综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超15亿人民币（含外币）[1] - 业务含贷款、信用证等，有效期1年可循环使用[1] 审批流程 - 事项尚需股东大会审议，董事会提请授权办理手续[1][2] 合规情况 - 监事会认为申请授信利于发展，决策合规合法[3][4]

资产减值 - 本期计提各项资产减值准备6874.22万元[10] - 本期转回坏账和减值准备376.22万元[10] - 本期核销坏账和减值准备2873.47万元[10] 具体减值 - 本期计提坏账准备3239.27万元，核销254.06万元[3] - 本期计提存货跌价准备3634.95万元，库存商品约1785.11万元[4] - 本期计提商誉减值准备0万元，核销374.83万元[9] 余额情况 - 应收账款坏账准备期初6450.36万元，期末9393.85万元[2] - 存货跌价准备期初2668.27万元，期末3773.65万元[2] 利润影响 - 2024年度利润总额因计提减值减少6498.00万元[10]

会计政策变更 - 公司按财政部要求，2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3][6] - 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，可提前执行[3][6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更能更客观公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[8] - 公告日期为 2025 年 4 月 26 日[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收1%[8] - 非财务报告内控直接损失500万以上为重大缺陷[10] 评价结果 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 相关认可 - 监事会认为内控自评报告能反映内控情况[14] - 保荐机构认为公司2024年财务内控有效[15]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-012 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进 行投资和管理，购买风险可控、安全性高、流动性好，中风险、中低风险、低风 险等级的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基 金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。 2. 投资金额：最高不超过人民币 4 亿元 3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注 意投资风险。 2、投资金额 资金总额度不超过 4 亿元人民币；资金总额度的使用期限内，任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 4 亿元人民币，在 该额度范围内，资金可滚动使用。 3、投资方式 通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投资和管理， 购买风险可控、安全性高、流动性好，中 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度公司审计费用135万元，与2024年一致[10] - 董事会7票、监事会3票同意续聘，有效期一年[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71名、注会346名，182人签过证券审计报告[2] - 2024年华兴收入37,037.29万元，审计收入35,599.98万元，证券收入19,714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[3] - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未提风险基金[4] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒6次[5] - 项目合伙人姚静近三年签或复核5家上市公司审计报告[6]

担保情况 - 2025年度公司为子公司担保额度预计不超5.5亿元，70%以上资产负债率子公司2.5亿元，70%以下3亿元[1] - 东箭科技为东箭香港担保额度占最近一期净资产比例15.04%[3] - 东箭科技为东箭智能新增担保额度2.5亿元，目前担保余额20055万元[3] - 东箭科技为MKI担保额度占最近一期净资产比例18.05%[3] - 东箭科技为维杰汽车新增担保额度3亿元，目前担保余额24500万元[3] - 公司及子公司本年度担保总额度为55000万元[19] - 公司实际提供的担保总余额为44555万元，占最近一期经审计净资产的26.81%[19] 子公司数据 - MKI 2024年12月31日资产总额14060.26万元，2025年3月31日为12188.40万元[6] - MKI 2024年1 - 12月营业收入21833.38万元，净利润241.97万元；2025年1 - 3月营业收入6606.88万元，净利润526.61万元[8] - 东箭香港2024年12月31日资产总额31524.00万元，2025年3月31日为26630.27万元[10] - 东箭香港2024年1 - 12月营业收入26918.46万元，净利润 - 2360.17万元；2025年1 - 3月营业收入3449.68万元，净利润 - 459.97万元[10] - 维杰汽车2024年12月31日资产总额5472.50万元，2025年3月31日为4703.88万元[12] 公司整体数据 - 2024年12月31日资产总额为71775.23万元[19] - 2025年3月31日资产总额为79912.50万元[19] - 2024年12月31日负债总额为35360.38万元[19] - 2025年3月31日负债总额为30586.46万元[19] - 2024年12月31日净资产为33077.20万元[19] - 2025年3月31日净资产为45518.76万元[19] - 2024年1 - 12月营业收入为76445.33万元[19] - 2025年1 - 3月营业收入为18149.22万元[19]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-013 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币（有效期内任一时点的交 易金额不超过）。 5、已履行及拟履行的审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三 次会议，2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事 ...

新策略 - 拟开展外汇衍生品交易业务规避风险、提高资金效率[1] - 交易品种含远期、互换、期权等，在合规金融机构交易[2] - 最高交易金额不超2.5亿美元或等值外币，额度12个月循环用[3] 风险控制 - 交易存在市场、内控等风险，禁止投机行为[5] - 制定制度、审查条款、多部门监督评估控制风险[6][7]

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类、铁材质、铝材 质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保 值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不 确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的 相对稳定，保障企业持续健康运行。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 二、开展商品套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，公 ...