资金往来数据 - 2024年初其他应收款（博科天成）资金余额9580.64万元[7] - 2024年度其他应收款（博科天成）累计发生315.00万元[7] - 2024年度其他应收款（博科天成）偿还873.24万元[7] - 2024年末其他应收款（博科天成）资金余额9022.40万元[7] - 2024年度预付账款（西安亦合）累计发生150.00万元[7] - 2024年末预付账款（西安亦合）资金余额150.00万元[7] - 2024年初资金往来总计余额9580.64万元[7] - 2024年度资金往来总计累计发生465.00万元[7] - 2024年末资金往来总计余额9172.40万元[7] 审计情况 - 2024年度审计机构中审众环出具非经营性资金占用专项报告[1]

独立董事候选人情况 - 刘永丽为恒宇信通第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][23] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任独董未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职遵守规定且确保履职精力[38] - 不符资格及时报告并辞职[38] 授权事项 - 候选人授权报送声明及个人信息[39]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-032 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘永丽为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

募集资金情况 - 2021年3月23日公司公开发行1500.00万股A股，每股发行价61.72元，募集资金总额925,800,000.00元，净额857,731,987.03元[1][2][3] - 公司首次公开发行股票超募资金为457,464,287.03元[13] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目累计投入116,440,803.80元，报告期内投入2,526,582.60元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益48,775,524.98元，手续费支出3,806.75元，补充流动资金67,212,000.00元[3] - 2024年度投入募集资金总额6,973.86万元，已累计投入募集资金总额18,365.28万元[21] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额722,850,901.46元，其中活期139,850,901.46元、大额存单200,000,000.00元、结构性存款383,000,000.00元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金全部用于购买银行大额存单及结构性存款，均未赎回[13] 项目进度与调整 - 新一代航电系统设备产业化建设项目截至期末投资进度为38.62%[21] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目截至期末投资进度为21.02%[21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[21] - 2024年度两募投项目实际使用与预计差异超30%，公司将重新论证[7] - 公司将两募投项目达到预定可使用状态时间延长到2025年12月31日[22] 其他事项 - 公司与招行、光大、中信及保荐机构签三方监管协议，报告期无违约[5] - 2024年5月7日股东大会同意用不超8亿闲置及不超2亿自有资金现金管理[6] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金92,706,052.02元[10] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露问题，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[18]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-034 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名姬淑艳为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

业绩总结 - 2024年年度计提信用减值损失10,724,204.12元，资产减值损失9,937,593.16元[2] - 2024年度计提减值减少公司2024年度合并报表利润总额20,661,797.28元，减少2024年末所有者权益20,661,797.28元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初21,355,471.49元，本期计提12,888,171.87元，期末34,243,643.36元[3] - 应收票据坏账准备期初5,559,994.00元，本期变动 - 2,167,571.57元，期末3,392,422.43元[4] - 其他应收款坏账准备期初40,785.64元，本期计提3,603.82元，期末44,389.46元[4] - 原材料减值期初8,411,243.15元，本期增加5,892,346.10元，减少3,125,804.44元，期末11,177,784.81元[5] - 生产成本减值期初4,568,668.22元，本期增加3,957,158.05元，减少18,910.21元，期末8,506,916.06元[5] - 库存商品减值期初324,044.55元，本期增加3,656.53元，减少226,816.23元，期末100,884.85元[5] - 发出商品减值期初53,103.86元，本期增加84,432.48元，减少53,103.86元，期末84,432.48元[5] - 1年（含）以内账龄组合整个存续期预期信用损失率为5.00%，1 - 2年（含）为10.00%，2 - 3年（含）为30.00%，3 - 4年（含）为50.00%，4 - 5年（含）为80.00%，5年以上为100.00%[10] 审批情况 - 本次计提经多会议审议通过，无需提交股东大会[13] - 董事会、监事会、独立董事认为计提符合规定[14][15] 备查文件 - 第二届董事会第十七次会议决议[16] - 第二届监事会第十六次会议决议[16] - 2025年第一次独立董事专门会议决议[16]

募资情况 - 首次公开发行股票1500万股，每股发行价61.72元，募集资金总额9.258亿元，净额8.5773198703亿元[1] - 募集资金投资项目总投资金额4.002677亿元，拟使用募集资金金额4.002677亿元[4] 资金管理 - 公司拟使用不超8亿闲置募集资金及不超2亿自有资金进行现金管理[1][5][10] - 现金管理使用期限12个月内有效，资金可滚动使用[5][6][10] - 闲置募集资金买保本型金融产品，自有资金投短期低风险理财产品[6] 审议情况 - 第二届董事会第十七次会议、监事会第十六次会议审议通过现金管理议案[1][10] - 独立董事专门会议认为合法合规，同意提交股东大会审议[11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年[3] - 2025年4月10日第二届董事会第十七次会议通过换届议案[4] - 提名吴琉滨等4人为非独立董事候选人，刘永丽等3人为独立董事候选人[4] 候选人股份情况 - 吴琉滨直接持股5,715,000.00股，持有淄博恒宇同德19.38%份额[9] - 王舒公直接持股2,160,000.00股，与饶丹妮为夫妻关系[10] - 靳宇鹏、郭小冬未直接持股，各持有淄博恒宇同德6.58%份额[12][13] 后续安排 - 候选人将提交2024年年度股东大会审议，累积投票制选举表决[5] - 第二届董事会董事在新一届就任前继续履职[5] 离任情况 - 换届后第二届董事会独立董事高健存、叶锋不再任职，未持股无未履行承诺[5] 候选人资格 - 三位独立董事候选人符合多项任职资格规定[14][15][17]

综合授信业务 - 2025年4月10日公司会议审议通过申请综合授信业务议案[2] - 拟向中国民生银行北京分行申请3000万元综合授信额度，期限1年[2] - 额度以协议为准，融资金额视经营需求定[2] - 董事会授权办理手续，不再就每笔信贷业务另行决议[2]

业绩总结 - 2023年经审计净利润为负且营收低于1亿元[1] - 2024年营收18,002.44万元[3] - 2024年扣相关收入后营收17,882.79万元[3] - 2024年归母净利润2,674.17万元[3] - 2024年归母扣非净利润1,484.13万元[3] - 2024年归母所有者权益123,498.43万元[3] 未来展望 - 2024年保证传统直升机产品交付，推动新机型定型量产[2] - 2024年推进其他机型研发，提升国内市场占有率[2] - 2024年加大新产品业务开拓，提升竞争力和收入规模[2] 其他 - 公司认为2023年度非标审计意见影响已消除[3]