深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-009 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十四次会 议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理朱旭辉先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，汇 报了 2023 年度公司总体经营情况和公司未来发展规划。董事会认为 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入86,227,114.27元，较上年同期减少0.21%；归属于上市公司股东的净利润3,479,468.79元，较上年同期减少8.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润711,384.62元，较上年同期增加34.79%；经营活动产生的现金流量净额 -95,583,115.18元，较上年同期减少11.00%[5] - 本报告期末总资产1,227,706,701.97元，较上年度末减少6.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,051,037,476.39元，较上年度末增加0.08%[5] - 2024年第一季度营业总收入86,227,114.27元，较上期86,410,919.84元略有下降[21] - 营业总成本82,644,446.28元，较上期85,513,891.46元有所降低[21] - 净利润3,514,507.78元，较上期3,160,485.37元有所增长[22] - 流动负债合计121,305,954.76元，较上期200,391,388.36元大幅减少[19] - 非流动负债合计55,111,579.28元，较上期59,348,720.22元有所减少[19] - 负债合计176,417,534.04元，较上期259,740,108.58元大幅降低[19] - 所有者权益合计1,051,289,167.93元，较上期1,049,541,963.33元略有增加[19] - 经营活动现金流入小计72,875,522.46元，较上期85,705,822.51元有所减少[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期持平[23] - 税金及附加341,352.78元，较上期397,955.63元有所减少[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,768,084.17元，其中非流动性资产处置损益 -3,696.20元，计入当期损益的政府补助218,698.18元等[6] 资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金120,853,442.93元，较2023年3月31日减少61.82%，主要系购买银行理财产品所致[10] - 2024年3月31日交易性金融资产582,839,671.73元，较2023年3月31日增加37.09%，主要系购买银行理财产品所致[10] - 期末货币资金120,853,442.93元，期初为316,568,858.96元；交易性金融资产期末582,839,671.73元，期初425,164,278.91元[17] - 期末应收账款240,205,264.26元，期初221,531,118.39元；预付款项期末6,152,920.58元，期初3,252,130.96元[18] - 期末其他应收款6,017,654.01元，期初5,725,215.17元；其他流动资产期末1,669,365.03元，期初71,729,245.44元[18] - 流动资产合计期末957,960,674.73元，期初1,044,173,204.02元；非流动资产合计期末269,746,027.24元，期初265,108,867.89元[18] - 资产总计期末1,227,706,701.97元，期初1,309,282,071.91元[18] 负债项目关键指标变化 - 期末应付账款31,628,147.86元，期初35,809,888.64元；合同负债期末35,707,349.21元，期初36,384,078.70元[18] - 期末应付职工薪酬10,068,215.18元，期初70,763,852.04元[18] 费用及收益项目关键指标变化 - 本期销售费用2,579,453.66元，较上年同期增加42.10%，主要系广告宣传费用增加所致[11] - 本期财务费用 -78,108.47元，较上年同期减少93.77%，主要系利息收入减少所致[11] - 本期其他收益218,698.18元，较上年同期减少76.77%，主要系收到的各类政府补贴减少所致[11] - 本期投资收益873,254.46元，较上年同期减少46.86%，主要系理财产品产生的投资收益减少所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,557，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，王富海持股比例10.88%，持股数量17,730,617股；深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例8.15%，持股数量13,273,510股[15] - 王富海持有深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.42%的份额并担任普通合伙人，朱旭辉等分别持有3.05%、3.05%、3.05%、2.24%、2.03%、2.03%、2.85%的份额[16] 现金流量关键指标变化 - 2024年Q1支付给职工以及为职工支付的现金为100,532,628.51元，2023年同期为112,352,291.02元[26] - 2024年Q1支付的各项税费为17,038,641.05元，2023年同期为16,969,354.13元[26] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 -95,583,115.18元，2023年同期为 -86,109,130.32元[26] - 2024年Q1取得投资收益收到的现金为2,380,596.65元，2023年同期为3,458,003.98元[26] - 2024年Q1收到其他与投资活动有关的现金为1,010,999,000.00元，2023年同期为650,000,000.00元[26] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -96,434,161.63元，2023年同期为1,432,233.06元[26] - 2024年Q1吸收投资收到的现金为891,000.00元，2023年同期为6,816,240.00元[26] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 -4,042,114.22元，2023年同期为1,019,417.82元[26] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为 -196,059,391.03元，2023年同期为 -83,657,479.44元[26] - 2024年Q1期末现金及现金等价物余额为116,666,309.36元，2023年同期为304,905,701.76元[26]

内部控制 - 鹏盛会计师事务所认为公司2023年在重大方面保持有效财务报告内部控制[3][8] - 公司董事会认为2023年不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[11][13][15] - 自2023年12月31日至评价报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[17] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] - 2023年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[40] 公司治理 - 公司依法建立“三会一层”法人治理结构，制定议事规则[18] - 董事会下设六个专门委员会，制定工作细则并完善[19] - 董事会有三名独立董事，重大事项决策独立客观判断[19] - 监事会对公司财务及董事、高管履职进行监督[19] 组织架构与管理体系 - 2023年6月审议通过调整公司组织架构议案[20] - 2023年基本完成财务管理体系标准化工作[25] 用户数据（员工相关） - 截至2023年12月31日，公司员工899人，含博士9人、硕士277人等[27] - 2023年举办蕾奥精英班等培训活动[27] - 截至报告期末，公司员工发表论文累计达465余篇[29] 资质与平台 - 公司取得城乡规划等多项资质[28] - 公司打造涵盖多方面的信息化管理平台[30] 制度建设 - 公司建立对外投资和担保相关制度[30][31] - 公司实行统一财务管理和会计核算制度，强化内控管理[25] - 公司对资金实行预算管理，成立预算小组制定草案报董事会审议[25] - 公司建立《信息披露管理制度》，信息披露内控严格有效[32] 募集资金 - 2023年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无违规情形[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入和资产总额错报比例划分等级[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[36] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[40]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-024 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废 部分第二类限制性股票的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机 构出具相应报告。 2、2023 年 1 月 1 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蕾奥 规划预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日 常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称 "前湾蕾奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）、 天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）开展业务的情况。 结合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司 2024 年与上述关联 方发生日常性关联交易总额不超过 1,000. ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高中明，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法局副局长；1992 年 3 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-014 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下: 2、权益分派资本公积金转增股本 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本 162,891,000 股扣除 回购账户持有的股份数 139,108 股后，即以 162,751,892 股为基数，向全体股东 1 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,137,594.60 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 211,716,56 ...

业绩总结 - 2023年度净利润44,057,644.78元[1] - 年初未分配利润227,222,732.14元，提取法定盈余公积4,666,028.67元[1] 利润分配 - 以162,751,892股为基数，每10股派现0.5元，共派8,137,594.6元[2] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至211,716,568股[3] 决策审议 - 2024年4月23日董事会通过2023年度利润分配预案[5] - 监事会、独立董事同意该预案[6][7]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-018 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日 常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称 "前湾蕾奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）天 津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）开展业务的情况。结 合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司 2024 年与上述关联方 发生日常性关联交易总额不超过 1,000.00 万元 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。该 议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证 券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 1 | | ...