股东大会时间 - 现场会议于2025年5月16日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[2] 提案表决 - 提案均为普通表决，需超二分之一表决权通过[5] 登记安排 - 异地股东登记需于2025年5月14日17:00前送达[7] - 登记时间为股权登记日次日至2025年5月14日17:00[7] 投票信息 - 投票代码为350978，简称为东箭投票[14] 其他 - 审议《2024年年度报告》等多项议案[19]

会议相关 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，3位监事全出席[2] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][6][8] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][10][12] 财务相关 - 预计使用不超过4亿元闲置自有资金买理财产品[18] - 2024年度财务决算报告反映公司财务状况和经营成果[11] - 2024年度利润分配方案合法合规，考虑股东利益[15] 报告相关 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[3][6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[17] 业务相关 - 2025年度预计与关联方进行日常关联交易[13] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务可规避风险[19]

利润分配 - 2024年度以总股本42,270.2739万股为基数，每10股派现3.0元，共分配126,810,821.70元[13] 关联交易 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1,020.00万元，2024年预计2030.00万元，实际发生614.20万元[17] 资金运用 - 同意用最高不超4亿元闲置自有资金买理财产品，单次期限最长不超18个月，额度一年内有效[18] 套期保值 - 公司及子公司拟开展不超2.5亿美元或等值外币外汇衍生品套期保值业务，额度12个月内有效可循环滚动[20] - 商品套期保值业务占用保证金/权利金最高额度不超2000万元，交易期限12个月[21] 授信担保 - 2025年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超15亿元，有效期1年[23] - 2025年度公司拟为全资子公司提供担保额度预计不超5.5亿元[24] 审计费用 - 2025年度公司审计费用合计135万元，其中财报审计115万元，内控审计20万元[31] 会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司定于2025年5月16日15:00召开2024年年度股东大会[36] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日登载于《证券时报》《中国证券报》，全文同日披露于巨潮资讯网[5] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露于巨潮资讯网[8]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-010 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 9.4 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 2、本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全票审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案（草案）〉 的议案》，于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事 会第十次会议，全票审议通过了《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

业绩数据 - 2024年度合并口径主营业务收入为215,447.32万元[6] - 2024年度营业总收入21.896902002亿元，同比增长约7.1%[32] - 2024年度营业总成本19.2773469758亿元，同比增长约3.66%[32] - 2024年度净利润1.64178904亿元，同比增长约21.67%[32] - 2024年度基本每股收益0.3559元/股，同比增长约6.94%[32] 财务指标 - 2024年12月31日货币资金为8683498856.5元，2023年为491111890元[30] - 2024年12月31日短期借款为52894765元，2023年为8969003元[30] - 2024年12月31日应收票据为865772078元，2023年为813694638元[30] - 2024年12月31日存货为2322219440.7元，2023年为55860671.7元[30] - 2024年12月31日固定资产为2850842258.2元，2023年为666815660.86元[30] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额6.3583156926亿元，同比增长约42.42%[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -28.4609021亿元，同比增长约9.06%[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -67.513287亿元，同比下降约47.64%[34] 其他财务数据 - 2024年度销售费用9199.488772万元，同比下降约28.7%[32] - 2024年度研发费用9131.150087万元，同比下降约14.08%[32] - 2024年度信用减值损失 -3148.042235万元，同比下降约261.01%[32] - 2024年公司所有者权益期末余额为707775589元，较期初增长0.47%[50] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并编制合并报表需调整合并资产负债表期初数[81] - 非同一控制下企业合并编制合并报表不调整合并资产负债表期初数[81] - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[95] - 金融负债分为两类，后续计量有不同方式[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[137] 资产折旧与摊销 - 房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 机器设备折旧年限5 - 20年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 运输工具折旧年限4 - 8年，残值率5.00 - 10.00%[155] - 模具折旧年限5年，残值率0.00%[155] - 电子设备及其他设备折旧年限3 - 10年，残值率5.00 - 10.00%[155] 其他信息 - 公司股票于2021年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易[56] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为422702739元[56] - 财务报表于2025年4月24日经公司董事会批准报出[61] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[65]

财务审计 - 审计广东东箭汽车科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月24日[9] 责任分工 - 东箭科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日东箭科技在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

业务获批 - 获批开展不超2.5亿美元或等值外币外汇衍生品交易业务，期限2024.5.22 - 2025.5.21[2][6] - 获批开展商品套期保值业务，占用资金最高不超2000万元，期限2024.4.22 - 2025.4.21[3][6] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在市场、内控等风险[4] - 商品套期保值业务存在市场、资金等风险[5] 风险应对 - 为外汇衍生品交易制定管理制度等控制风险[8] - 将商品套期保值业务与生产匹配等应对风险[8][9] 业务审查 - 2025.4.14独立董事会议通过2024年度衍生品业务专项报告[11] - 独立董事认为业务与经营匹配，未损害公司及中小股东利益[11] - 保荐机构认为2024年度衍生品业务决策程序合规[12] 业务余额 - 外汇衍生品交易和期货买卖期末余额均未超获批额度[6]

广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24010830025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24010830025号 我们接受广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了东箭科技2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有 者权益变动表和财务报表附注， 并出具了华兴审字 [2025]24010830015号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2024年5月修订）》等有关规定，东箭科技编制了本专项说明所附的广东东 箭汽车科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《广东东箭汽车科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，根据《广东东箭汽车科技股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》中所述： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会、监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计不超2030万元[1] - 向佛山市盈讯采购原材料等实际发生614.20万元，预计2000万元[4] - 向佛山市盈讯销售商品预计30万元，实际为0[4] 关联方财务 - 佛山市盈讯2024年末总资产261.65万元，净资产236.64万元[6] - 佛山市盈讯2024年度主营收入684.32万元，净利润-18.75万元[6] 关联交易原则 - 2024年度日常关联交易按市场价格协商定价[9] 关联交易合规 - 关联交易履行必要审批程序，保荐机构无异议[12]