苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及（《公司章程》《监事会议事 规则》等规定勤勉履职，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管 理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展 方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议。会议的召集召开程序符合（《公司法》 等法律、法规、规定性文件及（《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情 况如下： | 序 号 | 届 次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》 | | | | | 《 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-018 苏文电能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了 关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、 召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和 苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了 关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司及14家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项有9项[6] - 重点关注的高风险领域包括5项[6] 制度建设 - 报告期内公司修订了5项规章制度[8] - 公司制定《固定资产管理制度》等多项制度[18][21][24] 采购与支付 - 非经营设备类固定资产采购权限8 - 12月归口至采购部[17] - 货款支付需多人审核，副总经理审批[17] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[37][38] 缺陷情况 - 2023年12月31日公司不存在财务报告重大、重要缺陷[39] - 2023年12月31日未发现非财务报告重大、重要缺陷[40] 其他 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[7] - 公司销售业务分四类，按项目管理[22] - 公司无需披露其他内部控制相关重大事项[41]

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张强） 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第二届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切 实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间（（指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 26 日）履职情况汇报如 下： （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。符合（《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 ...

内部控制情况 - 中信证券对苏文电能2023年度内部控制评价报告进行核查[1] - 报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] 保荐人观点 - 保荐人认为公司已按要求建立内部控制制度，重大方面保持有效内控[4]

苏文电能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 78,403,292.47 | 255,855,952.73 | -69.36% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 54,001,636.89 | 228,252,185.85 | -76.34% | | 扣除非经营性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -98,344,272.02 | -219,112,977.86 | 55.12% | | 量净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 1.52 | -75.16% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 1.52 | -75.16% | 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11 ...

苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事徐井宏先生、屈文洲先生、张永磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 苏文电能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

苏文电能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会审计报告是否用具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//arc mof mix an 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 00 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏文电能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11796 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏文电能科技股份有限公司(以下简称"苏文电能公 司")2023年度的财务报表,包括 20223年12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11794 号的 无保留意见审计报告。 苏文电能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入269,435.54万元，同比上升14.30%[2] - 2023年度营业利润8,947.07万元，同比下降69.31%[2] - 2023年度归母净利润7,840.33万元，同比下降69.36%[2] - 截至2023年末资产总额486,994.73万元，较2022年初增长2.57%[3] - 截至2023年末归母所有者权益312,089.34万元，较2022年初增长2.44%[3] - 2023年末资产负债率为35.78%[3] 新策略 - 2023年以“服务产品化，产品标准化”精进能源服务能力[6] - 2023年在光储充服务项目上持续加码[7] 新产品和新技术研发 - 与河海大学共建研究生工作站，与多所高校共同进行电力电子相关产品开发[10] 未来展望 - 2024年董事会加强董事履职培训，提升信息披露规范性和透明度[21] - 优化治理结构，提升规范化运作水平[22] - 健全规章制度，完善上市公司运作体系[22] - 完善风险防范机制，提升风险预判及应对能力[22]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额5.5530954561亿元，净额4.9390498926亿元[10] - 2022年定向发行股票募集资金总额13.8863056888亿元，净额13.6554596427亿元[11] - 2021年首次公开发行股票募集资金截至2023年12月31日余额2862.572688万元[14] - 2022年定向发行股票募集资金截至2023年12月31日余额7205.35702万元[18] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金2023年对项目投入5262.174365万元[14] - 2022年定向发行股票募集资金2023年对项目投入4.8398311708亿元[18] - 2022年9月“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余48,825.73元转至基本账户[33] - 2023年3月“研发中心建设”结余35,169.51元转至基本账户[33] - 2023年8月募集资金补流账户结余470,039.85元转至基本账户[33] 项目投资进度 - “苏管家”项目截至期末投资进度72.86%，2023年6月转固，12月人员入驻，未产生效益[50][51][53] - 研发中心建设项目截至期末投资进度101.50%，结余资金3.52万元[50][51][53] - 补充电力工程建设业务营运资金项目截至期末投资进度101.65%[50][53] - 承诺投资项目截至期末投资进度39.68%[56] - 补充流动资金项目截至期末累计投入41,155.85万元，实际累计投入41,485.93万元，期末投资进度100.28%[56][58] - 智能电气设备生产基地建设项目截至期末投资进度16.25%[56] 其他情况 - 2021年公司调整部分募投项目实施主体、地点及方式[51] - 2022年公司同意用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[35] - 2023年购买多笔理财产品和结构性存款，金额3000万 - 2亿不等[38][39] - 截至报告日，中信证券3亿元理财产品已到期[40] - 本年度公司不存在超募资金使用等多种情况[34][41][42][51][52][56][57]