证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-074 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电 子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席 马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供2023 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审 计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。监 事会认为：上述事项履行了相关审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情况 ...

股权变动 - 2024年6月12日公司总股本由133333400股变更为186512480股[3] 股份质押 - 王然本次质押200万股，占其所持5.71%，占总股本1.07%[1] - 王然本次解除质押200万股，占其所持5.71%，占总股本1.07%[3] 股东持股 - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股97160000股，比例52.09%[3] - 王然持股35000000股，比例18.77%[3] - 长春市众志汇远投资合伙企业持股3640000股，比例1.95%[3] - 股东及其一致行动人合计持股135800000股，比例72.81%[3] 质押风险 - 本次质押融资未用于上市公司生产经营[5] - 控股股东及其一致行动人质押比例未超50%，无平仓或强制过户风险[5] - 公司将持续关注质押情况并做好信息披露[5]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-071 长春致远新能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东长春 市汇锋汽车齿轮有限公司（以下简称"汇锋公司"）的通知，获悉其所持有本公司的部 分股份质押和解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | 质 | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 押 | | | 一大股 | | 股份 | 股本 | | | | | 质权人 | | | 名称 | | 数量（股） | | | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 7,000.00 万元（含本数）。按照 ...

行业与公司 * 活动涉及吉林辖区上市公司，包括吉大通信、吉电股份、吉林敖东、吉林高速、吉林化纤、吉林碳股等30家企业[2] * 活动由吉林省证券业协会主办，深圳市全景网络有限公司协办，旨在建立公司与投资者良好沟通机制[1] 核心观点与论据 * 活动通过互联网虚拟空间实现上市公司高管与投资者面对面交流，内容涵盖2024年年报、防控风险、投资者保护、可持续发展等议题[1][3] * 高管团队包括董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等，通过投资者关系互动平台集中在线回答投资者问题[1] * 活动期间公司嘉宾累计回答问题872个，体现互动深度[10] 其他重要内容 * 活动采用视频直播、文字报道、现场图片等多渠道实时报道，全景网全景路演提供全程支持[1] * 活动结束后投资者仍可通过全景网平台持续提问，上市公司承诺及时回应需求[10] 数据引用 * 互动问题总量：872个[10] 注：文档4-9为无关字幕或非内容文本，未提取有效信息

行业与公司 - 活动涉及吉林辖区上市公司集体接待日，参与公司包括吉大通信、吉电股份、吉林敖东、吉林高速等30余家本地企业[2] - 行业覆盖通信、能源、医药、化工、传媒、汽车等多个领域[2] 核心观点与活动内容 - 活动目标为提升上市公司治理水平，建立投资者沟通机制，主题聚焦高质量发展与投资者信心提振[1] - 高管人员通过线上平台集中交流2024年年报、风险防控、可持续发展等投资者关注议题[1] - 活动期间上市公司嘉宾累计回答投资者问题872个，体现高效互动[10] 其他重要信息 - 活动由吉林省证券业协会与全景网络联合主办，采用视频直播、文字报道等多渠道实时传播[1] - 后续投资者仍可通过全景网全景路演平台持续与公司互动[10] 注：文档3-9为无效内容（字幕、非中文文本等），已跳过分析

业绩总结 - 2024年第三季度计提各类信用及资产减值准备1047.43万元[1] - 本次计提减少2024年7 - 9月利润总额1047.43万元[4] 数据详情 - 2024年7 - 9月应收账款计提坏账准备 - 356.62万元[1] - 2024年7 - 9月其他应收款计提坏账准备12.13万元[1] - 2024年7 - 9月存货跌价损失计提1391.92万元[1] - 报告期内计提合同资产减值损失0万元[2]

营业收入变化情况 - 本报告期营业收入1.62亿元，同比减少71.59%，主要系本期销售数量减少所致[2][5] - 年初至报告期末营业收入9.68亿元，同比减少15.27%，主要系石墨化产品销售数量减少所致[2][5] - 营业总收入9.68亿元，较上期11.42亿元下降15.27%[11] 净利润变化情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1855.88万元，同比减少133.68%，主要系本期销量减少，盈利减少所致[2][5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4735.85万元，同比增加285.00%，主要系LNG产品销售占比增加所致[2][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1906.87万元，同比减少134.38%，主要系本期销量减少，盈利减少所致[2][5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4031.79万元，同比增加220.98%，主要系LNG产品销售占比增加所致[2][5] - 净利润4722.49万元，较上期1190.53万元增长296.67%[12] 经营活动现金流量净额变化情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3.26亿元，同比减少187.54%，主要因上年度预收货款致本年度一季度销售现金减少[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 325,635,674.96元，上期为 - 113,248,407.54元[15] 资产与所有者权益变化情况 - 本报告期末总资产25.50亿元，较上年度末增加0.51%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.12亿元，较上年度末减少1.68%[2] - 公司2024年第三季度资产总计25.50亿元，较年初25.37亿元增长0.51%[10][11] - 流动负债合计8.84亿元，较年初9.25亿元下降4.46%[11] - 非流动负债合计4.46亿元，较年初3.71亿元增长20.02%[11] - 存货6.21亿元，较年初6.51亿元下降4.55%[10] - 固定资产9.24亿元，较年初8.09亿元增长14.21%[10] - 股本1.87亿元，较年初1.33亿元增长40.63%[11] - 资本公积7.63亿元，较年初8.17亿元下降6.49%[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计704.06万元，其中政府补助586.25万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,443名[7] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股97,160,000股，占比52.09%，质押41,984,000股[7] - 王然持股35,000,000股，占比18.77%，质押5,910,000股[7] - 公司回购专用证券账户持有595,700股，占总股本186,512,480股的0.32%[7] 限售股解除限售情况 - 2024年4月29日，长春市汇锋汽车齿轮有限公司等三家公司合计97,000,000股首发前限售股解除限售[8] 货币资金等项目余额变化情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为108,104,718.50元，期初余额为337,207,904.36元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为373,995,627.99元，期初余额为170,796,605.44元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为132,463,964.63元，期初余额为37,528,192.65元[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额为79,982,220.32元，期初余额为43,115,230.65元[9] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为47,224,917.15元，上期为11,905,257.11元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为47,358,539.48元，上期为12,301,046.69元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 133,622.33元，上期为 - 395,789.58元[13] - 基本每股收益本期为0.2539，上期为0.0923；稀释每股收益本期为0.2539，上期为0.0923[13] 经营活动现金流入流出情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为447,257,918.86元，上期为795,979,957.89元；收到的税费返还本期为55,977,436.30元，上期为7,850,041.81元；收到其他与经营活动有关的现金本期为59,173,489.10元，上期为658,935,338.47元；经营活动现金流入小计本期为562,408,844.26元，上期为1,462,765,338.17元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为689,107,468.65元，上期为870,465,623.04元；支付给职工及为职工支付的现金本期为81,260,648.54元，上期为73,955,442.96元；支付的各项税费本期为60,897,351.38元，上期为19,293,131.25元；支付其他与经营活动有关的现金本期为56,779,050.65元，上期为612,299,548.46元；经营活动现金流出小计本期为888,044,519.22元，上期为1,576,013,745.71元[15] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为300,086,575.34元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为300,000.00元；收到其他与投资活动有关的现金上期为4,226,768.30元；投资活动现金流入小计本期为300,386,575.34元，上期为4,226,768.30元[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为30,110,009.22元，上期为97,689,337.65元；投资支付的现金本期为300,000,000.00元；支付其他与投资活动有关的现金上期为1,700,000.00元；投资活动现金流出小计本期为330,110,009.22元，上期为99,389,337.65元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,723,433.88元，上期为 - 95,162,569.35元[15] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为400,000,000.00元，上期为342,000,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为4,381.16元，上期为2,735.25元；筹资活动现金流入小计本期为400,004,381.16元，上期为342,002,735.25元[15] - 偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为180,090,200.00元，上期为52,498,395.59元；子公司支付给少数股东的股利、利润本期为78,760,906.58元，上期为2,659,665.16元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为14,897,351.60元，上期为2,270,160.00元；筹资活动现金流出小计本期为273,748,458.18元，上期为57,428,220.75元；筹资活动产生的现金流量净额本期为126,255,922.98元，上期为284,574,514.50元[15] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 229,103,185.86元，上期为76,163,537.61元；期初现金及现金等价物余额本期为332,270,008.83元，上期为155,158,832.92元[15] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[16]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，数量100 - 200万股，占比0.75% - 1.50%[2] - 按上限测算回购资金约7000万元，下限约3500万元[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 价格调整 - 2024年6月12日权益分派后，回购价格上限调为不超24.74元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购595,700股，占比0.3194%[4] - 最高成交价29元/股，最低19.43元/股[4] - 成交总金额14,897,351.60元（不含费用）[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年9月29日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 会议审议通过变更部分募集资金投资项目相关内容及延长实施期限议案[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]