] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为541,495,271.41元，较2022年调整后增长25.57%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,308,165.23元，较2022年调整后增长33.20%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,432,323.46元，较2022年调整后增长1,843.62%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为57,332,367.92元，较2022年调整后增长150.79%[29] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，较2022年调整后增长33.33%[29] - 2023年稀释每股收益为0.08元/股，较2022年调整后增长33.33%[30] - 2023年加权平均净资产收益率为1.78%，较2022年调整后增长0.45%[30] - 2023年末资产总额为1,360,934,217.01元，较2022年末调整后增长9.60%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为640,201,575.07元，较2022年末调整后增长1.43%[30] - 2023年各季度营业收入分别为9564.25万元、12279.02万元、15021.81万元、17284.45万元[33] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 856.31万元、 - 377.23万元、258.93万元、2105.42万元[33] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 5.95万元，2022年为 - 3.45万元，2021年为 - 14.38万元[36] - 2023年计入当期损益的政府补助为130.60万元，2022年为969.68万元，2021年为709.82万元[36] - 2023年公司实现营业收入54149.53万元，同比增长25.57% [40] - 2023年公司实现营业利润1329.42万元，同比增长62.37% [40] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润1130.82万元，同比增长33.20% [40] - 截止2023年末，公司资产总额为136093.42万元，负债总额为71555.55万元，资产负债率为52.58% [40] - 2023年公司实现营业收入541,495,271.41元，同比增长25.57% [66] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,308,165.23元，同比增长33.20% [66] - 2023年营业收入541,495,271.41元，较2022年增长25.57%[85] - 境内2023年营业收入473,981,225.31元，占比87.53%，同比增长28.47%[86] - 境外2023年营业收入67,514,046.10元，占比12.47%，同比增长8.40%[86] - 连接器行业2023年毛利率27.15%，较上年同期增加3.01%[87] - 2023年数据存储互连产品及组件销售收入198,868,570.15元，同比增加41.40%[88] - 2023年消费电子互连产品及组件销售收入283,365,241.19元，同比增加22.86%[89] - 2023年通讯互连产品及组件销售收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[90] - 2023年精密结构件及其他销售收入31,986,705.13元，同比增长37.13%[90] - 2023年公司综合毛利率为27.15%，同比上升3.01个百分点[91] - 2023年营业成本合计394,463,410.03元，同比增长20.60%[96] - 2023年前五名客户合计销售金额240,150,453.19元，占年度销售总额比例44.35%[98] - 2023年前五名供应商合计采购金额116,594,058.14元，占年度采购总额比例35.34%[99] - 2023年管理费用59,807,648.00元，同比增长32.56%；财务费用14,953,925.22元，同比增长130.71%[102] - 2023年研发人员数量为136人，较2022年的131人增长3.82%[106] - 2023年研发人员数量占比为12.87%，较2022年的15.23%下降2.36%[106] - 2023年本科研发人员31人，较2022年的32人下降3.13%[107] - 2023年大专研发人员83人，较2022年增长53.70%[107] - 2023年大专以下研发人员21人，较2022年的44人下降52.27%[107] - 2023年30岁以下研发人员46人，较2022年增长4.55%[107] - 2023年30 - 40岁研发人员58人，较2022年的71人下降18.31%[107] - 2023年40 - 50岁研发人员29人，较2022年的16人增长81.25%[107] - 2023年研发投入金额为39,072,722.03元，占营业收入比例为7.22%；2022年研发投入金额为34,699,687.76元，占比8.05%；2021年研发投入金额为30,484,026.09元，占比6.11%[107] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[107] - 2023年经营活动现金流量净额为57332367.92元，同比增长150.79%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[109][110][111] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 65594772.98元，同比增长60.97%，因创益通惠州工业园建设投入减少[110][111] - 2023年筹资活动现金流量净额为34737009.64元，同比下降49.77%，因偿还借款支付现金增加[110][111] - 2023年投资收益969907.54元，占利润总额比例7.32%，源于闲置资金现金管理[114] - 2023年资产减值 - 12081932.25元，占利润总额比例 - 91.14%，因计提存货跌价准备[114] - 2023年末货币资金余额118356806.51元，较期初增加33.82%，因经营现金流增加和项目投入下降[118] - 2023年末应收账款账面价值186860681.31元，较期初增加46.06%，因营业收入增长[118] - 2023年末租赁负债余额11292308.62元，较期初下降40.00%，因未支付租赁付款额减少[118] - 2023年报告期投资额40282565.48元，较上年同期下降77.37%[123] - 2023年净利润为10462446.76元，与经营活动现金流量净额存在重大差异[112] - 报告期内重大股权投资合计金额938.72万元，本期投资盈亏为-234.15万元，其中对创益通科技（香港）有限公司投资428.72万元，持股100%，盈亏-88.04万元；对柳州鹏威新材料科技有限公司投资510万元，持股51%，盈亏-146.11万元[124] - 创益通惠州工业园项目累计实际投入金额6.23亿元，项目进度89.06%，累计实现收益-4719.40万元[127] - 2021年公司IPO募集资金总额2.94亿元，净额2.49亿元，2023年已使用3089.54万元，累计使用2.12亿元，尚未使用4160.45万元，变更用途比例为0% [131] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺投资3.69亿元，调整后1.70亿元，本报告期投入2773.07万元，累计投入1.42亿元，投资进度83.35%，本报告期效益-379.31万元，累计-770.50万元[132] - 研发技术中心建设项目承诺投资1.07亿元，调整后3000万元，本报告期投入316.47万元，累计投入2102.07万元，投资进度70.07%，本报告期和累计效益均为0 [132] - 补充流动资金项目承诺投资1.20亿元，调整后4929.95万元，累计投入4929.95万元，投资进度100%，本报告期和累计效益均为0 [132] - 承诺投资项目小计本报告期投入3089.54万元，累计投入2.12亿元，本报告期效益-379.31万元，累计-770.50万元[132] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目拟投入募集资金17000万元，截至期末累计投入14169.05万元，投资进度83.35%，本报告期效益为 - 379.31万元[137] - 研发技术中心建设项目拟投入募集资金3000万元，截至期末累计投入2102.07万元，投资进度70.07%，本报告期效益为0 [137] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4929.95万元，截至期末累计投入4929.95万元，投资进度100%，本报告期效益为0 [137] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为24929.95万元，少于拟投入募集资金金额59647.33万元[137] - 惠州市创益通电子科技有限公司注册资本2亿元，总资产80415.11万元，净资产15280.60万元，营业收入13126.03万元，净利润 - 2739.40万元[142] - 湖北创益通电子科技有限公司注册资本800万元，总资产2317.66万元，净资产681.54万元，营业收入3995.08万元，净利润174.41万元[142] - 柳州鹏威新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产1097.34万元，净资产663.51万元，营业收入0，净利润 - 286.49万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据存储互连产品及组件2023年收入198,868,570.15元，同比增长41.40%[85] - 消费电子互连产品及组件2023年收入283,365,241.19元，同比增长22.86%[85] - 通讯互连产品及组件2023年收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[85] - 2023年数据存储互连产品及组件销售收入198,868,570.15元，同比增加41.40%[88] - 2023年消费电子互连产品及组件销售收入283,365,241.19元，同比增加22.86%[89] - 2023年通讯互连产品及组件销售收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[90] - 2023年精密结构件及其他销售收入3

募集资金情况 - 公司首次公开发行2250.00万股，发行价每股13.06元，募集资金总额29385.00万元，净额24929.95万元，于2021年5月14日到账[1] - 2023年度累计使用募集资金30895385.48元，截至2023年12月31日累计使用212010689.55元，未使用余额41604460.50元[2] - 募集资金净额249299467.78元，累计投入212010689.55元，银行手续费16145.95元，利息收入1511149.47元，现金管理收益2820678.75元[4] - 2023年12月31日募集资金专户余额2604460.50元，现金管理余额39000000.00元[4] - 截至2023年12月31日，各开户行募集资金存储余额合计41604460.50元[9] - 募集资金总额为24929.95万元，本年度投入3089.54万元，累计投入21201.07万元[28] 项目投入情况 - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目截至期末累计投入14169.05万元，投资进度83.35%，本年度效益 - 379.31万元[28] - 研发技术中心建设项目截至期末累计投入2102.07万元，投资进度70.07%[28] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4929.95万元，投资进度100.00%[28] - 2023年惠州创益通精密连接器及线缆建设项目拟投入募集资金17000万元，实际投入2773.07万元，累计投入14169.05万元，投资进度83.35%，效益为 - 379.31万元[31] - 2023年研发技术中心建设项目拟投入募集资金3000万元，实际投入316.47万元，累计投入2102.07万元，投资进度70.07%[31] - 2023年补充流动资金项目拟投入募集资金4929.95万元，实际投入0万元，累计投入4929.95万元，投资进度100%[31] - 2023年三个项目拟投入募集资金总额24929.95万元，实际投入3089.54万元，累计投入21201.07万元[31] 项目相关情况 - 公司将研发技术中心建设项目实施主体、地点、方式变更，以利用深圳优势加快进度[12] - 因募集资金净额低于招股书拟投入金额，公司调整募投项目投入金额，合计从59647.33万元调至24929.95万元[13][15] - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目及发行费自筹资金18308867.24元[15] - 2023年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 2023年4月公司决策使用不超过6000万元闲置募集资金和不超过10000万元闲置自有资金进行现金管理[17] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为3900万元，均为结构性存款[17] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目于2022年6月达到预定可使用状态并结转固定资产，2022年12月完成竣工验收[31] - 研发技术中心建设项目于2022年底前已投入使用[31] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目因处于投产初期，产能未完全释放，实际效益未达预计效益[31] - 公司对惠州创益通精密连接器及线缆建设等三个项目募集资金投资额进行了调整[31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与相关方签订监管协议[5] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] - 2023年公司募集资金使用及披露合规，无违规情形[24]

募资情况 - 公司发行2250.00万股，发行价每股13.06元，募集资金总额293,850,000.00元，净额249,299,467.78元[2] 项目投资 - 惠州创益通项目投资36,919.26万元，拟投募集资金17,000.00万元[6] - 研发技术中心项目投资10,728.07万元，拟投募集资金3,000.00万元[6] - 补充流动资金项目投资12,000.00万元，拟投募集资金4,929.95万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超6000万闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理，期限2022 - 2023年股东大会[4] - 公司及子公司拟用不超4000万闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理，期限2023 - 2024年股东大会[13][24][25] - 闲置募集投资期限最长不超12个月或可转让、提前支取，品种含结构性存款等[11] - 自有资金投资不涉及高风险投资[12] 决策流程 - 2024年4月8日董事会、监事会、独立董事审议通过现金管理议案[24][26][27] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议，尚需2023年年度股东大会审议[28][29]

公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财 务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资 产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行 了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-013 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易 违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 批准，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 该事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会 议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该项议 案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用 自 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 1 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2023年度独立性的自查报 告》，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

公司治理结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[8] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[8] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事，2名股东代表监事[11] - 设总经理1名，副总经理若干名[13] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 现有内部控制制度能为多方面提供保证[4] - 建立完善法人治理结构，各层级分工明确、相互制衡[8] 制度建设 - 建立人事管理制度和人力资源发展计划[17] - 建立金蝶财务等系统并制定信息安全制度[18] - 审计部对董事会负责并明确多项职责[19] - 资金收支纳入财务管理渠道并严格规范[20] - 制定采购及付款、销售、固定资产、财务、关联交易等多项制度[22][23][24][26][27] 募集资金与信息披露 - 2023年度募集资金存放和使用合规[31] - 董事长为信息披露第一责任人，持股5%以上股东等为信息披露义务人[32] - 制定《信息披露管理制度》，2023年度信息披露遵循相关法规[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按影响额与利润总额比例划分等级[34] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与利润总额比例划分等级[37] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41][42] 内控评价 - 依据法规授权审计委员会组织内控评价工作，审计部为评价机构[33] - 财务和非财务报告内控重大缺陷有相应特征[35][39] - 不存在可能影响内控评价报告等的其他内控信息[43]

深圳市创益通技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键 ...